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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
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| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 2,420.61 | -526.00 | 3,274.48 | -21,191.95 |
| 本期利润(万元) | -6,793.38 | 8,595.94 | -2,153.69 | -9,350.41 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0414 | 0.0487 | -0.0116 | -0.0486 |
| 期末基金资产净值(万元) | 70,181.91 | 84,832.26 | 79,603.44 | 84,904.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.449 | 0.4899 | 0.4388 | 0.4516 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -16,022.86 | -17,917.48 | -33,490.22 | -19,590.42 |
| 本期利润(万元) | -9,701.54 | -11,504.10 | -42,169.66 | -23,637.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0541 | -0.0609 | -0.2014 | -0.1091 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -9.88 | -11.92 | -28.45 | -15.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.551 | -0.5622 | -0.5018 | -0.4129 |
| 期末基金资产净值(万元) | 70,181.91 | 79,603.44 | 97,696.47 | 124,371.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.449 | 0.4388 | 0.4982 | 0.5871 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -55.10 | -56.12 | -50.18 | -41.29 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 215,239.65 | 163,999.18 | 296,461.81 | 190,180.22 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 238,307.91 | 172,774.04 | 310,062.24 | 194,457.51 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -115,159,320.92 | -145,852,428.27 | -532,444,943.42 | -294,593,302.88 |
| 利息收入 | 47,062.44 | 18,214.59 | 163,688.95 | 44,884.79 |
| 其中：存款利息收入 | 47,062.44 | 18,214.59 | 163,688.95 | 44,884.79 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -200,213,638.36 | -232,060,263.18 | -419,955,558.68 | -243,529,146.85 |
| 其中：股票投资收益 | -234,375,915.44 | -256,878,837.84 | -428,911,949.65 | -250,890,672.24 |
| 债券投资收益 | 1,066,739.17 | 562,921.55 | 3,379,083.65 | 2,653,003.72 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 33,095,537.91 | 24,255,653.11 | 5,577,307.32 | 4,708,521.67 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 84,871,635.24 | 86,106,686.08 | -113,051,134.98 | -51,409,763.96 |
| 其他收入 | 135,619.76 | 82,934.24 | 398,061.29 | 300,723.14 |
| 费用合计 | 16,328,611.51 | 8,749,981.64 | 29,484,362.50 | 17,845,397.12 |
| 管理人报酬 | 12,697,414.04 | 6,794,237.84 | 23,010,522.63 | 13,942,878.32 |
| 托管费 | 2,116,235.65 | 1,132,372.94 | 3,835,087.11 | 2,323,813.12 |
| 销售服务费 | 1,292,345.49 | 697,114.79 | 2,024,909.51 | 1,134,062.07 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 23,305.58 | 23,305.58 | 405,227.45 | 336,405.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23,305.58 | 23,305.58 | 405,227.45 | 336,405.53 |
| 其他费用合计 | 199,310.75 | 102,950.49 | 208,610.27 | 108,232.55 |
| 利润总额 | -131,487,932.43 | -154,602,409.91 | -561,929,305.92 | -312,438,700.00 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 18,383,417.61 | 12,170,296.21 | 13,892,492.25 | 9,032,552.11 |
| 交易性金融资产 | 908,493,927.10 | 1,038,247,569.06 | 1,303,587,239.30 | 1,657,585,631.81 |
| 其中：股票投资 | 854,489,968.36 | 975,134,617.30 | 1,229,577,453.55 | 1,559,529,644.41 |
| 债券投资 | 54,003,958.74 | 63,112,951.76 | 74,009,785.75 | 98,055,987.40 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 928,420,059.82 | 1,052,186,762.25 | 1,317,853,464.17 | 1,669,174,198.49 |
| 负债合计 | 2,880,572.43 | 2,544,353.76 | 14,545,561.90 | 1,665,781,846.51 |
| 所有者权益合计 | 925,539,487.39 | 1,049,642,408.49 | 1,303,307,902.27 | 1,665,781,846.51 |
