近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 万份收益： | 0.3202元 | 7日年化收益率%： | 1.427 | 今年以来收益率%： | 0.44(排名:543/907) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-04-23 | 资产净值(亿元)： | 19.68(2024-12-30) | 基金经理： | 谢志华 李文君 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.37 | -0.14 | 2.56 | 0.28 | -4.51 | -7.93 | -9.21 | -0.34 |
| 全债指数 ②% | 1.11 | -0.02 | 2.71 | 0.24 | 4.96 | 11.55 | 15.42 | 69.87 |
| 同类平均 ③% | -0.43 | 0.32 | 2.21 | 0.53 | 4.58 | 3.67 | 5.59 | -- |
| ① — ② | -2.48 | -0.12 | -0.14 | 0.04 | -9.46 | -19.48 | -24.63 | -70.21 |
| ① — ③ | -0.94 | -0.46 | 0.35 | -0.25 | -9.09 | -11.60 | -14.80 | -- |
| 同类排名 | 912/1090 | 786/1064 | 305/1006 | 541/1047 | 933/935 | 772/790 | 622/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.66 | 10.80 | -13.25 | -23.89 | -23.43 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -1.40 | 14.96 | -1.72 | 1.22 | 12.76 | -- | -- |
| ① — ② | 6.06 | -4.16 | -11.53 | -25.11 | -36.19 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*10%+恒生指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘明 | 2021/03/17 | 4年1月6天 | -32.07 | 刘明，男，中国籍，32年证券从业经历，厦门大学经济学硕士。曾任厦门证券公司鷺江营业部总经理、厦门产权交易中心副总经理（1996年1月至2004年2月）及香港时富金融服务集团投资经理，2004年3月加盟大成基金管理有限公司，自2004年10月22日至2008年1月12日，担任景宏证券投资基金的基金经理，自2007年8月1日至2012年7月27日，担任大成优选股票型证券投资基金的基金经理，自2012年7月27日至2014年1月29日，担任大成优选混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。历任大成基金管理有限公司投资部副总监、投资部总监、首席投资官、公司助理总经理、股票投资决策委员会主席、公司副总经理，并兼任社保组合基金经理。具有基金从业资格。2015年5月至2017年6月任东方阿尔法基金管理有限公司筹备组组长。现任东方阿尔法基金管理有限公司总经理、投资总监、财务负责人、董事。自2018年2月8日起至2025年4月7日，担任东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年9月12日至2021年8月25日，担任东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年3月17日起，担任东方阿尔法招阳混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月9日至2024年4月29日，担任东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 潘令梓 | 2024/11/19 | 5月4天 | -10.16 | 潘令梓，男，中国籍，4年证券从业经历，南开大学保险学学士，香港大学会计学硕士，于2019年11月入职东方阿尔法基金管理有限公司，历任研究部研究员、基金经理助理。自2024年11月19日起，担任东方阿尔法招阳混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 836 | 856 | 851 | 232 | |
| 户均持有份额(万) | 0.57 | 0.25 | 0.33 | 0.06 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 31,744.67 | 89.32 | -- | 43.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.05 | 0.01 | -- | -2.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.35 | 0.01 | -- | -5.26 |
| 金融业 | 1,360.15 | 3.83 | -- | -3.00 |
| 合计 | 33,110.22 | 93.17 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002625 | 光启技术 | 72.00 | 3,441.60 | 9.68% | -0.05 | 0.54 |
| 002389 | 航天彩虹 | 185.30 | 3,344.67 | 9.41% | -0.44 | -11.63 |
| 002572 | 索菲亚 | 172.44 | 2,962.52 | 8.34% | 新晋 | -2.64 |
| 000738 | 航发控制 | 133.03 | 2,958.59 | 8.32% | 1.61 | -6.83 |
| 600435 | 北方导航 | 302.56 | 2,953.00 | 8.31% | -1.14 | -1.71 |
| 603712 | 七一二 | 131.30 | 2,556.41 | 7.19% | 0.25 | 0.12 |
| 000768 | 中航西飞 | 73.22 | 2,067.73 | 5.82% | 0.03 | -7.25 |
| 688333 | 铂力特 | 50.30 | 1,983.28 | 5.58% | -3.39 | -15.09 |
| 688281 | 华秦科技 | 20.96 | 1,951.24 | 5.49% | -0.08 | -14.62 |
| 600760 | 中航沈飞 | 36.43 | 1,847.73 | 5.20% | 新晋 | -0.31 |
| 合计 | -- | 1,177.54 | 26,066.77 | 73.34% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,875.16 | 5.28 | 0.25 |
| 合计 | 1,875.16 | 5.28 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 18.40 | 1875.16 | 5.28 |
| 基金名称 | 民生加银现金宝货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 民生加银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(000371)民生加银现金宝货币A (003792)民生加银现金宝货币C (010288)民生加银现金宝货币B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据，期限在一年以内(含一年)的银行定期存款与大额存单，剩余期限在一年以内(含一年)的中央银行票据与债券回购，剩余期限在397天以内(含397天)的债券，剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008888388 |
| 传真 | 0755-23999800 |
| 网址 | www.msjyfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 8.64 |
| 本期利润(万元) | 47.13 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0436 |
| 期末基金资产净值(万元) | 239.74 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5026 |
