近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -4.50 | -5.02 | -2.56 | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 0.88 | -4.61 | -3.63 | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -5.38 | -0.41 | 1.07 | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×20%+恒生指数收益率×20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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孙振波 | 2023/05/12 | 11月29天 | -8.63 | 孙振波,男,中国籍,3年证券从业经历,中国科学技术大学理学学士,复旦大学理学硕士。在食品饮料、有色、化工、钢铁煤炭等领域有着深入研究,拥有3年研究经验。2019年入职东方阿尔法基金管理有限公司。现任东方阿尔法基金公司研究部总监助理。自2023年5月12日起,担任东方阿尔法瑞丰混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 52 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 26.60 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 72.30 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 27.70 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 187.95 | 14.98 | -- | 12.01 |
制造业 | 656.26 | 52.31 | -- | 6.12 |
批发和零售业 | 56.75 | 4.52 | -- | 2.60 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.10 | 0.01 | -- | -0.56 |
教育 | 20.44 | 1.63 | -- | 0.30 |
合计 | 921.50 | 73.45 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002840 | 华统股份 | 4.29 | 90.91 | 7.25% | -1.66 | 5.13 |
09896 | 名创优品 | 2.10 | 76.63 | 6.11% | 1.23 | -- |
600519 | 贵州茅台 | 0.04 | 68.12 | 5.43% | 1.39 | 5.25 |
603477 | 巨星农牧 | 1.53 | 55.94 | 4.46% | -3.63 | -0.46 |
300498 | 温氏股份 | 2.65 | 50.35 | 4.01% | -3.01 | 3.73 |
002714 | 牧原股份 | 0.89 | 38.40 | 3.06% | -4.64 | 4.50 |
000858 | 五粮液 | 0.25 | 38.38 | 3.06% | 新晋 | 5.03 |
002567 | 唐人神 | 5.79 | 36.30 | 2.89% | -3.59 | -3.28 |
01024 | 快手-W | 0.73 | 32.46 | 2.59% | 新晋 | -- |
000333 | 美的集团 | 0.49 | 31.47 | 2.51% | 新晋 | 9.90 |
合计 | -- | 18.76 | 518.96 | 41.37% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 70.78 | 5.64 | 0.08 |
合计 | 70.78 | 5.64 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 0.70 | 70.78 | 5.64 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -60.48 |
本期利润(万元) | -56.26 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0407 |
期末基金资产净值(万元) | 1,193.37 |
期末基金份额净值(元) | 0.8645 |