近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -9.98 | 1.84 | -14.75 | -6.64 | -27.20 | -22.68 | 58.15 |
基准收益率②% | 1.81 | -4.09 | -2.77 | -3.12 | -5.90 | -14.26 | 1.30 |
① — ② | -11.79 | 5.93 | -11.98 | -3.52 | -21.30 | -8.42 | 56.85 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+中证综合债券指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
唐雷 | 2020/06/28 | 3年10月21天 | 7.59 | 唐雷,男,中国籍,多年证券从业经历,武汉大学物理学理学学士、北京大学光华管理学院工商管理硕士。先后任职于民生加银基金、安信证券资产管理部,具有八年投资研究经验。2015年7月加盟金信基金管理有限公司,担任助理总经理,公募投资部副总监兼研究部总监。2012年12月至2015年3月任安信证券股份有限公司投资主办人。现任东方阿尔法基金管理有限公司助理总经理、公募投资部副总监、研究部总监。2016年7月1日至2018年4月16日任金信量化精选灵活配混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月22日至2019年10月16日任金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年6月8日至2019年9月2日任金信多策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月28日任东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。2021年7月21日至2024年4月30日任东方阿尔法产业先锋混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月28日至2023年11月1日任东方阿尔法兴科一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 197207 | 236455 | 259719 | 295545 | |
户均持有份额(万) | 0.79 | 0.75 | 0.65 | 0.57 | |
机构持有比例(%) | 0.12 | 0.10 | 1.45 | 0.62 | |
个人持有比例(%) | 99.88 | 99.90 | 98.55 | 99.38 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
制造业 | 243,432.43 | 76.39 | -- | 30.20 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | -- | -2.45 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 54,937.75 | 17.24 | -- | 12.39 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 298,374.82 | 93.63 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
603501 | 韦尔股份 | 244.25 | 24,036.55 | 7.54% | 0.70 | 5.40 |
300782 | 卓胜微 | 213.96 | 21,736.67 | 6.82% | -0.51 | -3.10 |
688256 | 寒武纪 | 121.53 | 21,080.96 | 6.61% | 2.18 | 31.55 |
300308 | 中际旭创 | 130.06 | 20,362.19 | 6.39% | 新晋 | 2.45 |
300394 | 天孚通信 | 133.89 | 20,253.00 | 6.36% | 新晋 | -14.52 |
300502 | 新易盛 | 292.64 | 19,606.88 | 6.15% | 新晋 | 24.43 |
002463 | 沪电股份 | 592.75 | 17,889.05 | 5.61% | 新晋 | 8.72 |
300476 | 胜宏科技 | 712.93 | 17,267.16 | 5.42% | 新晋 | 21.62 |
300661 | 圣邦股份 | 246.96 | 16,057.50 | 5.04% | 0.68 | 26.31 |
688111 | 金山办公 | 53.40 | 15,540.51 | 4.88% | 新晋 | -1.48 |
合计 | -- | 2,742.37 | 193,830.47 | 60.82% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 18,194.66 | 5.71 | -0.06 |
合计 | 18,194.66 | 5.71 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
019727 | 23国债24 | 79.80 | 8086.58 | 2.54 |
019709 | 23国债16 | 67.70 | 6845.83 | 2.15 |
019703 | 23国债10 | 32.00 | 3262.25 | 1.02 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -15,154.76 |
本期利润(万元) | -19,348.04 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1274 |
期末基金资产净值(万元) | 155,800.57 |
期末基金份额净值(元) | 1.049 |