近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 11.58 | -8.36 | -4.50 | -5.02 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 13.50 | -0.02 | 0.88 | -4.61 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.92 | -8.34 | -5.38 | -0.41 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×20%+恒生指数收益率×20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孙振波 | 2023/05/12 | 1年6月9天 | -12.10 | 孙振波，男，中国籍，3年证券从业经历，中国科学技术大学理学学士，复旦大学理学硕士。在食品饮料、有色、化工、钢铁煤炭等领域有着深入研究，拥有3年研究经验。2019年入职东方阿尔法基金管理有限公司。现任东方阿尔法基金公司研究部总监助理。自2023年5月12日起，担任东方阿尔法瑞丰混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
东方阿尔法瑞丰混合A东方阿尔法瑞丰混合C基金总份额
东方阿尔法瑞丰混合A东方阿尔法瑞丰混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 59 | 52 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 23.27 | 26.60 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 72.85 | 72.30 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 27.15 | 27.70 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 573.77 | 48.02 | -- | 0.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.19 | 0.27 | -- | -0.73 |
| 合计 | 576.96 | 48.29 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09896 | 名创优品 | 2.96 | 99.16 | 8.30% | 0.82 | -- |
| 688036 | 传音控股 | 0.80 | 86.81 | 7.27% | 新晋 | -2.49 |
| 600066 | 宇通客车 | 3.11 | 81.95 | 6.86% | 4.06 | -9.42 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.16 | 64.15 | 5.37% | 新晋 | -- |
| 09992 | 泡泡玛特 | 1.18 | 56.66 | 4.74% | 新晋 | -- |
| 02367 | 巨子生物 | 1.10 | 50.54 | 4.23% | 0.40 | -- |
| 01024 | 快手-W | 0.97 | 47.98 | 4.02% | 新晋 | -- |
| 301498 | 乖宝宠物 | 0.63 | 38.67 | 3.24% | 新晋 | 3.62 |
| 002832 | 比音勒芬 | 1.52 | 36.89 | 3.09% | 新晋 | -5.38 |
| 002126 | 银轮股份 | 1.87 | 36.47 | 3.05% | 新晋 | 0.52 |
| 合计 | -- | 14.30 | 599.28 | 50.17% | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 60.47 | 5.06 | -1.31 |
| 合计 | 60.47 | 5.06 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 0.60 | 60.47 | 5.06 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -81.05 |
| 本期利润(万元) | 120.74 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0878 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,177.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8839 |