近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 11.59 | -7.48 | -6.36 | 1.21 | -8.53 | 5.01 | -- |
| 基准收益率②% | 17.80 | -7.22 | -10.54 | -1.42 | -11.08 | -- | -- |
| ① — ② | -6.21 | -0.26 | 4.18 | 2.63 | 2.55 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率*60%+恒生医疗保健指数收益率*20%+中证综合债券指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孟昱 | 2023/11/29 | 11月21天 | -14.51 | 孟昱，男，中国籍，中山大学理学硕士，2020年8月至2021年9月，在深圳市涌容资产管理有限公司工作，任研究部研究员；2021年10月至2023年10月，在深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司工作，历任医药投研部研究员、基金经理；2023年10月，入职东方阿尔法基金管理有限公司公募投资部。自2023年11月29日起，担任东方阿尔法医疗健康混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 乔海英 | 2022/03/30 | 2023/11/29 | 1年7月30天 | -0.25 |
东方阿尔法医疗健康混合A东方阿尔法医疗健康混合C基金总份额
东方阿尔法医疗健康混合A东方阿尔法医疗健康混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1793 | 2034 | 2297 | 2241 | |
| 户均持有份额(万) | 5.94 | 5.87 | 7.86 | 6.71 | |
| 机构持有比例(%) | 51.81 | 53.62 | 64.89 | 61.00 | |
| 个人持有比例(%) | 48.19 | 46.38 | 35.11 | 39.00 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 8,377.67 | 67.66 | -- | 20.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 200.76 | 1.62 | -- | 0.21 |
| 合计 | 8,578.43 | 69.28 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 20.63 | 1,078.95 | 8.71% | 2.16 | -6.14 |
| 688050 | 爱博医疗 | 10.49 | 1,043.06 | 8.42% | 3.04 | -6.01 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 2.27 | 929.97 | 7.51% | 2.61 | -3.64 |
| 688351 | 微电生理 | 34.51 | 757.88 | 6.12% | 0.69 | 6.48 |
| 01801 | 信达生物 | 16.80 | 713.57 | 5.76% | 1.79 | -- |
| 688062 | 迈威生物 | 22.45 | 620.19 | 5.01% | 1.41 | -8.75 |
| 688506 | 百利天恒 | 3.08 | 603.03 | 4.87% | 新晋 | -6.85 |
| 688443 | 智翔金泰 | 15.63 | 475.26 | 3.84% | 新晋 | -5.91 |
| 00013 | 和黄医药 | 15.75 | 457.34 | 3.69% | 新晋 | -- |
| 688278 | 特宝生物 | 6.27 | 449.22 | 3.63% | 新晋 | -9.65 |
| 合计 | -- | 147.88 | 7,128.47 | 57.56% | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 639.92 | 5.17 | -0.80 |
| 合计 | 639.92 | 5.17 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019727 | 23国债24 | 3.50 | 357.73 | 2.89 |
| 019740 | 24国债09 | 2.80 | 282.19 | 2.28 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -524.06 |
| 本期利润(万元) | 959.16 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0928 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,343.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9285 |