近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 100.06 | 11.45 | 2.35 | 5.73 | 2.55 | -14.76 | -47.76 |
| 基准收益率②% | 13.78 | 1.24 | -1.22 | -0.99 | 13.18 | -8.78 | -17.42 |
| ① — ② | 86.28 | 10.21 | 3.57 | 6.72 | -10.63 | -5.98 | -30.34 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×80%+中债总全价指数收益率×20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴海宁 | 2023/04/07 | 2年7月27天 | 81.88 | 吴海宁，女，中国籍，8年证券从业经历，荷兰特文特大学嵌入式系统硕士。曾任江苏瑞华投资控股集团有限公司研究员、西南证券股份有限公司研究员、上海混沌投资（集团）有限公司研究员、上海钦沐资产管理合伙企业（有限合伙）投资经理。2023年2月加入恒越基金。自2023年4月7日起至2024年9月1日，担任恒越品质生活混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年4月7日起，担任恒越优势精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年10月24日起，担任恒越智选科技混合型证券投资基金的基金经理。 |
恒越优势精选混合A恒越优势精选混合C基金总份额
恒越优势精选混合A恒越优势精选混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4342 | 4849 | 5886 | 6618 | |
| 户均持有份额(万) | 3.36 | 4.84 | 5.93 | 4.87 | |
| 机构持有比例(%) | 16.54 | 40.01 | 41.67 | 35.93 | |
| 个人持有比例(%) | 83.46 | 59.99 | 58.33 | 64.07 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 3.11 | 0.01 | -- | -5.50 |
| 制造业 | 18,946.89 | 77.11 | -- | 30.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.60 | 0.00 | -- | -1.73 |
| 批发和零售业 | 1,933.84 | 7.87 | -- | 6.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.47 | 0.01 | -- | -2.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,818.01 | 7.40 | -- | 0.61 |
| 金融业 | 4.42 | 0.02 | -- | -6.49 |
| 房地产业 | 0.22 | 0.00 | -- | -1.88 |
| 租赁和商务服务业 | 0.47 | 0.00 | -- | -1.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 299.60 | 1.22 | -- | -0.48 |
| 合计 | 23,008.63 | 93.64 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001309 | 德明利 | 10.43 | 2,134.92 | 8.69% | 新晋 | -10.28 |
| 300475 | 香农芯创 | 21.18 | 1,932.89 | 7.87% | 新晋 | -4.53 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 19.80 | 1,801.80 | 7.33% | 新晋 | -16.87 |
| 002241 | 歌尔股份 | 36.48 | 1,368.00 | 5.57% | 新晋 | -7.00 |
| 002384 | 东山精密 | 18.30 | 1,308.45 | 5.32% | 0.30 | 5.88 |
| 688411 | 海博思创 | 4.00 | 1,296.26 | 5.28% | 新晋 | 0.99 |
| 002463 | 沪电股份 | 17.54 | 1,288.66 | 5.24% | 新晋 | 0.73 |
| 300433 | 蓝思科技 | 35.71 | 1,195.57 | 4.87% | 新晋 | -4.22 |
| 300308 | 中际旭创 | 2.61 | 1,055.22 | 4.29% | -2.23 | 10.61 |
| 688012 | 中微公司 | 3.34 | 998.66 | 4.06% | 新晋 | -7.22 |
| 合计 | -- | 169.39 | 14,380.43 | 58.52% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 7,723.37 |
| 本期利润(万元) | 10,661.98 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.6937 |
| 期末基金资产净值(万元) | 24,572.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3592 |