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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封转开封闭式混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-07-24 | 资产净值(亿元)： | 1.92(2018-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.08 | 0.02 |
| 采矿业 | 78.07 | 1.46 | 109.97 | 2.08 | 25.17 | 0.48 | 17.35 | 0.33 |
| 制造业 | 409.23 | 7.68 | 328.10 | 6.20 | 76.85 | 1.46 | 138.34 | 2.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48.77 | 0.91 | 22.90 | 0.43 | 1.86 | 0.04 | 2.19 | 0.04 |
| 建筑业 | 52.12 | 0.98 | 14.47 | 0.27 | 9.75 | 0.18 | 6.46 | 0.12 |
| 批发和零售业 | 5.70 | 0.11 | 8.94 | 0.17 | 3.63 | 0.07 | 10.12 | 0.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 69.47 | 1.30 | 28.42 | 0.54 | 8.63 | 0.16 | 14.35 | 0.27 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- | -- | -- | 0.58 | 0.01 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23.88 | 0.45 | 22.87 | 0.43 | 5.47 | 0.10 | 14.19 | 0.27 |
| 金融业 | 132.63 | 2.49 | 85.97 | 1.63 | 50.33 | 0.95 | 23.71 | 0.45 |
| 房地产业 | -- | -- | 9.01 | 0.17 | 1.43 | 0.03 | 2.16 | 0.04 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | 9.33 | 0.18 | 2.33 | 0.04 | 3.25 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- | -- | -- | 1.05 | 0.02 | 2.17 | 0.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | 0.92 | 0.02 | 2.15 | 0.04 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | 4.33 | 0.08 | -- | -- | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 21.55 | 0.40 | 18.42 | 0.35 | 3.29 | 0.06 | 6.53 | 0.12 |
| 合计 | 841.42 | 15.78 | 662.73 | 12.53 | 191.29 | 3.62 | 244.05 | 4.59 |
