近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 13.93 | -4.27 | -3.83 | -7.85 | -15.90 | -23.85 | 24.34 |
| 基准收益率②% | 13.49 | -2.60 | 2.11 | -5.42 | -10.72 | -11.81 | -7.55 |
| ① — ② | 0.44 | -1.67 | -5.94 | -2.43 | -5.18 | -12.04 | 31.89 |
| 业绩比较基准 | 中证主要消费行业指数收益率*30%+中证可选消费行业指数收益率*30%+中证香港100指数收益率*20%+中债总全价指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王晓明 | 2023/01/10 | 1年10月10天 | -19.97 | 王晓明，女，中国籍，多年证券从业经历，复旦大学环境科学本科、金融学硕士。曾任兴业证券研究所研究员、未来益财投资管理（上海）有限公司高级研究员、长江证券（上海）资产管理有限公司权益研究部总经理助理、高级研究员。2022年3月加入恒越基金，现任权益投资部总监（联席）。2021年01月08日至2022年03月23日任淳厚欣颐一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月加入恒越基金。2022年11月25日至2024年5月16日任恒越均衡优选混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月10日任恒越内需驱动混合型证券投资基金基金经理。2023年1月10日至2024年5月28日任恒越研究精选混合型证券投资基金基金经理。2023年11月29日任恒越医疗健康精选混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 高楠 | 2021/01/04 | 2023/01/10 | 2年6天 | -1.17 |
恒越内需驱动混合A恒越内需驱动混合C基金总份额
恒越内需驱动混合A恒越内需驱动混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5380 | 5931 | 6747 | 8451 | |
| 户均持有份额(万) | 2.12 | 2.13 | 2.20 | 2.47 | |
| 机构持有比例(%) | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.91 | |
| 个人持有比例(%) | 99.84 | 99.86 | 99.88 | 99.09 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 20,528.35 | 62.11 | -- | 15.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 570.26 | 1.73 | -- | -1.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 290.78 | 0.88 | -- | -2.24 |
| 住宿和餐饮业 | 336.00 | 1.02 | -- | -0.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 893.07 | 2.70 | -- | -1.81 |
| 租赁和商务服务业 | 388.85 | 1.18 | -- | -0.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 7.25 | 0.02 | -- | -1.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 254.52 | 0.77 | -- | -0.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 390.70 | 1.18 | -- | -0.48 |
| 合计 | 23,659.78 | 71.59 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 1,748.00 | 5.29% | 新晋 | -0.05 |
| 01024 | 快手-W | 23.00 | 1,137.58 | 3.44% | 0.05 | -- |
| 000858 | 五粮液 | 7.00 | 1,137.57 | 3.44% | -0.43 | 3.69 |
| 000921 | 海信家电 | 32.00 | 1,136.00 | 3.44% | 新晋 | -0.66 |
| 000333 | 美的集团 | 14.50 | 1,102.87 | 3.34% | 0.09 | -5.04 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 20.00 | 1,096.60 | 3.32% | -1.79 | -- |
| 00388 | 香港交易所 | 3.20 | 941.31 | 2.85% | 新晋 | -- |
| 603369 | 今世缘 | 18.00 | 927.72 | 2.81% | -0.29 | -0.13 |
| 000651 | 格力电器 | 18.00 | 862.92 | 2.61% | -0.68 | -9.34 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 12.00 | 841.56 | 2.55% | 0.10 | 5.39 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 5.00 | 391.75 | 1.19% | 新晋 | 5.13 |
| 00921 | 海信家电 | 12.00 | 313.80 | 0.95% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 165.70 | 11,637.68 | 35.23% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.80% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -540.62 |
| 本期利润(万元) | 1,107.87 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.099 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,159.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8352 |
- 恒越研究精选混合A
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- 恒越核心精选混合C
- 恒越内需驱动混合A
- 恒越内需驱动混合C
- 恒越成长精选混合A
- 恒越成长精选混合C
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- 恒越嘉鑫债券C
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