近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 万份收益： | 0.3202元 | 7日年化收益率%： | 1.427 | 今年以来收益率%： | 0.44(排名:543/907) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-04-23 | 资产净值(亿元)： | 19.68(2024-12-30) | 基金经理： | 谢志华 李文君 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.37 | -0.14 | 2.56 | 0.28 | -4.51 | -7.93 | -9.21 | -0.34 |
| 全债指数 ②% | 1.11 | -0.02 | 2.71 | 0.24 | 4.96 | 11.55 | 15.42 | 69.87 |
| 同类平均 ③% | -0.43 | 0.32 | 2.21 | 0.53 | 4.58 | 3.67 | 5.59 | -- |
| ① — ② | -2.48 | -0.12 | -0.14 | 0.04 | -9.46 | -19.48 | -24.63 | -70.21 |
| ① — ③ | -0.94 | -0.46 | 0.35 | -0.25 | -9.09 | -11.60 | -14.80 | -- |
| 同类排名 | 912/1090 | 786/1064 | 305/1006 | 541/1047 | 933/935 | 772/790 | 622/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.67 | 5.65 | 8.74 | -9.98 | -1.42 | -27.20 | -22.68 |
| 基准收益率②% | -0.14 | 11.60 | -1.75 | 1.81 | 11.48 | -5.90 | -14.26 |
| ① — ② | -4.53 | -5.95 | 10.49 | -11.79 | -12.90 | -21.30 | -8.42 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+中证综合债券指数收益率*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 唐雷 | 2020/06/28 | 4年9月25天 | 15.31 | 唐雷，男，中国籍，多年证券从业经历，武汉大学物理学理学学士、北京大学光华管理学院工商管理硕士。先后任职于民生加银基金、安信证券资产管理部，具有八年投资研究经验。2015年7月加盟金信基金管理有限公司，担任助理总经理，公募投资部副总监兼研究部总监。2012年12月至2015年3月任安信证券股份有限公司投资主办人。现任东方阿尔法基金管理有限公司助理总经理、公募投资部副总监、研究部总监。2016年7月1日至2018年4月16日任金信量化精选灵活配混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月22日至2019年10月16日任金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年6月8日至2019年9月2日任金信多策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月28日任东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。2021年7月21日至2024年4月30日任东方阿尔法产业先锋混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月28日至2023年11月1日任东方阿尔法兴科一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 152782 | 174176 | 197207 | 236455 | |
| 户均持有份额(万) | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.75 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.01 | 0.12 | 0.10 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 99.99 | 99.88 | 99.90 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 207,458.13 | 71.25 | -- | 25.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | 0.00 | -- | -2.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67,844.25 | 23.30 | -- | 18.03 |
| 合计 | 275,305.57 | 94.55 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688041 | 海光信息 | 142.55 | 21,352.03 | 7.33% | 新晋 | 4.19 |
| 688111 | 金山办公 | 65.13 | 18,653.44 | 6.41% | 新晋 | -1.94 |
| 688608 | 恒玄科技 | 56.37 | 18,341.95 | 6.30% | 新晋 | 8.58 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 78.93 | 17,207.26 | 5.91% | 新晋 | -12.53 |
| 300476 | 胜宏科技 | 359.81 | 15,144.40 | 5.20% | -3.98 | -10.39 |
| 603893 | 瑞芯微 | 130.98 | 14,415.66 | 4.95% | 新晋 | -1.15 |
| 002281 | 光迅科技 | 273.15 | 14,250.24 | 4.89% | 新晋 | -9.15 |
| 301165 | 锐捷网络 | 175.32 | 12,658.25 | 4.35% | 新晋 | -4.86 |
| 688012 | 中微公司 | 63.71 | 12,050.99 | 4.14% | 新晋 | -0.48 |
| 300442 | 润泽科技 | 222.90 | 11,581.88 | 3.98% | 新晋 | -12.74 |
| 合计 | -- | 1,568.85 | 155,656.10 | 53.46% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 20,179.41 | 6.93 | 1.77 |
| 合计 | 20,179.41 | 6.93 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 92.70 | 9387.12 | 3.22 |
| 019749 | 24国债15 | 80.90 | 8152.79 | 2.80 |
| 019733 | 24国债02 | 25.90 | 2639.50 | 0.91 |
| 基金名称 | 民生加银现金宝货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 民生加银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(000371)民生加银现金宝货币A (003792)民生加银现金宝货币C (010288)民生加银现金宝货币B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据，期限在一年以内(含一年)的银行定期存款与大额存单，剩余期限在一年以内(含一年)的中央银行票据与债券回购，剩余期限在397天以内(含397天)的债券，剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008888388 |
| 传真 | 0755-23999800 |
| 网址 | www.msjyfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 17,128.16 |
| 本期利润(万元) | -5,122.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0398 |
| 期末基金资产净值(万元) | 137,270.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1488 |
