近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.8445元 | 日增长率%： | 0.72 | 今年以来收益率%： | -4.51(排名:6851/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-05-11 | 资产净值(亿元)： | 0.11(2024-12-30) | 基金经理： | 孙振波 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -19.06 | -0.05 | -1.19 | -4.51 | -1.52 | -- | -- | -15.55 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -- | -- | -2.16 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -14.87 | -2.24 | -1.82 | -1.12 | -8.24 | -- | -- | -13.39 |
| ① — ③ | -13.37 | -2.68 | -2.43 | -4.07 | -7.62 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 8393/8467 | 5921/8362 | 5143/8204 | 6851/8351 | 6128/7885 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.06 | 11.58 | -8.36 | -4.50 | -2.30 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.73 | 13.50 | -0.02 | 0.88 | 13.64 | -- | -- |
| ① — ② | 0.79 | -1.92 | -8.34 | -5.38 | -15.94 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×20%+恒生指数收益率×20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孙振波 | 2023/05/12 | 1年11月 | -15.55 | 孙振波，男，中国籍，3年证券从业经历，中国科学技术大学理学学士，复旦大学理学硕士。在食品饮料、有色、化工、钢铁煤炭等领域有着深入研究，拥有3年研究经验。2019年入职东方阿尔法基金管理有限公司。现任东方阿尔法基金公司研究部总监助理。自2023年5月12日起，担任东方阿尔法瑞丰混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 54 | 59 | 52 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 23.79 | 23.27 | 26.60 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 77.85 | 72.85 | 72.30 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 22.15 | 27.15 | 27.70 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 345.23 | 30.12 | -- | -16.08 |
| 批发和零售业 | 62.59 | 5.46 | -- | 3.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33.37 | 2.91 | -- | 0.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 126.93 | 11.07 | -- | 5.80 |
| 金融业 | 36.24 | 3.16 | -- | -3.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 27.43 | 2.39 | -- | 1.38 |
| 合计 | 631.79 | 55.11 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600066 | 宇通客车 | 3.36 | 88.64 | 7.73% | 0.87 | 1.02 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 1.02 | 84.68 | 7.39% | 2.65 | -- |
| 03690 | 美团-W | 0.54 | 75.86 | 6.62% | 新晋 | -- |
| 688036 | 传音控股 | 0.55 | 52.25 | 4.56% | -2.71 | -14.23 |
| 000333 | 美的集团 | 0.68 | 51.15 | 4.46% | 新晋 | -0.93 |
| 00780 | 同程旅行 | 2.96 | 49.89 | 4.35% | 新晋 | -- |
| 603214 | 爱婴室 | 1.90 | 42.86 | 3.74% | 新晋 | 19.22 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.11 | 42.48 | 3.71% | -1.66 | -- |
| 600398 | 海澜之家 | 5.55 | 41.63 | 3.63% | 新晋 | 1.71 |
| 01810 | 小米集团-W | 1.24 | 39.62 | 3.46% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 17.91 | 569.06 | 49.65% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 60.76 | 5.30 | 0.24 |
| 合计 | 60.76 | 5.30 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 0.60 | 60.76 | 5.30 |
| 基金名称 | 东方阿尔法瑞丰混合型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 东方阿尔法基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (018363)东方阿尔法瑞丰混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票（包括沪港通股票及深港通股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债、央行票据、中期票据、公开发行的证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金将根据法律法规的规定参与融资融券业务中的融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的60%-95%，其中对港股通标的股票（包括沪港通股票及深港通股票）的投资比例不超过股票资产的50%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型，其预期收益和风险高于货币型基金、债券。 本基金除了投资于A股市场优质企业外，还可在法律规定的范围内投资股市场优质企业外，还可在法律规定的范围内投资港股通标的股票（包括沪港通股票及深港通股票）。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4009306677 |
| 传真 | 0755-21872902 |
| 网址 | www.dfa66.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 99.45 |
| 本期利润(万元) | -0.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0006 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,136.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8844 |
