2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -1.69 | 0.87 | -1.22 | -0.46 |
| 本期利润(万元) | 0.56 | 0.15 | -0.91 | -0.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0078 | 0.002 | -0.0126 | -0.0044 |
| 期末基金资产净值(万元) | 83.35 | 82.78 | 82.63 | 83.54 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1551 | 1.1472 | 1.1452 | 1.1578 |
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定增混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-12-18 | 资产净值(亿元)： | 0.30(2018-03-30) | 基金经理： | -- | ||
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2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -1.69 | 0.87 | -1.22 | -0.46 |
| 本期利润(万元) | 0.56 | 0.15 | -0.91 | -0.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0078 | 0.002 | -0.0126 | -0.0044 |
| 期末基金资产净值(万元) | 83.35 | 82.78 | 82.63 | 83.54 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1551 | 1.1472 | 1.1452 | 1.1578 |
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2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | 2022年度报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -0.34 | 0.00 | 1.36 | -0.53 |
| 本期利润(万元) | -0.76 | 0.56 | 2.19 | -1.49 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0105 | 0.0069 | 0.0265 | -0.018 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.92 | 0.57 | 2.3 | -1.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1472 | 0.1578 | 0.1777 | 0.1512 |
| 期末基金资产净值(万元) | 82.78 | 83.54 | 97.54 | 95.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1472 | 1.1578 | 1.1777 | 1.1512 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 14.72 | 15.78 | 17.77 | 15.12 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | 2022年度报告 |
| 收入合计 | 222,027.32 | 1,625,523.75 | 1,970,105.55 | 749,808.35 |
| 利息收入 | 18,860.22 | 43,234.31 | 19,767.91 | 60,691.99 |
| 其中：存款利息收入 | 18,860.22 | 17,066.91 | 5,953.54 | 46,292.88 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 26,167.40 | 13,814.37 | 14,399.11 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 471,034.65 | 1,239,263.22 | 1,441,882.63 | 1,259,383.26 |
| 其中：股票投资收益 | -254,354.94 | -767,581.90 | 4,109.85 | -884,793.51 |
| 债券投资收益 | 588,054.58 | 1,998,944.10 | 1,437,508.31 | 2,098,004.49 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -29,151.80 | -29,151.80 | -11,238.10 | |
| 股利收益 | 137,335.01 | 37,052.82 | 29,416.27 | 57,410.38 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -267,867.55 | 343,026.22 | 508,455.01 | -570,266.90 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 551,460.64 | 956,485.82 | 463,852.45 | 1,175,437.86 |
| 管理人报酬 | 210,215.28 | 460,590.61 | 235,111.49 | 503,021.74 |
| 托管费 | 39,415.41 | 86,360.76 | 44,083.41 | 94,316.49 |
| 销售服务费 | 2,471.87 | 5,616.93 | 2,897.72 | 5,753.93 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 217,537.61 | 234,114.71 | 89,896.63 | 389,154.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 217,537.61 | 234,114.71 | 89,896.63 | 389,154.47 |
| 其他费用合计 | 78,665.13 | 164,595.98 | 89,799.21 | 179,331.00 |
| 利润总额 | -329,433.32 | 669,037.93 | 1,506,253.10 | -425,629.51 |
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| 单位(元) | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | 2022年度报告 |
| 银行存款 | 196,032.64 | 541,767.18 | 365,443.53 | 409,936.86 |
| 交易性金融资产 | 71,615,239.34 | 74,476,161.19 | 50,902,284.51 | 79,267,194.07 |
| 其中：股票投资 | 6,627,363.32 | 2,440,769.00 | 3,069,036.72 | 492,724.88 |
| 债券投资 | 64,987,876.02 | 72,035,392.19 | 47,833,247.79 | 78,774,469.19 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 74,193,794.12 | 78,527,259.28 | 60,305,730.81 | 80,354,621.06 |
| 负债合计 | 21,316,347.21 | 25,320,379.05 | 863,191.90 | 57,936,285.81 |
| 所有者权益合计 | 52,877,446.91 | 53,206,880.23 | 59,442,538.91 | 57,936,285.81 |
