近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.48 | -4.61 | 7.54 | -9.07 | -23.64 | -11.98 | -24.76 |
| 基准收益率②% | -0.36 | 16.79 | 1.62 | 1.17 | 12.76 | -9.14 | -18.23 |
| ① — ② | -2.12 | -21.40 | 5.92 | -10.24 | -36.40 | -2.84 | -6.53 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*10%+恒生指数收益率*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 潘令梓 | 2024/11/19 | 1年3月28天 | -10.63 | 潘令梓，男，中国籍，5年证券从业经历，南开大学保险学学士，香港大学会计学硕士，于2019年11月入职东方阿尔法基金管理有限公司，历任研究部研究员、基金经理助理。现任东方阿尔法基金管理有限公司基金经理。自2024年11月19日起，担任东方阿尔法招阳混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月6日起，担任东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
东方阿尔法招阳混合A东方阿尔法招阳混合C东方阿尔法招阳混合E基金总份额
东方阿尔法招阳混合A东方阿尔法招阳混合C东方阿尔法招阳混合E合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1131 | 1247 | 1413 | 1623 | |
| 户均持有份额(万) | 0.78 | 0.83 | 0.77 | 0.74 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 2,066.76 | 6.87 | -- | 1.85 |
| 制造业 | 26,245.64 | 87.29 | -- | 39.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39.67 | 0.13 | -- | -1.67 |
| 批发和零售业 | 1.20 | 0.00 | -- | -1.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.18 | 0.01 | -- | -5.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.88 | 0.01 | -- | -1.65 |
| 合计 | 28,359.33 | 94.31 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600760 | 中航沈飞 | 46.04 | 2,585.06 | 8.60% | -1.07 | -7.25 |
| 002414 | 高德红外 | 162.85 | 2,389.05 | 7.95% | 0.67 | -16.21 |
| 688543 | 国科军工 | 37.93 | 2,354.28 | 7.83% | 新晋 | 2.52 |
| 002683 | 广东宏大 | 43.09 | 2,059.70 | 6.85% | -1.47 | -9.72 |
| 600562 | 国睿科技 | 69.67 | 1,968.87 | 6.55% | -3.33 | -9.63 |
| 688552 | 航天南湖 | 45.45 | 1,650.58 | 5.49% | -4.18 | -1.69 |
| 302132 | 中航成飞 | 15.38 | 1,215.02 | 4.04% | -5.38 | -8.34 |
| 688002 | 睿创微纳 | 11.55 | 1,164.42 | 3.87% | -1.97 | -8.48 |
| 688239 | 航宇科技 | 16.73 | 1,132.11 | 3.77% | 新晋 | -19.26 |
| 603067 | 振华股份 | 35.28 | 1,016.42 | 3.38% | 新晋 | 5.69 |
| 合计 | -- | 483.97 | 17,535.51 | 58.33% | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,625.74 | 5.41 | 0.40 |
| 合计 | 1,625.74 | 5.41 | -- |
(2025-12-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019785 | 25国债13 | 16.16 | 1625.74 | 5.41 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 1.25% |
| 1月--1年 | 1.00% |
| 1年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -16.30 |
| 本期利润(万元) | -9.90 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0113 |
| 期末基金资产净值(万元) | 360.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.4403 |
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