近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.40 | 50.56 | 11.27 | 2.97 | -8.02 | -35.25 | -28.55 |
| 基准收益率②% | -1.60 | 14.40 | 1.20 | 1.91 | 15.15 | -9.39 | -16.08 |
| ① — ② | 5.00 | 36.16 | 10.07 | 1.06 | -23.17 | -25.86 | -12.47 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*65%+中证香港100指数收益率*20%+中债总全价指数收益率*15% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 廖明兵 | 2024/04/03 | 1年9月29天 | 105.57 | 廖明兵，男，中国籍，14年证券从业经历，上海交通大学安泰经济与管理学院管理学硕士、上海交通大学材料科学与工程学院工学学士。2010年起从事金融相关工作，任职于中国国际金融股份有限公司担任建筑行业首席研究员；2016年10月加入申万菱信基金，曾任行业研究员、基金经理助理、周期组组长、基金经理。2023年9月加入恒越基金，现任权益投资部副总监、基金经理。自2020年7月13日起至2023年9月18日，担任申万菱信竞争优势混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月23日至2022年7月5日，担任申万菱信安鑫智选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月23日至2023年4月10日，担任申万菱信行业轮动股票型证券投资基金的基金经理。自2021年11月18日至2023年1月5日，担任申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月18日至2023年4月10日，担任申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月19日至2023年9月18日，担任申万菱信盛利精选证券投资基金的基金经理。自2024年4月3日起，担任恒越成长精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月28日起至2025年6月6日，担任恒越研究精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月2日起，担任恒越内需驱动混合型证券投资基金的基金经理。 |
恒越成长精选混合A恒越成长精选混合C基金总份额
恒越成长精选混合A恒越成长精选混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 13263 | 14360 | 16207 | 17436 | |
| 户均持有份额(万) | 4.63 | 6.55 | 6.21 | 6.11 | |
| 机构持有比例(%) | 0.66 | 27.47 | 25.69 | 25.21 | |
| 个人持有比例(%) | 99.34 | 72.53 | 74.31 | 74.79 |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 50,287.86 | 72.98 | -- | 25.68 |
| 建筑业 | 2,182.43 | 3.17 | -- | 1.63 |
| 批发和零售业 | 1,505.47 | 2.18 | -- | 1.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,206.85 | 10.46 | -- | 5.20 |
| 合计 | 61,182.61 | 88.79 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 10.81 | 4,656.95 | 6.76% | -0.65 | -5.74 |
| 300604 | 长川科技 | 34.77 | 3,522.55 | 5.11% | 新晋 | 20.15 |
| 603067 | 振华股份 | 115.26 | 3,320.64 | 4.82% | 新晋 | 14.46 |
| 001309 | 德明利 | 13.19 | 3,058.63 | 4.44% | 新晋 | 12.77 |
| 688525 | 佰维存储 | 25.15 | 2,886.89 | 4.19% | 新晋 | 65.03 |
| 688123 | 聚辰股份 | 21.89 | 2,749.03 | 3.99% | 新晋 | 45.76 |
| 688630 | 芯碁微装 | 18.41 | 2,477.24 | 3.60% | -1.07 | 32.41 |
| 688766 | 普冉股份 | 19.13 | 2,434.15 | 3.53% | 新晋 | 138.58 |
| 688141 | 杰华特 | 52.41 | 2,276.37 | 3.30% | -0.30 | 15.46 |
| 688318 | 财富趋势 | 16.80 | 2,223.43 | 3.23% | 新晋 | 0.66 |
| 合计 | -- | 327.82 | 29,605.88 | 42.97% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,845.86 |
| 本期利润(万元) | 1,420.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0266 |
| 期末基金资产净值(万元) | 45,376.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8819 |