近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.1911元 | 日增长率%： | 2.89 | 今年以来收益率%： | 1.38(排名:2144/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-06-27 | 资产净值(亿元)： | 15.39(2024-12-30) | 基金经理： | 唐雷 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -11.22 | 3.88 | -3.92 | 1.38 | 16.92 | -20.32 | -21.11 | 19.11 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | 8.68 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | -7.03 | 1.69 | -4.55 | 4.77 | 10.20 | -18.04 | -23.35 | 10.43 |
| ① — ③ | -5.52 | 1.25 | -5.16 | 1.82 | 10.82 | -10.20 | -13.83 | -- |
| 同类排名 | 7211/8467 | 2587/8362 | 6190/8204 | 2144/8351 | 1112/7885 | 5230/7022 | 4712/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.55 | 5.77 | 8.88 | -9.87 | -0.92 | -26.83 | -22.29 |
| 基准收益率②% | -0.14 | 11.60 | -1.75 | 1.81 | 11.48 | -5.90 | -14.26 |
| ① — ② | -4.41 | -5.83 | 10.63 | -11.68 | -12.40 | -20.93 | -8.03 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+中证综合债券指数收益率*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 唐雷 | 2020/06/28 | 4年9月14天 | 19.11 | 唐雷，男，中国籍，多年证券从业经历，武汉大学物理学理学学士、北京大学光华管理学院工商管理硕士。先后任职于民生加银基金、安信证券资产管理部，具有八年投资研究经验。2015年7月加盟金信基金管理有限公司，担任助理总经理，公募投资部副总监兼研究部总监。2012年12月至2015年3月任安信证券股份有限公司投资主办人。现任东方阿尔法基金管理有限公司助理总经理、公募投资部副总监、研究部总监。2016年7月1日至2018年4月16日任金信量化精选灵活配混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月22日至2019年10月16日任金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年6月8日至2019年9月2日任金信多策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月28日任东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。2021年7月21日至2024年4月30日任东方阿尔法产业先锋混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月28日至2023年11月1日任东方阿尔法兴科一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 152405 | 174215 | 195451 | 228641 | |
| 户均持有份额(万) | 0.86 | 0.84 | 0.81 | 0.77 | |
| 机构持有比例(%) | 0.28 | 0.00 | 0.37 | 0.91 | |
| 个人持有比例(%) | 99.72 | 100.00 | 99.63 | 99.09 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 207,458.13 | 71.25 | -- | 25.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | 0.00 | -- | -2.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67,844.25 | 23.30 | -- | 18.03 |
| 合计 | 275,305.57 | 94.55 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688041 | 海光信息 | 142.55 | 21,352.03 | 7.33% | 新晋 | -9.97 |
| 688111 | 金山办公 | 65.13 | 18,653.44 | 6.41% | 新晋 | -15.49 |
| 688608 | 恒玄科技 | 56.37 | 18,341.95 | 6.30% | 新晋 | 2.98 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 78.93 | 17,207.26 | 5.91% | 新晋 | -15.62 |
| 300476 | 胜宏科技 | 359.81 | 15,144.40 | 5.20% | -3.98 | 10.08 |
| 603893 | 瑞芯微 | 130.98 | 14,415.66 | 4.95% | 新晋 | -9.34 |
| 002281 | 光迅科技 | 273.15 | 14,250.24 | 4.89% | 新晋 | -19.81 |
| 301165 | 锐捷网络 | 175.32 | 12,658.25 | 4.35% | 新晋 | -12.84 |
| 688012 | 中微公司 | 63.71 | 12,050.99 | 4.14% | 新晋 | -8.43 |
| 300442 | 润泽科技 | 222.90 | 11,581.88 | 3.98% | 新晋 | -16.21 |
| 合计 | -- | 1,568.85 | 155,656.10 | 53.46% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 20,179.41 | 6.93 | 1.77 |
| 合计 | 20,179.41 | 6.93 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 92.70 | 9387.12 | 3.22 |
| 019749 | 24国债15 | 80.90 | 8152.79 | 2.80 |
| 019733 | 24国债02 | 25.90 | 2639.50 | 0.91 |
| 基金名称 | 东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 东方阿尔法基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (009645)东方阿尔法优势产业混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债、央行票据、中期票据、证券公司短期融资券、短期融资券）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金将根据法律法规的规定参与融资融券业务中的融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的50%-95%，其中投资于本基金合同界定的优势产业主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货及国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4009306677 |
| 传真 | 0755-21872902 |
| 网址 | www.dfa66.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 18,670.79 |
| 本期利润(万元) | -6,618.69 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0481 |
| 期末基金资产净值(万元) | 153,907.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1749 |
