近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 22.92 | 0.27 | 8.19 | 0.06 | -2.30 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 13.84 | 1.81 | 2.60 | -0.73 | 13.64 | -- | -- |
| ① — ② | 9.08 | -1.54 | 5.59 | 0.79 | -15.94 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×20%+恒生指数收益率×20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孙振波 | 2023/05/12 | 2年6月23天 | -1.15 | 孙振波，男，中国籍，6年证券从业经历，中国科学技术大学理学学士，复旦大学理学硕士。在食品饮料、有色、化工、钢铁煤炭等领域有着深入研究，拥有3年研究经验。2019年入职东方阿尔法基金管理有限公司。现任东方阿尔法基金公司研究部总监助理。自2023年5月12日起，担任东方阿尔法瑞丰混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年10月21日起，担任东方阿尔法瑞享混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
东方阿尔法瑞丰混合A东方阿尔法瑞丰混合C基金总份额
东方阿尔法瑞丰混合A东方阿尔法瑞丰混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 373 | 54 | 59 | 52 | |
| 户均持有份额(万) | 4.32 | 23.79 | 23.27 | 26.60 | |
| 机构持有比例(%) | 62.12 | 77.85 | 72.85 | 72.30 | |
| 个人持有比例(%) | 37.88 | 22.15 | 27.15 | 27.70 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 批发和零售业 | 134.88 | 0.60 | -- | -0.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,114.35 | 44.72 | -- | 37.93 |
| 金融业 | 477.99 | 2.11 | -- | -4.40 |
| 合计 | 10,727.22 | 47.43 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300378 | 鼎捷软件 | 29.49 | 1,643.94 | 7.27% | 0.90 | -19.65 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 9.38 | 1,515.78 | 6.70% | 新晋 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 2.48 | 1,501.16 | 6.64% | -1.01 | -- |
| 002517 | 恺英网络 | 50.79 | 1,426.18 | 6.31% | 1.29 | -8.70 |
| 06682 | 第四范式 | 20.72 | 1,311.89 | 5.80% | 新晋 | -- |
| 01357 | 美图公司 | 136.70 | 1,156.94 | 5.12% | -4.71 | -- |
| 300418 | 昆仑万维 | 22.59 | 1,097.65 | 4.85% | 新晋 | -12.60 |
| 02469 | 粉笔 | 390.95 | 1,035.10 | 4.58% | 新晋 | -- |
| 603859 | 能科科技 | 20.58 | 990.10 | 4.38% | 新晋 | -16.93 |
| 02556 | 迈富时 | 19.98 | 955.85 | 4.23% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 703.66 | 12,634.59 | 55.88% | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,279.18 | 5.66 | 0.12 |
| 合计 | 1,279.18 | 5.66 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019773 | 25国债08 | 7.40 | 744.69 | 3.29 |
| 019766 | 25国债01 | 3.80 | 382.94 | 1.69 |
| 019758 | 24国债21 | 1.20 | 121.49 | 0.54 |
| 019785 | 25国债13 | 0.30 | 30.06 | 0.13 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 31.19 |
| 本期利润(万元) | 482.28 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1575 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,691.84 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1793 |
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