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| 单位净值： | 1.073元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.44(排名:460/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-08-29 | 资产净值(亿元)： | 0.26(2025-03-30) | 基金经理： | 卢绮婷 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 254.02 | 961.00 | -63.97 | -356.47 |
| 本期利润(万元) | 595.84 | -190.38 | 870.27 | -821.38 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0993 | -0.0295 | 0.1259 | -0.1126 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,014.28 | 9,000.57 | 10,007.92 | 9,598.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5481 | 1.456 | 1.4934 | 1.3587 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -4,490.62 | -5,387.64 | -2,270.10 | 1,597.18 |
| 本期利润(万元) | -3,904.73 | -4,584.62 | -3,706.83 | -398.26 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.5093 | -0.5271 | -0.2606 | -0.0269 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -13.64 | -19.41 | -14.01 | -1.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.3096 | -0.4491 | 0.032 | 0.3174 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,000.57 | 9,598.52 | 22,313.64 | 28,171.75 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.456 | 1.3587 | 1.686 | 1.9271 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 27.01 | 18.52 | 47.07 | 68.10 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -59,989,955.51 | -77,738,693.81 | -59,290,182.64 | -103,461.80 |
| 利息收入 | 381,466.05 | 314,151.70 | 1,169,120.55 | 757,665.61 |
| 其中：存款利息收入 | 279,466.61 | 213,070.94 | 680,839.84 | 476,694.93 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 101,999.44 | 101,080.76 | 488,280.71 | 280,970.68 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -79,835,562.41 | -102,128,321.53 | -26,937,674.46 | 42,407,397.79 |
| 其中：股票投资收益 | -82,341,790.28 | -104,005,232.64 | -32,493,965.03 | 38,258,943.42 |
| 债券投资收益 | 104,960.21 | 104,960.21 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 2,401,267.66 | 1,771,950.90 | 5,556,290.57 | 4,148,454.37 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 19,208,143.91 | 24,060,084.42 | -33,955,911.23 | -43,392,498.00 |
| 其他收入 | 255,996.94 | 15,391.60 | 434,282.50 | 123,972.80 |
| 费用合计 | 3,564,463.06 | 1,956,802.65 | 8,972,326.12 | 5,407,566.86 |
| 管理人报酬 | 2,917,924.89 | 1,593,814.77 | 7,680,765.95 | 4,693,380.61 |
| 托管费 | 243,160.37 | 132,817.82 | 545,874.46 | 312,892.04 |
| 销售服务费 | 219,447.08 | 124,055.34 | 536,500.28 | 289,593.48 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 183,928.76 | 106,112.76 | 209,185.43 | 111,700.73 |
| 利润总额 | -63,554,418.57 | -79,695,496.46 | -68,262,508.76 | -5,511,028.66 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 11,862,813.08 | 16,240,365.00 | 23,308,336.13 | 35,768,069.49 |
| 交易性金融资产 | 189,878,886.65 | 176,949,265.30 | 333,277,866.05 | 409,720,214.63 |
| 其中：股票投资 | 189,878,886.65 | 176,949,265.30 | 333,277,866.05 | 409,720,214.63 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 207,839,931.26 | 219,385,277.85 | 404,975,455.02 | 555,175,372.13 |
| 负债合计 | 704,020.92 | 394,322.08 | 920,955.60 | 553,922,911.51 |
| 所有者权益合计 | 207,135,910.34 | 218,990,955.77 | 404,054,499.42 | 553,922,911.51 |
