近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 19.47 | 12.14 | 13.67 | -9.10 | -12.47 | -8.98 | 4.61 |
| 基准收益率②% | 16.11 | 4.76 | 5.16 | -7.60 | -9.66 | -11.08 | -- |
| ① — ② | 3.36 | 7.38 | 8.51 | -1.50 | -2.81 | 2.10 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率*60%+恒生医疗保健指数收益率*20%+中证综合债券指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孟昱 | 2023/11/29 | 2年5天 | 20.62 | 孟昱，男，中国籍，4年证券从业经历，中山大学理学硕士，2020年8月至2021年9月，在深圳市涌容资产管理有限公司工作，任研究部研究员；2021年10月至2023年10月，在深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司工作，历任医药投研部研究员、基金经理；2023年10月，入职东方阿尔法基金管理有限公司公募投资部。自2023年11月29日起，担任东方阿尔法医疗健康混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月12日起，担任东方阿尔法健康产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 乔海英 | 2022/03/30 | 2023/11/29 | 1年7月30天 | -1.07 |
东方阿尔法医疗健康混合A东方阿尔法医疗健康混合C基金总份额
东方阿尔法医疗健康混合A东方阿尔法医疗健康混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 6803 | 8736 | 6180 | 7104 | |
| 户均持有份额(万) | 1.16 | 0.42 | 0.70 | 0.64 | |
| 机构持有比例(%) | 64.10 | 0.00 | 23.22 | 15.79 | |
| 个人持有比例(%) | 35.90 | 100.00 | 76.78 | 84.21 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 7,597.00 | 45.20 | -- | -1.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 173.65 | 1.03 | -- | -0.67 |
| 合计 | 7,770.65 | 46.23 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 3.12 | 1,464.13 | 8.71% | 1.71 | -- |
| 01801 | 信达生物 | 16.00 | 1,408.18 | 8.38% | -0.45 | -- |
| 01530 | 三生制药 | 47.60 | 1,303.74 | 7.76% | 3.19 | -- |
| 688506 | 百利天恒 | 3.46 | 1,299.25 | 7.73% | 2.81 | -3.15 |
| 09926 | 康方生物 | 9.30 | 1,198.89 | 7.13% | 1.81 | -- |
| 002294 | 信立泰 | 17.39 | 1,049.49 | 6.24% | 新晋 | 0.17 |
| 688382 | 益方生物 | 31.81 | 989.53 | 5.89% | 新晋 | -11.04 |
| 09969 | 诺诚健华 | 48.30 | 825.49 | 4.91% | 0.12 | -- |
| 688266 | 泽璟制药-U | 5.98 | 676.18 | 4.02% | -2.70 | 3.20 |
| 688068 | 热景生物 | 3.70 | 628.28 | 3.74% | 新晋 | 14.44 |
| 合计 | -- | 186.66 | 10,843.16 | 64.51% | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 875.39 | 5.21 | -0.53 |
| 合计 | 875.39 | 5.21 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019773 | 25国债08 | 8.40 | 845.33 | 5.03 |
| 019785 | 25国债13 | 0.30 | 30.06 | 0.18 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,484.23 |
| 本期利润(万元) | 1,728.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.234 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,966.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2692 |
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