近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -9.35 | 0.83 | -15.84 | -6.32 | -28.45 | -21.63 | -11.15 |
基准收益率②% | 1.74 | -4.86 | -3.27 | -3.82 | -7.40 | -16.64 | -0.34 |
① — ② | -11.09 | 5.69 | -12.57 | -2.50 | -21.05 | -4.99 | -10.81 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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尹智斌 | 2024/01/30 | 3月9天 | 21.48 | 尹智斌,男,中国籍,清华大学工学及北京大学经济学双学士,清华大学工学硕士,于2018年7月10日入职东方阿尔法基金管理有限公司,历任研究部研究员、基金经理助理、投资经理。自2023年11月1日起,担任东方阿尔法兴科一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2024年1月30日任东方阿尔法产业先锋混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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唐雷 | 2021/07/21 | 2024/04/30 | 2年9月9天 | -52.02 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 30664 | 33589 | 36047 | 38154 | |
户均持有份额(万) | 6.39 | 6.31 | 6.10 | 5.92 | |
机构持有比例(%) | 0.76 | 0.91 | 0.88 | 1.06 | |
个人持有比例(%) | 99.24 | 99.09 | 99.12 | 98.94 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 18,472.69 | 16.43 | -- | 9.89 |
制造业 | 69,676.01 | 61.99 | -- | 15.80 |
批发和零售业 | 17,650.34 | 15.70 | -- | 13.78 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.25 | 0.00 | -- | -4.85 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 105,804.93 | 94.12 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000807 | 云铝股份 | 781.50 | 10,784.70 | 9.59% | 新晋 | -3.79 |
600988 | 赤峰黄金 | 611.80 | 10,002.93 | 8.90% | 新晋 | -1.50 |
688036 | 传音控股 | 58.10 | 9,776.49 | 8.70% | 新晋 | -7.71 |
000933 | 神火股份 | 469.40 | 9,341.06 | 8.31% | 新晋 | 1.65 |
603939 | 益丰药房 | 229.80 | 9,152.85 | 8.14% | 新晋 | 11.75 |
600595 | 中孚实业 | 2,613.00 | 9,040.98 | 8.04% | 新晋 | -18.85 |
002043 | 兔宝宝 | 878.84 | 8,463.25 | 7.53% | 新晋 | 7.76 |
603233 | 大参林 | 373.18 | 7,963.60 | 7.08% | 新晋 | 3.37 |
600285 | 羚锐制药 | 323.59 | 6,941.04 | 6.18% | 新晋 | 19.11 |
002155 | 湖南黄金 | 460.49 | 6,304.14 | 5.61% | 新晋 | 21.65 |
合计 | -- | 6,799.70 | 87,771.04 | 78.08% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 5,654.39 | 5.03 | -0.65 |
合计 | 5,654.39 | 5.03 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019727 | 23国债24 | 24.90 | 2523.26 | 2.24 |
019709 | 23国债16 | 23.00 | 2325.76 | 2.07 |
019703 | 23国债10 | 7.90 | 805.37 | 0.72 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -21,191.95 |
本期利润(万元) | -9,350.41 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0486 |
期末基金资产净值(万元) | 84,904.38 |
期末基金份额净值(元) | 0.4516 |