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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
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| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 18,670.79 | -5,139.31 | -8,525.62 | -15,626.78 |
| 本期利润(万元) | -6,618.69 | 9,469.22 | 14,238.48 | -19,360.69 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0481 | 0.0652 | 0.0952 | -0.1253 |
| 期末基金资产净值(万元) | 153,907.28 | 176,842.21 | 169,497.63 | 162,883.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1749 | 1.2309 | 1.1637 | 1.0688 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -10,620.92 | -24,152.40 | -62,330.13 | -42,751.08 |
| 本期利润(万元) | -2,271.67 | -5,122.20 | -76,372.15 | -45,793.30 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0155 | -0.0337 | -0.4427 | -0.2548 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.92 | -1.86 | -26.83 | -15.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.5493 | -0.6417 | -0.483 | -0.3658 |
| 期末基金资产净值(万元) | 153,907.28 | 169,497.63 | 188,404.93 | 239,545.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1749 | 1.1637 | 1.1858 | 1.3625 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 17.49 | 16.37 | 18.58 | 36.25 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 978,355.09 | 308,120.13 | 716,413.54 | 554,369.86 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 1,053,537.99 | 338,424.30 | 757,149.10 | 556,022.63 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 20,198,645.04 | -83,638,933.75 | -1,426,402,136.34 | -844,765,026.26 |
| 利息收入 | 105,746.22 | 59,114.99 | 186,014.45 | 136,660.01 |
| 其中：存款利息收入 | 105,746.22 | 59,114.99 | 186,014.45 | 136,660.01 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -170,016,426.83 | -451,108,690.95 | -1,169,447,058.66 | -808,599,873.48 |
| 其中：股票投资收益 | -193,710,292.93 | -468,067,936.49 | -1,195,085,519.43 | -829,276,976.79 |
| 债券投资收益 | 5,215,037.01 | 1,697,332.77 | 9,660,173.37 | 7,443,268.39 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 18,478,829.09 | 15,261,912.77 | 15,978,287.40 | 13,233,834.92 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 186,129,059.22 | 366,292,003.93 | -263,704,873.98 | -41,496,159.65 |
| 其他收入 | 3,980,266.43 | 1,118,638.28 | 6,563,781.85 | 5,194,346.86 |
| 费用合计 | 54,013,541.52 | 26,567,832.35 | 89,949,656.16 | 54,313,372.54 |
| 管理人报酬 | 38,455,816.29 | 18,968,354.35 | 66,026,144.08 | 40,069,267.21 |
| 托管费 | 6,409,302.71 | 3,161,392.36 | 11,004,357.35 | 6,678,211.17 |
| 销售服务费 | 7,791,554.39 | 3,864,932.37 | 11,586,656.52 | 6,583,378.07 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 1,149,453.70 | 459,239.68 | 1,095,792.57 | 853,898.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,149,453.70 | 459,239.68 | 1,095,792.57 | 853,898.83 |
| 其他费用合计 | 207,412.03 | 113,913.59 | 236,689.74 | 128,601.36 |
| 利润总额 | -33,814,896.48 | -110,206,766.10 | -1,516,351,792.50 | -899,078,398.80 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 55,249,106.03 | 22,955,921.63 | 56,585,655.87 | 41,969,404.89 |
| 交易性金融资产 | 2,954,849,757.78 | 3,282,616,452.45 | 3,708,108,106.73 | 4,757,620,288.54 |
| 其中：股票投资 | 2,753,055,690.61 | 3,096,495,948.33 | 3,494,236,791.22 | 4,468,185,106.38 |
| 债券投资 | 201,794,067.17 | 186,120,504.12 | 213,871,315.51 | 289,435,182.16 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 3,014,021,234.91 | 3,310,376,590.77 | 3,767,762,026.11 | 4,807,702,443.30 |
| 负债合计 | 102,246,007.22 | 42,837,417.77 | 63,356,385.83 | 4,791,624,758.76 |
| 所有者权益合计 | 2,911,775,227.69 | 3,267,539,173.00 | 3,704,405,640.28 | 4,791,624,758.76 |
