近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 梁少文 | 2025/12/01 | 2月 | 42.97 | 梁少文，男，中国籍，4年证券从业经历，华中科技大学工学学士，华中科技大学金融硕士，于2021年11月入职东方阿尔法基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。现任东方阿尔法基金管理有限公司基金经理。自2025年12月1日起，担任东方阿尔法科技智选混合型发起式证券投资基金的基金经理；自2025年12月1日起，担任东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金的基金经理； |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 唐雷 | 2025/09/12 | 2025/12/04 | 2月22天 | -1.08 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 30,958.45 | 78.58 | -- | 31.28 |
| 批发和零售业 | 3,442.31 | 8.74 | -- | 7.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,389.42 | 3.53 | -- | -1.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.63 | 0.00 | -- | -1.66 |
| 合计 | 35,791.81 | 90.85 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688525 | 佰维存储 | 31.36 | 3,599.34 | 9.14% | 新晋 | 65.03 |
| 603986 | 兆易创新 | 16.66 | 3,569.41 | 9.06% | 新晋 | 38.02 |
| 001309 | 德明利 | 14.93 | 3,462.12 | 8.79% | 新晋 | 12.77 |
| 300475 | 香农芯创 | 23.85 | 3,442.31 | 8.74% | 新晋 | 7.92 |
| 301308 | 江波龙 | 12.83 | 3,141.30 | 7.97% | 新晋 | 29.65 |
| 688766 | 普冉股份 | 24.45 | 3,110.55 | 7.90% | 新晋 | 138.58 |
| 688123 | 聚辰股份 | 24.00 | 3,014.10 | 7.65% | 新晋 | 45.76 |
| 300223 | 北京君正 | 23.01 | 2,439.98 | 6.19% | 新晋 | 29.44 |
| 688110 | 东芯股份 | 17.39 | 2,284.24 | 5.80% | 新晋 | 9.16 |
| 688249 | 晶合集成 | 65.99 | 2,190.31 | 5.56% | 新晋 | 9.20 |
| 合计 | -- | 254.47 | 30,253.66 | 76.80% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,464.81 | 6.26 | -- |
| 合计 | 2,464.81 | 6.26 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019785 | 25国债13 | 24.40 | 2454.71 | 6.23 |
| 019773 | 25国债08 | 0.10 | 10.10 | 0.03 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 200.18 |
| 本期利润(万元) | -877.87 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0262 |
| 期末基金资产净值(万元) | 37,590.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0668 |