近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.08 | 8.61 | 100.06 | 11.45 | 147.85 | 2.55 | -14.76 |
| 基准收益率②% | -3.05 | -0.17 | 13.78 | 1.24 | 13.59 | 13.18 | -8.78 |
| ① — ② | -3.03 | 8.78 | 86.28 | 10.21 | 134.26 | -10.63 | -5.98 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×80%+中债总全价指数收益率×20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴海宁 | 2023/04/07 | 3年1月4天 | 159.32 | 吴海宁，女，中国籍，8年证券从业经历，荷兰特文特大学嵌入式系统硕士。曾任江苏瑞华投资控股集团有限公司研究员、西南证券股份有限公司研究员、上海混沌投资（集团）有限公司研究员、上海钦沐资产管理合伙企业（有限合伙）投资经理。2023年2月加入恒越基金。现任权益投资部总监（联席）兼研究部总监助理，基金经理。自2023年4月7日起至2024年9月1日，担任恒越品质生活混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年4月7日起，担任恒越优势精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年10月24日起，担任恒越智选科技混合型证券投资基金的基金经理。自2026年2月27日起，担任恒越核心精选混合型证券投资基金的基金经理。 |
恒越优势精选混合A恒越优势精选混合C基金总份额
恒越优势精选混合A恒越优势精选混合C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 40823 | 4342 | 4849 | 5886 | |
| 户均持有份额(万) | 1.49 | 3.36 | 4.84 | 5.93 | |
| 机构持有比例(%) | 23.56 | 16.54 | 40.01 | 41.67 | |
| 个人持有比例(%) | 76.44 | 83.46 | 59.99 | 58.33 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 15.09 | 0.02 | -- | -4.78 |
| 制造业 | 68,299.76 | 83.24 | -- | 35.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.14 | 0.00 | -- | -2.25 |
| 批发和零售业 | 4,370.77 | 5.33 | -- | 3.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.65 | 0.00 | -- | -2.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,787.88 | 4.62 | -- | 0.02 |
| 金融业 | 204.67 | 0.25 | -- | -6.51 |
| 房地产业 | 0.05 | 0.00 | -- | -1.66 |
| 租赁和商务服务业 | 0.06 | 0.00 | -- | -1.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 6.31 | 0.01 | -- | -1.96 |
| 合计 | 76,685.38 | 93.47 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002384 | 东山精密 | 59.58 | 6,154.98 | 7.50% | -2.12 | 51.98 |
| 300308 | 中际旭创 | 9.41 | 5,360.43 | 6.53% | -0.83 | 28.01 |
| 002008 | 大族激光 | 86.56 | 5,304.40 | 6.47% | 新晋 | 75.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 12.23 | 4,912.79 | 5.99% | 新晋 | 8.82 |
| 300475 | 香农芯创 | 34.79 | 4,370.67 | 5.33% | -1.78 | 27.84 |
| 300274 | 阳光电源 | 28.30 | 4,266.51 | 5.20% | 1.47 | 10.02 |
| 300502 | 新易盛 | 8.47 | 3,750.85 | 4.57% | -2.99 | 7.81 |
| 002812 | 恩捷股份 | 53.28 | 3,611.32 | 4.40% | 新晋 | 22.35 |
| 300857 | 协创数据 | 16.65 | 3,485.22 | 4.25% | 0.20 | 90.91 |
| 002371 | 北方华创 | 7.77 | 3,473.19 | 4.23% | 新晋 | 20.08 |
| 合计 | -- | 317.04 | 44,690.36 | 54.47% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -39.13 |
| 本期利润(万元) | -4,031.85 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0728 |
| 期末基金资产净值(万元) | 63,345.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3864 |
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