2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 99.45 | -81.05 | 2.28 | -60.48 |
| 本期利润(万元) | -0.79 | 120.74 | -99.37 | -56.26 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0006 | 0.0878 | -0.0723 | -0.0407 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,136.04 | 1,177.79 | 1,087.45 | 1,193.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8844 | 0.8839 | 0.7922 | 0.8645 |
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 99.45 | -81.05 | 2.28 | -60.48 |
| 本期利润(万元) | -0.79 | 120.74 | -99.37 | -56.26 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0006 | 0.0878 | -0.0723 | -0.0407 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,136.04 | 1,177.79 | 1,087.45 | 1,193.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8844 | 0.8839 | 0.7922 | 0.8645 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | -39.80 | -58.20 | -183.72 | |
| 本期利润(万元) | -35.68 | -155.63 | -131.21 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0263 | -0.1129 | -0.0948 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -2.3 | -12.48 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.157 | -0.2078 | -0.1328 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,136.04 | 1,087.45 | 1,252.01 | |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8844 | 0.7922 | 0.9052 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -11.56 | -20.78 | -9.48 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 8,822.01 | 3,328.13 | 4,448.33 | |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 8,934.89 | 3,366.08 | 3,133.75 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 收入合计 | -195,286.70 | -1,487,281.38 | -1,133,876.70 | |
| 利息收入 | 3,632.57 | 1,141.55 | 12,438.75 | |
| 其中：存款利息收入 | 2,928.89 | 1,141.55 | 6,067.41 | |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 703.68 | 6,371.34 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -251,431.19 | -507,174.28 | -1,685,378.81 | |
| 其中：股票投资收益 | -474,299.25 | -633,593.49 | -1,786,061.80 | |
| 债券投资收益 | 11,460.86 | 4,872.63 | 8,390.73 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 211,407.20 | 121,546.58 | 92,292.26 | |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 44,921.96 | -987,546.84 | 536,393.15 | |
| 其他收入 | 7,589.96 | 6,298.19 | 2,670.21 | |
| 费用合计 | 174,844.30 | 93,788.94 | 200,784.42 | |
| 管理人报酬 | 138,866.95 | 72,317.90 | 114,439.13 | |
| 托管费 | 23,144.49 | 12,052.99 | 19,073.26 | |
| 销售服务费 | 1,262.86 | 864.69 | 532.03 | |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 11,570.00 | 8,553.36 | 66,740.00 | |
| 利润总额 | -370,131.00 | -1,581,070.32 | -1,334,661.12 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 银行存款 | 733,902.08 | 265,177.48 | 255,477.87 | |
| 交易性金融资产 | 11,229,786.24 | 10,791,767.84 | 12,715,810.54 | |
| 其中：股票投资 | 10,622,205.86 | 10,080,837.29 | 12,002,210.21 | |
| 债券投资 | 607,580.38 | 710,930.55 | 713,600.33 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 11,964,786.67 | 11,175,961.22 | 12,984,917.65 | |
| 负债合计 | 503,045.80 | 21,465.34 | 155,453.25 | |
| 所有者权益合计 | 11,461,740.87 | 11,154,495.88 | 12,829,464.40 |
