基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 6.56 -5.57 -3.62 -1.74 -14.76 -47.76 30.44
基准收益率②% 12.91 -1.50 2.78 -5.46 -8.78 -17.42 -1.04
① — ② -6.35 -4.07 -6.40 3.72 -5.98 -30.34 31.48
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债总全价指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
叶佳 2021/03/30 3年7月21天 -42.12 叶佳，女，中国籍，14年证券从业经历，研究生、硕士。曾任银华基金管理有限公司固定收益部研究员、基金经理助理。申万宏源证券有限公司资产管理事业部，担任投资主办。东亚前海证券有限公司资产管理部副总经理，担任投资主办。2020年7月入职恒越基金，现任投资总监助理兼固定收益部总监。2020年8月28日至2021年9月8日，担任恒越核心精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月16日至2024年3月13日，担任恒越嘉鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月30日起，担任恒越优势精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日至2023年8月22日，担任恒越短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月31日至2023年11月17日，担任恒越品质生活混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月28日起，担任恒越乐享添利混合型证券投资基金的基金经理。
吴海宁 2023/04/07 1年7月13天 -24.32 吴海宁，女，中国籍，7年证券从业经历，荷兰特文特大学嵌入式系统硕士。曾任江苏瑞华投资控股集团有限公司研究员、西南证券股份有限公司研究员、上海混沌投资（集团）有限公司研究员、上海钦沐资产管理合伙企业（有限合伙）投资经理。2023年2月加入恒越基金。自2023年4月7日起至2024年9月1日，担任恒越品质生活混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年4月7日起，担任恒越优势精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
杨藻 2023/11/17 1年3天 -2.90 杨藻，男，中国籍，9年证券从业经历，上海财经大学产业经济学硕士；曾就职于富士迈半导体精密工业有限公司，任产品工程师；深圳市发展改革委员会，任专业技术雇员；凯基证券亚洲有限公司上海代表处，任港股大制造行业分析师；浙商证券股份有限公司，任新能源汽车行业分析师；天风证券股份有限公司，任电力设备新能源首席分析师；中信建投证券股份有限公司，任电力设备新能源首席分析师；上海胤胜资产管理有限公司，任研究总监。2022年9月加入恒越基金，现任公司权益投资部总监（联席）。自2023年11月17日起，担任恒越智选科技混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月17日起至2024年9月1日，担任恒越品质生活混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年11月17日起，担任恒越优势精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月1日起，代任恒越乐享添利混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,513.88 9.44 -- 3.54
制造业 10,733.22 66.96 -- 19.85
电力、热力、燃气及水生产和供应业 77.04 0.48 -- -2.77
建筑业 34.11 0.21 -- -1.37
批发和零售业 323.72 2.02 -- 0.23
交通运输、仓储和邮政业 16.68 0.10 -- -3.02
信息传输、软件和信息技术服务业 2,086.01 13.01 -- 8.50
金融业 18.41 0.11 -- -6.13
房地产业 0.93 0.01 -- -3.23
租赁和商务服务业 0.24 0.00 -- -1.49
科学研究和技术服务业 169.41 1.06 -- -0.35
合计 14,973.65 93.40 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 20.81 904.40 5.64% 0.49 -13.41
603993 洛阳钼业 85.40 742.98 4.63% -1.22 -4.59
688120 华海清科 4.00 647.92 4.04% 0.68 3.75
601899 紫金矿业 35.61 645.97 4.03% 新晋 -8.16
300274 阳光电源 5.67 564.62 3.52% 新晋 -10.06
002947 恒铭达 16.42 562.71 3.51% 0.07 -5.93
603283 赛腾股份 7.78 552.38 3.45% 0.18 5.29
600536 中国软件 12.92 541.27 3.38% 新晋 29.36
300502 新易盛 4.03 523.78 3.27% 新晋 -15.02
688522 纳睿雷达 9.92 513.33 3.20% 新晋 0.05
合计 -- 202.56 6,199.36 38.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,032.14
本期利润(万元) 701.95
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0213
期末基金资产净值(万元) 16,030.38
期末基金份额净值(元) 0.5633