基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 13.62 3.40 50.56 11.27 78.38 -8.02 -35.25
基准收益率②% -3.79 -1.60 14.40 1.20 16.09 15.15 -9.39
① — ② 17.41 5.00 36.16 10.07 62.29 -23.17 -25.86
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+中证香港100指数收益率*20%+中债总全价指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
廖明兵 2024/04/03 2年1月8天 162.33 廖明兵，男，中国籍，15年证券从业经历，上海交通大学安泰经济与管理学院管理学硕士、上海交通大学材料科学与工程学院工学学士。2010年起从事金融相关工作，任职于中国国际金融股份有限公司担任建筑行业首席研究员；2016年10月加入申万菱信基金，曾任行业研究员、基金经理助理、周期组组长、基金经理。2023年9月加入恒越基金，现任权益投资部副总监、基金经理。自2020年7月13日起至2023年9月18日，担任申万菱信竞争优势混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月23日至2022年7月5日，担任申万菱信安鑫智选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月23日至2023年4月10日，担任申万菱信行业轮动股票型证券投资基金的基金经理。自2021年11月18日至2023年1月5日，担任申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月18日至2023年4月10日，担任申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月19日至2023年9月18日，担任申万菱信盛利精选证券投资基金的基金经理。自2024年4月3日起，担任恒越成长精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月28日起至2025年6月6日，担任恒越研究精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月2日起，担任恒越内需驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2026年2月27日起，担任恒越蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈思远 2022/11/25 2024/04/03 1年4月8天 -41.99
高楠 2021/02/09 2023/01/10 1年11月1天 -15.06

恒越成长精选混合A恒越成长精选混合C基金总份额

恒越成长精选混合A恒越成长精选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)11728132631436016207
户均持有份额(万)4.394.636.556.21
机构持有比例(%)0.490.6627.4725.69
个人持有比例(%)99.5199.3472.5374.31

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,670.98 2.61 -- -2.19
制造业 83,181.27 81.17 -- 33.53
信息传输、软件和信息技术服务业 2,617.96 2.55 -- -2.05
房地产业 2,150.99 2.10 -- 0.44
水利、环境和公共设施管理业 1,342.40 1.31 -- -0.02
合计 91,963.60 89.74 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603067 振华股份 209.52 6,574.74 6.42% 1.60 3.75
300502 新易盛 14.18 6,278.59 6.13% -0.63 7.81
000338 潍柴动力 179.56 4,352.53 4.25% 新晋 24.08
688809 强一股份 13.76 4,207.87 4.11% 新晋 30.12
300604 长川科技 29.46 3,566.13 3.48% -1.63 58.07
300223 北京君正 32.11 3,349.07 3.27% 新晋 30.81
300757 罗博特科 8.43 3,208.54 3.13% 新晋 3.61
688630 芯碁微装 16.16 3,125.21 3.05% -0.55 7.83
300438 鹏辉能源 50.56 2,853.61 2.78% 新晋 54.36
600259 广晟有色 33.81 2,656.11 2.59% 新晋 15.42
合计 -- 587.55 40,172.40 39.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,748.65
本期利润(万元) 6,583.86
加权平均基金份额本期利润(元) 0.141
期末基金资产净值(万元) 43,664.94
期末基金份额净值(元) 1.002