近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 6.05 | -9.49 | -5.76 | -0.36 | -23.61 | -29.09 | -11.24 |
| 基准收益率②% | 14.96 | -1.72 | 1.22 | -5.38 | -9.14 | -18.23 | -1.38 |
| ① — ② | -8.91 | -7.77 | -6.98 | 5.02 | -14.47 | -10.86 | -9.86 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*10%+恒生指数收益率*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 周谧 | 2023/03/03 | 1年8月17天 | -24.39 | 周谧先生，中国人民大学应用数学硕士。2008年9月起历任中再资产管理股份有限公司金融工程研究员、平安证券有限责任公司高级策略分析师、国金创新投资有限公司量化投资经理、深圳铸成投资有限公司投资部副总监、财富证券有限责任公司投资经理、金信基金管理公司投资人员。2018年3月5日至2022年1月5日任金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年8月6日至2022年8月26日任金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年5月6日任金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年5月21日至2022年8月26日任金信民长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月19日至2021年10月27日任金信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年10月15日至2022年8月26日任金信消费升级股票型发起式证券投资基金基金经理。2020年12月11日至2022年1月5日任金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月3日任东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
东方阿尔法优选混合A东方阿尔法优选混合C基金总份额
东方阿尔法优选混合A东方阿尔法优选混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3457 | 3736 | 4075 | 4319 | |
| 户均持有份额(万) | 2.60 | 2.54 | 2.36 | 2.27 | |
| 机构持有比例(%) | 41.84 | 41.97 | 41.48 | 40.60 | |
| 个人持有比例(%) | 58.16 | 58.03 | 58.52 | 59.40 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 5,070.61 | 64.83 | -- | 17.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.08 | 0.00 | -- | -3.25 |
| 金融业 | 247.46 | 3.16 | -- | -3.08 |
| 房地产业 | 818.75 | 10.47 | -- | 7.23 |
| 合计 | 6,136.90 | 78.46 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300857 | 协创数据 | 9.37 | 646.06 | 8.26% | 3.57 | 6.42 |
| 300274 | 阳光电源 | 5.67 | 564.62 | 7.22% | 新晋 | -10.06 |
| 002384 | 东山精密 | 20.21 | 475.74 | 6.08% | 新晋 | 13.71 |
| 300476 | 胜宏科技 | 10.92 | 433.52 | 5.54% | 1.53 | -18.59 |
| 688472 | 阿特斯 | 29.91 | 417.79 | 5.34% | 新晋 | -8.50 |
| 002947 | 恒铭达 | 11.34 | 388.62 | 4.97% | 新晋 | -5.93 |
| 605117 | 德业股份 | 3.50 | 356.29 | 4.56% | 新晋 | 11.18 |
| 600048 | 保利发展 | 27.45 | 302.77 | 3.87% | 新晋 | -2.89 |
| 601688 | 华泰证券 | 14.06 | 247.46 | 3.16% | 新晋 | 7.64 |
| 603919 | 金徽酒 | 11.05 | 242.88 | 3.11% | 新晋 | 9.21 |
| 合计 | -- | 143.48 | 4,075.75 | 52.11% | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 395.88 | 5.06 | -0.42 |
| 合计 | 395.88 | 5.06 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 3.90 | 395.88 | 5.06 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -740.01 |
| 本期利润(万元) | 324.52 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0364 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,805.10 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6596 |