近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
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| 单位净值： | 1.8542元 | 日增长率%： | 1.90 | 今年以来收益率%： | 10.49(排名:383/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-11-14 | 资产净值(亿元)： | 3.00(2024-12-30) | 基金经理： | 赵小燕 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.54 | 11.60 | 14.33 | 10.49 | 24.69 | -4.45 | -10.70 | 85.42 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | 23.02 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | 2.65 | 9.41 | 13.70 | 13.88 | 17.97 | -2.17 | -12.94 | 62.40 |
| ① — ③ | 4.15 | 8.96 | 13.09 | 10.94 | 18.58 | 5.66 | -3.41 | -- |
| 同类排名 | 2229/8467 | 646/8362 | 546/8204 | 383/8351 | 536/7885 | 2650/7022 | 3538/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.46 | 10.38 | -3.34 | -8.67 | 1.80 | -15.64 | -30.18 |
| 基准收益率②% | -0.74 | 12.49 | 0.53 | 1.83 | 14.30 | -8.08 | -13.88 |
| ① — ② | 5.20 | -2.11 | -3.87 | -10.50 | -12.50 | -7.56 | -16.30 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×55%+中证香港100指数收益率×20%+中债总全价指数收益率×25% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 赵小燕 | 2023/01/10 | 2年3月3天 | -8.44 | 赵小燕女士，中国籍，硕士，多年证券基金从业经验,具有基金从业资格。曾就职于平安证券股份有限公司研究所，任研究员；华泰证券（上海）资产管理有限公司资管权益部，历任研究员、投资主办等。恒越基金管理有限公司研究总监。2021年8月17日任恒越蓝筹精选混合型证券投资基金基金经理。2022年11月23日任恒越匠心优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年1月10日任恒越核心精选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 23569 | 27451 | 30740 | 35791 | |
| 户均持有份额(万) | 0.76 | 0.82 | 0.81 | 0.81 | |
| 机构持有比例(%) | 2.00 | 11.51 | 10.42 | 9.00 | |
| 个人持有比例(%) | 98.00 | 88.49 | 89.58 | 91.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 7,238.57 | 7.98 | -- | 3.58 |
| 制造业 | 42,723.40 | 47.12 | -- | 0.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 736.62 | 0.81 | -- | -4.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 436.21 | 0.48 | -- | -0.53 |
| 合计 | 51,134.80 | 56.39 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002371 | 北方华创 | 17.81 | 6,962.38 | 7.68% | -0.30 | 0.24 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 50.14 | 4,162.62 | 4.59% | 1.41 | -- |
| 688652 | 京仪装备 | 69.77 | 3,425.51 | 3.78% | 新晋 | -7.27 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 666.60 | 3,239.68 | 3.57% | -2.81 | -- |
| 300408 | 三环集团 | 79.97 | 3,079.64 | 3.40% | 新晋 | -8.83 |
| 688037 | 芯源微 | 35.85 | 2,998.29 | 3.31% | 0.21 | 12.79 |
| 603979 | 金诚信 | 80.63 | 2,926.87 | 3.23% | -0.52 | -14.31 |
| 601899 | 紫金矿业 | 180.85 | 2,734.45 | 3.02% | 新晋 | 2.88 |
| 600104 | 上汽集团 | 128.50 | 2,667.66 | 2.94% | 新晋 | -6.77 |
| 300203 | 聚光科技 | 140.47 | 2,139.36 | 2.36% | 新晋 | 36.24 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 237.18 | 1,577.25 | 1.74% | -0.31 | -15.71 |
| 02899 | 紫金矿业 | 73.60 | 963.42 | 1.06% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 1,761.37 | 36,877.13 | 40.68% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 恒越核心精选混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 恒越基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 宁波银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (007193)恒越核心精选混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票等）、港股通标的股票、存托凭证、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票（含存托凭证）的比例为基金资产的60%-95%，投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的50%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金及货币市场基金，低于股票型基金。 本基金除了投资A股外，还可根据法律法规规定投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及香港市场的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-8036-3955 |
| 传真 | 021-8036-3939 |
| 网址 | www.hengyuefund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 10万元以下 | 1.50% |
| 10--100万元 | 1.00% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4,541.12 |
| 本期利润(万元) | 1,521.22 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0811 |
| 期末基金资产净值(万元) | 30,008.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6781 |
