近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.34 | 22.83 | 13.32 | 11.03 | 1.80 | -15.64 | -30.18 |
| 基准收益率②% | -1.58 | 12.37 | 1.20 | 1.90 | 14.30 | -8.08 | -13.88 |
| ① — ② | 4.92 | 10.46 | 12.12 | 9.13 | -12.50 | -7.56 | -16.30 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×55%+中证香港100指数收益率×20%+中债总全价指数收益率×25% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 赵小燕 | 2023/01/10 | 3年23天 | 47.61 | 赵小燕，女，中国籍，13年证券从业经历，研究生、硕士，曾就职于平安证券股份有限公司研究所，任研究员；华泰证券（上海）资产管理有限公司资管权益部，历任研究员、投资主办等。现任恒越基金管理有限公司研究总监兼权益投资部总监。自2021年8月17日起，担任恒越蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月23日至2025年5月22日，担任恒越匠心优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月10日起，担任恒越核心精选混合型证券投资基金的基金经理。 |
恒越核心精选混合A恒越核心精选混合C基金总份额
恒越核心精选混合A恒越核心精选混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 21303 | 23569 | 27451 | 30740 | |
| 户均持有份额(万) | 0.76 | 0.76 | 0.82 | 0.81 | |
| 机构持有比例(%) | 2.21 | 2.00 | 11.51 | 10.42 | |
| 个人持有比例(%) | 97.79 | 98.00 | 88.49 | 89.58 |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 15,736.32 | 15.90 | -- | 10.88 |
| 制造业 | 38,681.61 | 39.09 | -- | -8.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,456.52 | 6.52 | -- | 1.26 |
| 金融业 | 7,447.37 | 7.53 | -- | 0.14 |
| 综合 | 1,033.13 | 1.04 | -- | 0.29 |
| 合计 | 69,354.95 | 70.08 | -- | -- |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603993 | 洛阳钼业 | 432.33 | 8,646.53 | 8.74% | 2.10 | 28.74 |
| 00700 | 腾讯控股 | 14.44 | 7,812.47 | 7.89% | -0.32 | -- |
| 00981 | 中芯国际 | 83.75 | 5,405.23 | 5.46% | 1.46 | -- |
| 002532 | 天山铝业 | 293.05 | 4,741.55 | 4.79% | 新晋 | 22.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 122.68 | 4,228.61 | 4.27% | -2.70 | 22.80 |
| 000630 | 铜陵有色 | 636.38 | 3,824.64 | 3.86% | 新晋 | 44.16 |
| 002558 | 巨人网络 | 88.09 | 3,813.42 | 3.85% | 新晋 | -2.17 |
| 603379 | 三美股份 | 60.32 | 3,662.63 | 3.70% | 新晋 | 15.13 |
| 688019 | 安集科技 | 15.75 | 3,433.13 | 3.47% | -0.65 | 25.36 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 19.08 | 3,234.63 | 3.27% | -3.72 | -- |
| 合计 | -- | 1,765.87 | 48,802.84 | 49.30% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 10万元以下 | 1.50% |
| 10--100万元 | 1.00% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,650.47 |
| 本期利润(万元) | 1,020.71 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0801 |
| 期末基金资产净值(万元) | 31,968.29 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.6801 |