近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.6562元 | 日增长率%： | -0.28 | 今年以来收益率%： | -3.03(排名:6235/8277) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2013-09-26 | 资产净值(亿元)： | 9.16(2024-12-30) | 基金经理： | 吉莉 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.80 | 1.51 | 4.81 | -1.37 | -- | -- | -- | 4.52 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | -- | -- | -- | 19.41 |
| 同类平均 ③% | -5.65 | 1.61 | 2.14 | 0.14 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 3.65 | 0.26 | 2.74 | 1.14 | -- | -- | -- | -14.89 |
| ① — ③ | 4.85 | -0.10 | 2.68 | -1.51 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1584/8380 | 3365/8295 | 2106/8140 | 5136/8277 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 8.12 | 5.93 | -9.62 | -5.86 | -2.55 | -24.00 | -29.44 |
| 基准收益率②% | -1.40 | 14.96 | -1.72 | 1.22 | 12.76 | -9.14 | -18.23 |
| ① — ② | 9.52 | -9.03 | -7.90 | -7.08 | -15.31 | -14.86 | -11.21 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*10%+恒生指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 周谧 | 2023/03/03 | 2年1月13天 | -15.99 | 周谧先生，中国人民大学应用数学硕士。2008年9月起历任中再资产管理股份有限公司金融工程研究员、平安证券有限责任公司高级策略分析师、国金创新投资有限公司量化投资经理、深圳铸成投资有限公司投资部副总监、财富证券有限责任公司投资经理、金信基金管理公司投资人员。2018年3月5日至2022年1月5日任金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年8月6日至2022年8月26日任金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年5月6日任金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年5月21日至2022年8月26日任金信民长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月19日至2021年10月27日任金信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年10月15日至2022年8月26日任金信消费升级股票型发起式证券投资基金基金经理。2020年12月11日至2022年1月5日任金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月3日任东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4850 | 5579 | 6332 | 6998 | |
| 户均持有份额(万) | 0.60 | 0.57 | 0.55 | 0.65 | |
| 机构持有比例(%) | 2.08 | 1.90 | 1.71 | 26.53 | |
| 个人持有比例(%) | 97.92 | 98.10 | 98.29 | 73.47 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 5,409.27 | 65.92 | -- | 19.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.08 | 0.00 | -- | -2.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 964.50 | 11.75 | -- | 6.48 |
| 合计 | 6,373.85 | 77.67 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603360 | 百傲化学 | 35.91 | 799.00 | 9.74% | 新晋 | -10.18 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 8.75 | 506.54 | 6.17% | 新晋 | -17.74 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 1.92 | 419.63 | 5.11% | 新晋 | -14.52 |
| 301128 | 强瑞技术 | 5.67 | 323.19 | 3.94% | 新晋 | -23.21 |
| 688099 | 晶晨股份 | 4.48 | 307.95 | 3.75% | 新晋 | -16.93 |
| 002851 | 麦格米特 | 4.70 | 288.86 | 3.52% | 新晋 | -29.13 |
| 688525 | 佰维存储 | 4.56 | 282.60 | 3.44% | 新晋 | -19.48 |
| 002371 | 北方华创 | 0.64 | 250.24 | 3.05% | 新晋 | 4.10 |
| 300458 | 全志科技 | 6.08 | 235.66 | 2.87% | 新晋 | -16.92 |
| 000063 | 中兴通讯 | 4.63 | 187.05 | 2.28% | 新晋 | -14.72 |
| 00763 | 中兴通讯 | 2.82 | 63.59 | 0.77% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 80.16 | 3,664.31 | 44.64% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 458.37 | 5.59 | 0.53 |
| 合计 | 458.37 | 5.59 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 4.30 | 438.22 | 5.34 |
| 019749 | 24国债15 | 0.20 | 20.16 | 0.25 |
| 基金名称 | 国投瑞银磐睿量化选股混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (021827)国投瑞银磐睿量化选股混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、股票期权、国债期货及其他金融工具的投资比例依照国家相关法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-25059999 |
| 传真 | 021-35315989 |
| 网址 | www.ubssdic.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-12 | 3.03 |
| 2023-11-23 | 1.06 |
| 2022-12-13 | 1.32 |
| 2022-09-22 | 1.70 |
| 2021-12-27 | 2.09 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 438.55 |
| 本期利润(万元) | 158.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0541 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,011.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6954 |
