近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 10.38 | -3.34 | -8.67 | -0.15 | -15.64 | -30.18 | 31.63 |
| 基准收益率②% | 12.49 | 0.53 | 1.83 | -5.15 | -8.08 | -13.88 | -5.86 |
| ① — ② | -2.11 | -3.87 | -10.50 | 5.00 | -7.56 | -16.30 | 37.49 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×55%+中证香港100指数收益率×20%+中债总全价指数收益率×25% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 赵小燕 | 2023/01/10 | 1年10月23天 | -15.73 | 赵小燕女士，中国籍，硕士，多年证券基金从业经验,具有基金从业资格。曾就职于平安证券股份有限公司研究所，任研究员；华泰证券（上海）资产管理有限公司资管权益部，历任研究员、投资主办等。恒越基金管理有限公司研究总监。2021年8月17日任恒越蓝筹精选混合型证券投资基金基金经理。2022年11月23日任恒越匠心优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年1月10日任恒越核心精选混合型证券投资基金基金经理。 |
恒越核心精选混合A恒越核心精选混合C基金总份额
恒越核心精选混合A恒越核心精选混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 27451 | 30740 | 35791 | 41334 | |
| 户均持有份额(万) | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 1.58 | |
| 机构持有比例(%) | 11.51 | 10.42 | 9.00 | 43.63 | |
| 个人持有比例(%) | 88.49 | 89.58 | 91.00 | 56.37 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 9,184.34 | 9.70 | -- | 3.80 |
| 制造业 | 46,102.80 | 48.70 | -- | 1.58 |
| 批发和零售业 | 473.16 | 0.50 | -- | -1.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,837.54 | 7.22 | -- | 4.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,401.98 | 3.59 | -- | -0.92 |
| 房地产业 | 1,884.03 | 1.99 | -- | -1.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 500.54 | 0.53 | -- | -0.88 |
| 合计 | 68,384.39 | 72.23 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002371 | 北方华创 | 20.64 | 7,553.83 | 7.98% | 4.55 | 8.00 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 878.40 | 6,043.39 | 6.38% | 1.91 | -- |
| 688072 | 拓荆科技 | 39.74 | 5,721.88 | 6.04% | 0.92 | 26.62 |
| 688012 | 中微公司 | 28.05 | 4,599.77 | 4.86% | 0.85 | 22.56 |
| 601872 | 招商轮船 | 555.28 | 4,464.47 | 4.72% | 0.74 | -8.51 |
| 603979 | 金诚信 | 70.86 | 3,547.25 | 3.75% | 新晋 | -4.55 |
| 601989 | 中国重工 | 579.86 | 3,189.23 | 3.37% | -0.78 | -7.06 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 62.70 | 3,010.85 | 3.18% | 新晋 | -- |
| 601600 | 中国铝业 | 332.62 | 2,960.32 | 3.13% | 新晋 | -12.47 |
| 688037 | 芯源微 | 35.40 | 2,933.28 | 3.10% | 新晋 | 19.99 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 223.09 | 1,940.88 | 2.05% | 0.99 | -8.20 |
| 合计 | -- | 2,826.64 | 45,965.15 | 48.56% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 10万元以下 | 1.50% |
| 10--100万元 | 1.00% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -166.78 |
| 本期利润(万元) | 3,038.91 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1387 |
| 期末基金资产净值(万元) | 32,687.74 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6064 |
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