近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孙振波 | 2025/10/21 | 3月11天 | 18.21 | 孙振波，男，中国籍，6年证券从业经历，中国科学技术大学理学学士，复旦大学理学硕士。在食品饮料、有色、化工、钢铁煤炭等领域有着深入研究，拥有3年研究经验。2019年入职东方阿尔法基金管理有限公司。现任东方阿尔法基金公司研究部总监助理。自2023年5月12日起，担任东方阿尔法瑞丰混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年10月21日起，担任东方阿尔法瑞享混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 11,861.33 | 19.74 | -- | 14.72 |
| 制造业 | 30,866.37 | 51.37 | -- | 4.07 |
| 房地产业 | 4,745.00 | 7.90 | -- | 6.42 |
| 合计 | 47,472.70 | 79.01 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001203 | 大中矿业 | 162.10 | 4,968.47 | 8.27% | 新晋 | -7.26 |
| 300390 | 天华新能 | 88.83 | 4,851.06 | 8.07% | 新晋 | -14.54 |
| 002240 | 盛新锂能 | 139.01 | 4,786.11 | 7.97% | 新晋 | 7.52 |
| 000036 | 华联控股 | 718.94 | 4,745.00 | 7.90% | 新晋 | -15.44 |
| 000408 | 藏格矿业 | 54.61 | 4,609.08 | 7.67% | 新晋 | 4.40 |
| 002738 | 中矿资源 | 57.08 | 4,483.75 | 7.46% | 新晋 | 10.66 |
| 000688 | 国城矿业 | 159.30 | 4,428.54 | 7.37% | 新晋 | 1.71 |
| 002497 | 雅化集团 | 164.92 | 4,081.77 | 6.79% | 新晋 | 3.04 |
| 002756 | 永兴材料 | 72.31 | 3,922.99 | 6.53% | 新晋 | -5.58 |
| 002192 | 融捷股份 | 46.64 | 2,413.62 | 4.02% | 新晋 | 4.83 |
| 合计 | -- | 1,663.74 | 43,290.39 | 72.05% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,235.26 | 5.38 | -- |
| 合计 | 3,235.26 | 5.38 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019792 | 25国债19 | 25.20 | 2528.19 | 4.21 |
| 019773 | 25国债08 | 7.00 | 707.07 | 1.18 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 115.32 |
| 本期利润(万元) | 1,605.66 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1525 |
| 期末基金资产净值(万元) | 56,951.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2095 |