近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.37 | 3.34 | 22.83 | 13.32 | 59.71 | 1.80 | -15.64 |
| 基准收益率②% | -3.38 | -1.58 | 12.37 | 1.20 | 14.05 | 14.30 | -8.08 |
| ① — ② | 3.01 | 4.92 | 10.46 | 12.12 | 45.66 | -12.50 | -7.56 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×55%+中证香港100指数收益率×20%+中债总全价指数收益率×25% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴海宁 | 2026/02/27 | 2月12天 | 14.24 | 吴海宁，女，中国籍，8年证券从业经历，荷兰特文特大学嵌入式系统硕士。曾任江苏瑞华投资控股集团有限公司研究员、西南证券股份有限公司研究员、上海混沌投资（集团）有限公司研究员、上海钦沐资产管理合伙企业（有限合伙）投资经理。2023年2月加入恒越基金。现任权益投资部总监（联席）兼研究部总监助理，基金经理。自2023年4月7日起至2024年9月1日，担任恒越品质生活混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年4月7日起，担任恒越优势精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年10月24日起，担任恒越智选科技混合型证券投资基金的基金经理。自2026年2月27日起，担任恒越核心精选混合型证券投资基金的基金经理。 |
恒越核心精选混合A恒越核心精选混合C基金总份额
恒越核心精选混合A恒越核心精选混合C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 17395 | 21303 | 23569 | 27451 | |
| 户均持有份额(万) | 0.69 | 0.76 | 0.76 | 0.82 | |
| 机构持有比例(%) | 2.95 | 2.21 | 2.00 | 11.51 | |
| 个人持有比例(%) | 97.05 | 97.79 | 98.00 | 88.49 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 2,617.27 | 3.17 | -- | -1.63 |
| 制造业 | 55,993.57 | 67.83 | -- | 20.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,908.39 | 4.73 | -- | 0.13 |
| 金融业 | 1,174.84 | 1.42 | -- | -5.34 |
| 合计 | 63,694.07 | 77.15 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 15.43 | 6,594.01 | 7.99% | 0.10 | -- |
| 002008 | 大族激光 | 106.94 | 6,553.28 | 7.94% | 新晋 | 75.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 10.62 | 4,266.05 | 5.17% | 新晋 | 8.82 |
| 603379 | 三美股份 | 60.32 | 3,717.52 | 4.50% | 0.80 | -0.55 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 34.59 | 3,634.37 | 4.40% | 新晋 | -- |
| 605117 | 德业股份 | 25.24 | 3,318.05 | 4.02% | 新晋 | 15.63 |
| 603659 | 璞泰来 | 86.61 | 2,769.79 | 3.36% | 新晋 | 0.76 |
| 600219 | 南山铝业 | 437.41 | 2,681.32 | 3.25% | 新晋 | -11.46 |
| 300308 | 中际旭创 | 4.54 | 2,585.12 | 3.13% | 新晋 | 28.01 |
| 000703 | 恒逸石化 | 205.99 | 2,511.02 | 3.04% | 新晋 | -2.17 |
| 合计 | -- | 987.69 | 38,630.53 | 46.80% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 10万元以下 | 1.50% |
| 10--100万元 | 1.00% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4,997.63 |
| 本期利润(万元) | 300.31 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.028 |
| 期末基金资产净值(万元) | 26,287.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.6703 |
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