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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 大中华偏股混合型QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-11-10 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 赵隆隆 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.61 | 1.95 |
| 制造业 | 42,981.34 | 85.93 | 5,409.27 | 65.92 | 5,070.61 | 64.83 | 4,657.49 | 62.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | 0.08 | -- | 0.08 | -- | 77.22 | 1.03 |
| 批发和零售业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 238.38 | 3.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37.15 | 0.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,219.90 | 4.44 | 964.50 | 11.75 | -- | -- | 109.09 | 1.45 |
| 金融业 | -- | -- | -- | -- | 247.46 | 3.16 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- | -- | -- | 818.75 | 10.47 | -- | -- |
| 合计 | 45,201.24 | 90.37 | 6,373.85 | 77.67 | 6,136.90 | 78.46 | 5,265.94 | 70.15 |
