近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0507元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.74(排名:277/2028) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-07-30 | 资产净值(亿元)： | 81.40(2025-03-30) | 基金经理： | 何康 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.22 | 0.59 | 1.37 | 0.74 | 2.71 | 5.26 | 8.92 | 22.06 |
| 全债指数 ②% | 1.10 | 0.01 | 2.80 | 0.23 | 4.81 | 11.54 | 15.41 | 29.05 |
| 同类平均 ③% | 0.44 | 0.36 | 1.73 | 0.32 | 2.88 | 6.74 | 9.61 | -- |
| ① — ② | -0.88 | 0.59 | -1.43 | 0.51 | -2.10 | -6.28 | -6.48 | -6.99 |
| ① — ③ | -0.22 | 0.24 | -0.36 | 0.41 | -0.17 | -1.48 | -0.69 | -- |
| 同类排名 | 1629/2052 | 362/2033 | 1254/1968 | 277/2028 | 908/1812 | 1153/1453 | 733/1110 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.35 | 5.73 | 6.56 | -5.57 | 2.55 | -14.76 | -47.76 |
| 基准收益率②% | -1.22 | -0.99 | 12.91 | -1.50 | 13.18 | -8.78 | -17.42 |
| ① — ② | 3.57 | 6.72 | -6.35 | -4.07 | -10.63 | -5.98 | -30.34 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×80%+中债总全价指数收益率×20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴海宁 | 2023/04/07 | 2年17天 | -22.25 | 吴海宁，女，中国籍，7年证券从业经历，荷兰特文特大学嵌入式系统硕士。曾任江苏瑞华投资控股集团有限公司研究员、西南证券股份有限公司研究员、上海混沌投资（集团）有限公司研究员、上海钦沐资产管理合伙企业（有限合伙）投资经理。2023年2月加入恒越基金。自2023年4月7日起至2024年9月1日，担任恒越品质生活混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年4月7日起，担任恒越优势精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5886 | 6618 | 7387 | 8023 | |
| 户均持有份额(万) | 5.93 | 4.87 | 4.92 | 4.82 | |
| 机构持有比例(%) | 41.67 | 35.93 | 31.21 | 29.72 | |
| 个人持有比例(%) | 58.33 | 64.07 | 68.79 | 70.28 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 0.13 | 0.00 | -- | -- |
| 制造业 | 7,762.18 | 79.91 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.68 | 0.01 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 286.77 | 2.95 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.49 | 0.01 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 700.73 | 7.21 | -- | -- |
| 金融业 | 2.92 | 0.03 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.06 | 0.00 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.32 | 0.00 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 321.93 | 3.31 | -- | -- |
| 合计 | 9,076.21 | 93.43 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688041 | 海光信息 | 3.31 | 467.39 | 4.81% | 新晋 | 2.07 |
| 688800 | 瑞可达 | 8.43 | 415.22 | 4.27% | 1.51 | -10.47 |
| 688582 | 芯动联科 | 6.80 | 414.75 | 4.27% | 新晋 | 12.24 |
| 002594 | 比亚迪 | 1.08 | 404.89 | 4.17% | 0.13 | -0.10 |
| 603501 | 韦尔股份 | 3.01 | 399.49 | 4.11% | -0.87 | -9.05 |
| 002371 | 北方华创 | 0.95 | 395.20 | 4.07% | 1.19 | 8.73 |
| 002947 | 恒铭达 | 10.24 | 395.16 | 4.07% | -0.73 | -21.58 |
| 002126 | 银轮股份 | 14.12 | 390.14 | 4.02% | 新晋 | -10.01 |
| 300476 | 胜宏科技 | 4.76 | 385.61 | 3.97% | 新晋 | -10.39 |
| 002384 | 东山精密 | 11.68 | 382.40 | 3.94% | 新晋 | -28.11 |
| 合计 | -- | 64.38 | 4,050.25 | 41.70% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 南方恒新39个月定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (007568)南方恒新39个月C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、可转换债券、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，应开放期流动性需要，为保护持有人利益，本基金开放期开始前3个月、开放期以及开放期结束后的3个月内，本基金的债券资产的投资比例可不受上述限制。开放期内，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，封闭期内不受上述5%的限制，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-12-25 | 0.20 |
| 2022-09-07 | 0.50 |
| 2021-11-18 | 0.40 |
| 2020-12-16 | 0.20 |
| 2020-06-10 | 0.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,012.42 |
| 本期利润(万元) | 904.71 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0361 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13,988.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5956 |
