近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.62 | -11.00 | -4.92 | 10.82 | -6.37 | -2.21 | -15.90 |
| 基准收益率②% | -5.92 | -4.57 | 8.76 | -2.46 | 4.80 | 9.43 | -10.72 |
| ① — ② | 0.30 | -6.43 | -13.68 | 13.28 | -11.17 | -11.64 | -5.18 |
| 业绩比较基准 | 中证主要消费行业指数收益率*30%+中证可选消费行业指数收益率*30%+中证香港100指数收益率*20%+中债总全价指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 廖明兵 | 2025/01/02 | 1年4月9天 | -9.07 | 廖明兵，男，中国籍，15年证券从业经历，上海交通大学安泰经济与管理学院管理学硕士、上海交通大学材料科学与工程学院工学学士。2010年起从事金融相关工作，任职于中国国际金融股份有限公司担任建筑行业首席研究员；2016年10月加入申万菱信基金，曾任行业研究员、基金经理助理、周期组组长、基金经理。2023年9月加入恒越基金，现任权益投资部副总监、基金经理。自2020年7月13日起至2023年9月18日，担任申万菱信竞争优势混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月23日至2022年7月5日，担任申万菱信安鑫智选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月23日至2023年4月10日，担任申万菱信行业轮动股票型证券投资基金的基金经理。自2021年11月18日至2023年1月5日，担任申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月18日至2023年4月10日，担任申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月19日至2023年9月18日，担任申万菱信盛利精选证券投资基金的基金经理。自2024年4月3日起，担任恒越成长精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月28日起至2025年6月6日，担任恒越研究精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月2日起，担任恒越内需驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2026年2月27日起，担任恒越蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 宋佳龄 | 2025/05/06 | 1年5天 | -5.07 | 宋佳龄，女，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生。2016年5月至2020年7月任东吴基金管理有限公司研究员；2020年7月至今历任恒越基金管理有限公司高级研究员、大消费行业研究组组长、基金经理。自2024年4月10日起，担任恒越匠心优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月28日起，担任恒越医疗健康精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月6日起，担任恒越内需驱动混合型证券投资基金的基金经理。 |
恒越内需驱动混合A恒越内需驱动混合C基金总份额
恒越内需驱动混合A恒越内需驱动混合C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4886 | 5154 | 4691 | 5380 | |
| 户均持有份额(万) | 2.43 | 2.85 | 2.10 | 2.12 | |
| 机构持有比例(%) | 35.02 | 29.33 | 0.19 | 0.16 | |
| 个人持有比例(%) | 64.98 | 70.67 | 99.81 | 99.84 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 221.75 | 1.34 | -- | -3.46 |
| 制造业 | 5,500.79 | 33.15 | -- | -14.49 |
| 批发和零售业 | 1,465.48 | 8.83 | -- | 7.32 |
| 住宿和餐饮业 | 328.35 | 1.98 | -- | 0.39 |
| 租赁和商务服务业 | 251.26 | 1.51 | -- | -0.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,201.88 | 7.24 | -- | 5.91 |
| 教育 | 972.44 | 5.86 | -- | 5.09 |
| 合计 | 9,941.95 | 59.91 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300972 | 万辰集团 | 8.03 | 1,465.48 | 8.83% | 0.19 | 11.89 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.95 | 1,377.50 | 8.30% | 新晋 | -6.46 |
| 01364 | 古茗 | 53.12 | 1,280.19 | 7.71% | 3.70 | -- |
| 605098 | 行动教育 | 18.40 | 972.44 | 5.86% | 新晋 | 7.16 |
| 01070 | TCL电子 | 66.30 | 747.20 | 4.50% | 新晋 | -- |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 48.20 | 732.16 | 4.41% | 新晋 | -- |
| 603345 | 安井食品 | 6.52 | 608.06 | 3.66% | 新晋 | 6.27 |
| 002627 | 三峡旅游 | 66.43 | 527.45 | 3.18% | 新晋 | -5.51 |
| 603737 | 三棵树 | 10.09 | 511.56 | 3.08% | 新晋 | -8.77 |
| 603288 | 海天味业 | 11.32 | 464.12 | 2.80% | 新晋 | -7.83 |
| 03288 | 海天味业 | 2.50 | 80.65 | 0.49% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 291.86 | 8,766.81 | 52.82% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.80% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -432.02 |
| 本期利润(万元) | -677.09 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.054 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,304.98 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6881 |
- 恒越研究精选混合A
- 恒越研究精选混合B
- 恒越研究精选混合C
- 恒越核心精选混合A
- 恒越核心精选混合C
- 恒越内需驱动混合A
- 恒越内需驱动混合C
- 恒越成长精选混合A
- 恒越成长精选混合C
- 恒越嘉鑫债券A
- 恒越嘉鑫债券C
- 恒越优势精选混合A
- 恒越优势精选混合C
- 恒越短债债券A
- 恒越短债债券C
- 恒越短债债券D
- 恒越蓝筹精选混合
- 恒越乐享添利混合A
- 恒越乐享添利混合C
- 恒越医疗健康精选混合A
- 恒越医疗健康精选混合C
- 恒越匠心优选一年持有混合A
- 恒越匠心优选一年持有混合C
- 恒越安裕纯债债券
- 恒越智选科技混合A
- 恒越智选科技混合C
- 恒越季季乐3个月滚动持有债券A
- 恒越季季乐3个月滚动持有债券C
- 恒越嘉润量化选股混合A
- 恒越嘉润量化选股混合C