单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -6.36 1.21 -9.84 -4.35 -8.53 5.01 --
基准收益率②% -10.54 -1.42 -1.49 -6.92 -11.08 -- --
① — ② 4.18 2.63 -8.35 2.57 2.55 -- --
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*60%+恒生医疗保健指数收益率*20%+中证综合债券指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孟昱 2023/11/29 5月10天 -5.45 孟昱,男,中国籍,中山大学理学硕士,2020年8月至2021年9月,在深圳市涌容资产管理有限公司工作,任研究部研究员;2021年10月至2023年10月,在深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司工作,历任医药投研部研究员、基金经理;2023年10月,入职东方阿尔法基金管理有限公司公募投资部。自2023年11月29日起,担任东方阿尔法医疗健康混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
乔海英 2022/03/30 2023/11/29 1年7月30天 -0.25

东方阿尔法医疗健康混合A东方阿尔法医疗健康混合C基金总份额

东方阿尔法医疗健康混合A东方阿尔法医疗健康混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)2034229722413272
户均持有份额(万)5.877.866.714.59
机构持有比例(%)53.6264.8961.0036.88
个人持有比例(%)46.3835.1139.0063.12

更多>>(2024-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 8,622.79 56.51 -- 10.32
批发和零售业 1,021.67 6.70 -- 4.78
信息传输、软件和信息技术服务业 0.78 0.01 -- -4.84
科学研究和技术服务业 418.59 2.74 -- 1.50
合计 10,063.83 65.96 -- --

更多>>(2024-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600422 昆药集团 30.08 647.11 4.24% 0.23 9.83
600285 羚锐制药 26.24 562.85 3.69% 新晋 19.40
688677 海泰新光 9.82 548.14 3.59% 新晋 -1.04
300122 智飞生物 11.94 536.58 3.52% -2.76 -17.44
688050 爱博医疗 4.05 521.59 3.42% -0.79 16.63
688062 迈威生物 14.60 511.21 3.35% 新晋 2.62
02273 固生堂 12.81 506.32 3.32% -0.38 --
605266 健之佳 11.31 503.01 3.30% -0.29 6.96
600557 康缘药业 23.64 490.29 3.21% 新晋 -1.86
00013 和黄医药 19.35 469.24 3.08% 新晋 --
合计 -- 163.84 5,296.34 34.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 778.99 5.11 -0.64
可转换债券 8.68 0.06 0.00
合计 787.67 5.17 --

(2024-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019709 23国债16 6.00 606.72 3.98
019727 23国债24 1.70 172.27 1.13
123194 百洋转债 0.07 8.68 0.06

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -855.26
本期利润(万元) -731.15
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0624
期末基金资产净值(万元) 10,288.36
期末基金份额净值(元) 0.8994