2025年4月27日星期日
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招商添旭3个月定开债发起式A(007173)

基金公司：

基金名称：

单位净值：	1.0494元	日增长率%：	-0.01	今年以来收益率%：	0.15(排名:1673/2425)	净值日期：	04-24
收盘价：		涨幅%：		折溢价率%：		交易日期：
投资风格：	--	风险定位：	中低风险	基金类型：	中短期封闭式定开标准纯债基金	申购状态：	未开	赎回状态：未开
三年评级：	--	成立日期：	2019-04-09	资产净值(亿元)：	24.82(2025-03-30)	基金经理：	王梓林

季度报告：

持仓变动仅针对重仓股

序号	股票代码	股票简称	持股数量（万股）	持股市值（万元）	占资产净值%	持仓变动
1	300502	新易盛	26.42	2592.33	5.15%	1.91
2	002484	江海股份	120.23	2469.52	4.91%	新晋
3	300913	兆龙互连	49.65	2418.45	4.81%	新晋
4	300570	太辰光	25.46	2125.91	4.22%	0.43
5	603063	禾望电气	63.09	2046.64	4.07%	新晋
6	301202	朗威股份	43.25	1881.38	3.74%	新晋
7	300548	博创科技	42.49	1668.58	3.32%	新晋
8	688800	瑞可达	32.55	1602.98	3.19%	新晋
9	688183	生益电子	51.55	1523.88	3.03%	新晋
10	300895	铜牛信息	27.89	1490.16	2.96%	新晋
11	合计	--	482.58	19819.83	39.40%	--

持仓变动包括全部持股

序号	股票代码	股票简称	持股数量（万股）	持股市值（万元）	占资产净值%	持仓变动
共0页共条

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