近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 22.83 | 13.32 | 11.03 | 4.46 | 1.80 | -15.64 | -30.18 |
| 基准收益率②% | 12.37 | 1.20 | 1.90 | -0.74 | 14.30 | -8.08 | -13.88 |
| ① — ② | 10.46 | 12.12 | 9.13 | 5.20 | -12.50 | -7.56 | -16.30 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×55%+中证香港100指数收益率×20%+中债总全价指数收益率×25% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 赵小燕 | 2023/01/10 | 2年10月25天 | 26.40 | 赵小燕，女，中国籍，13年证券从业经历，研究生、硕士，曾就职于平安证券股份有限公司研究所，任研究员；华泰证券（上海）资产管理有限公司资管权益部，历任研究员、投资主办等。现任恒越基金管理有限公司研究总监兼权益投资部总监。自2021年8月17日起，担任恒越蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月23日至2025年5月22日，担任恒越匠心优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月10日起，担任恒越核心精选混合型证券投资基金的基金经理。 |
恒越核心精选混合A恒越核心精选混合C基金总份额
恒越核心精选混合A恒越核心精选混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 21303 | 23569 | 27451 | 30740 | |
| 户均持有份额(万) | 0.76 | 0.76 | 0.82 | 0.81 | |
| 机构持有比例(%) | 2.21 | 2.00 | 11.51 | 10.42 | |
| 个人持有比例(%) | 97.79 | 98.00 | 88.49 | 89.58 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 18,245.42 | 16.73 | -- | 11.22 |
| 制造业 | 37,548.19 | 34.43 | -- | -12.09 |
| 批发和零售业 | 192.56 | 0.18 | -- | -0.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,411.13 | 4.04 | -- | -2.75 |
| 金融业 | 6,382.43 | 5.85 | -- | -0.66 |
| 租赁和商务服务业 | 2,093.02 | 1.92 | -- | 0.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 206.83 | 0.19 | -- | -1.10 |
| 合计 | 69,079.58 | 63.34 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 14.79 | 8,952.53 | 8.21% | 新晋 | -- |
| 09992 | 泡泡玛特 | 31.32 | 7,628.93 | 6.99% | -0.78 | -- |
| 601899 | 紫金矿业 | 258.09 | 7,598.03 | 6.97% | 2.09 | -1.84 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 461.32 | 7,242.67 | 6.64% | 3.54 | 3.28 |
| 688019 | 安集科技 | 19.66 | 4,491.98 | 4.12% | 新晋 | -0.01 |
| 00981 | 中芯国际 | 60.05 | 4,361.43 | 4.00% | 0.18 | -- |
| 603486 | 科沃斯 | 36.30 | 3,902.25 | 3.58% | 新晋 | -12.93 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 22.91 | 3,702.26 | 3.39% | 新晋 | -- |
| 600595 | 中孚实业 | 700.44 | 3,635.28 | 3.33% | 新晋 | 9.14 |
| 920982 | 锦波生物 | 12.51 | 3,521.54 | 3.23% | 新晋 | -11.17 |
| 合计 | -- | 1,617.39 | 55,036.90 | 50.46% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 10万元以下 | 1.50% |
| 10--100万元 | 1.00% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 6,451.18 |
| 本期利润(万元) | 7,068.15 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.4652 |
| 期末基金资产净值(万元) | 34,959.14 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.5934 |