近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.6589元 | 日增长率%： | -0.72 | 今年以来收益率%： | 2.39(排名:1638/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2013-07-31 | 资产净值(亿元)： | 0.13(2024-12-30) | 基金经理： | 吕功绩 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.29 | 1.93 | 0.95 | 2.39 | 3.65 | -28.44 | -28.63 | 117.56 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | 62.41 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | -2.10 | -0.26 | 0.32 | 5.78 | -3.07 | -26.16 | -30.87 | 55.15 |
| ① — ③ | -0.59 | -0.70 | -0.29 | 2.84 | -2.45 | -18.33 | -21.35 | -- |
| 同类排名 | 4744/8467 | 3686/8362 | 3912/8204 | 1638/8351 | 4235/7885 | 6324/7022 | 5322/5989 | -- |
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.69 | 0.17 | -1.09 | -0.38 | 0.57 | -1.55 | 1.36 |
| 基准收益率②% | 3.15 | 1.17 | 2.19 | 0.12 | 2.30 | -0.63 | 3.70 |
| ① — ② | -2.46 | -1.00 | -3.28 | -0.50 | -1.73 | -0.92 | -2.34 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 636 | 644 | 874 | 874 | |
| 户均持有份额(万) | 7.04 | 6.95 | 5.64 | 5.64 | |
| 机构持有比例(%) | 45.07 | 45.07 | 34.11 | 34.11 | |
| 个人持有比例(%) | 54.93 | 54.93 | 65.89 | 65.89 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 78.07 | 1.46 | -- | -- |
| 制造业 | 409.23 | 7.68 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48.77 | 0.91 | -- | -- |
| 建筑业 | 52.12 | 0.98 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 5.70 | 0.11 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 69.47 | 1.30 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23.88 | 0.45 | -- | -- |
| 金融业 | 132.63 | 2.49 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 21.55 | 0.40 | -- | -- |
| 合计 | 841.42 | 15.78 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000858 | 五粮液 | 0.18 | 29.25 | 0.55% | 新晋 | -0.94 |
| 000333 | 美的集团 | 0.34 | 25.86 | 0.49% | 新晋 | -0.93 |
| 002415 | 海康威视 | 0.80 | 25.83 | 0.48% | 0.26 | -15.36 |
| 300628 | 亿联网络 | 0.58 | 24.52 | 0.46% | 新晋 | -14.99 |
| 601668 | 中国建筑 | 3.90 | 24.10 | 0.45% | 新晋 | -0.30 |
| 600900 | 长江电力 | 0.79 | 23.74 | 0.45% | 新晋 | 7.63 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.08 | 23.44 | 0.44% | 新晋 | -12.68 |
| 000651 | 格力电器 | 0.47 | 22.53 | 0.42% | 新晋 | 6.61 |
| 601288 | 农业银行 | 4.55 | 21.84 | 0.41% | 新晋 | 1.27 |
| 600887 | 伊利股份 | 0.71 | 20.64 | 0.39% | 新晋 | 6.74 |
| 合计 | -- | 12.40 | 241.75 | 4.54% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 312.43 | 5.86 | -38.12 |
| 金融债券 | 1,018.43 | 19.10 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 1,018.43 | 19.10 | -- |
| 企业债券 | 151.23 | 2.84 | -41.54 |
| 可转换债券 | 1,328.77 | 24.92 | -3.68 |
| 合计 | 2,810.85 | 52.72 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240210 | 24国开10 | 10.00 | 1018.43 | 19.10 |
| 019740 | 24国债09 | 3.10 | 312.43 | 5.86 |
| 155761 | 19青城G1 | 1.00 | 103.10 | 1.93 |
| 113052 | 兴业转债 | 0.66 | 71.81 | 1.35 |
| 113056 | 重银转债 | 0.52 | 55.39 | 1.04 |
| 基金名称 | 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 宝盈基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (213006)宝盈核心优势混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金的投资范围为股票（含存托凭证）、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的上市公司股票（含存托凭证），以及债券、权证和其他证监会允许基金投资的金融工具。债券投资的主要品种包括国债、金融债、企业债、可转换债券等。本基金投资组合中股票（含存托凭证）投资比例为基金总资产的30-80%，债券投资比例为15-65%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中投资于具有核心优势的股票不低于本基金股票资产的80%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只灵活配置混合型基金，属于证券投资基金中的较高风险较高收益品种，本基金的风险与预期收益都要低于股票型基金，高于保本基金和债券型基金。按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理，在风险预算范围内追求收益最大化。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008888300 |
| 传真 | 0755 - 83515599 |
| 网址 | www.byfunds.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-07-05 | 0.20 |
| 2022-06-27 | 0.10 |
| 2022-03-27 | 0.10 |
| 2022-03-17 | 0.10 |
| 2022-03-09 | 0.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1.69 |
| 本期利润(万元) | 0.56 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0078 |
| 期末基金资产净值(万元) | 83.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1551 |
