近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -6.36 | 1.21 | -9.84 | -4.35 | -8.53 | 5.01 | -- |
基准收益率②% | -10.54 | -1.42 | -1.49 | -6.92 | -11.08 | -- | -- |
① — ② | 4.18 | 2.63 | -8.35 | 2.57 | 2.55 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率*60%+恒生医疗保健指数收益率*20%+中证综合债券指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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孟昱 | 2023/11/29 | 5月10天 | -5.45 | 孟昱,男,中国籍,中山大学理学硕士,2020年8月至2021年9月,在深圳市涌容资产管理有限公司工作,任研究部研究员;2021年10月至2023年10月,在深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司工作,历任医药投研部研究员、基金经理;2023年10月,入职东方阿尔法基金管理有限公司公募投资部。自2023年11月29日起,担任东方阿尔法医疗健康混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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乔海英 | 2022/03/30 | 2023/11/29 | 1年7月30天 | -0.25 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2034 | 2297 | 2241 | 3272 | |
户均持有份额(万) | 5.87 | 7.86 | 6.71 | 4.59 | |
机构持有比例(%) | 53.62 | 64.89 | 61.00 | 36.88 | |
个人持有比例(%) | 46.38 | 35.11 | 39.00 | 63.12 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 8,622.79 | 56.51 | -- | 10.32 |
批发和零售业 | 1,021.67 | 6.70 | -- | 4.78 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.78 | 0.01 | -- | -4.84 |
科学研究和技术服务业 | 418.59 | 2.74 | -- | 1.50 |
合计 | 10,063.83 | 65.96 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600422 | 昆药集团 | 30.08 | 647.11 | 4.24% | 0.23 | 9.83 |
600285 | 羚锐制药 | 26.24 | 562.85 | 3.69% | 新晋 | 19.40 |
688677 | 海泰新光 | 9.82 | 548.14 | 3.59% | 新晋 | -1.04 |
300122 | 智飞生物 | 11.94 | 536.58 | 3.52% | -2.76 | -17.44 |
688050 | 爱博医疗 | 4.05 | 521.59 | 3.42% | -0.79 | 16.63 |
688062 | 迈威生物 | 14.60 | 511.21 | 3.35% | 新晋 | 2.62 |
02273 | 固生堂 | 12.81 | 506.32 | 3.32% | -0.38 | -- |
605266 | 健之佳 | 11.31 | 503.01 | 3.30% | -0.29 | 6.96 |
600557 | 康缘药业 | 23.64 | 490.29 | 3.21% | 新晋 | -1.86 |
00013 | 和黄医药 | 19.35 | 469.24 | 3.08% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 163.84 | 5,296.34 | 34.72% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 778.99 | 5.11 | -0.64 |
可转换债券 | 8.68 | 0.06 | 0.00 |
合计 | 787.67 | 5.17 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 6.00 | 606.72 | 3.98 |
019727 | 23国债24 | 1.70 | 172.27 | 1.13 |
123194 | 百洋转债 | 0.07 | 8.68 | 0.06 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -855.26 |
本期利润(万元) | -731.15 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0624 |
期末基金资产净值(万元) | 10,288.36 |
期末基金份额净值(元) | 0.8994 |