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| 单位净值： | 1.0084元 | 日增长率%： | -1.29 | 今年以来收益率%： | 19.34(排名:174/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-03-29 | 资产净值(亿元)： | 1.26(2025-03-30) | 基金经理： | 孟昱 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 78.56 | 180.35 | -524.06 | -251.65 |
| 本期利润(万元) | 1,456.63 | -964.13 | 959.16 | -727.85 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1185 | -0.0902 | 0.0928 | -0.0648 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,604.38 | 10,141.68 | 9,343.57 | 8,855.30 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9617 | 0.845 | 0.9285 | 0.8321 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -1,450.62 | -1,106.91 | -2,195.71 | -389.83 |
| 本期利润(万元) | -1,463.98 | -1,459.00 | -1,704.03 | -172.04 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1334 | -0.1272 | -0.1138 | -0.0107 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -12.02 | -13.37 | -8.53 | 0.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.166 | -0.1679 | -0.0395 | 0.0526 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,141.68 | 8,855.30 | 11,467.57 | 19,003.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.845 | 0.8321 | 0.9605 | 1.0526 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -15.50 | -16.79 | -3.95 | 5.26 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 46,644.42 | 33,229.79 | 96,803.96 | 52,178.92 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 44,331.49 | 31,590.15 | 101,678.03 | 46,085.48 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -17,635,367.22 | -18,540,383.87 | -19,990,627.94 | -405,931.86 |
| 利息收入 | 27,694.54 | 20,866.47 | 92,766.75 | 8,291.85 |
| 其中：存款利息收入 | 27,694.54 | 20,866.47 | 32,633.69 | 8,291.85 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 60,133.06 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -18,639,035.08 | -14,707,345.96 | -27,912,569.68 | -3,113,905.77 |
| 其中：股票投资收益 | -19,873,693.35 | -15,608,860.04 | -30,462,880.95 | -4,962,767.56 |
| 债券投资收益 | 172,655.06 | 110,471.58 | 191,031.97 | 100,113.48 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,062,003.21 | 791,042.50 | 2,359,279.30 | 1,748,748.31 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 929,414.16 | -3,871,326.50 | 7,247,345.02 | 2,266,510.89 |
| 其他收入 | 46,559.16 | 17,422.12 | 581,829.97 | 433,171.17 |
| 费用合计 | 2,298,405.80 | 1,298,803.43 | 3,786,603.25 | 2,131,797.76 |
| 管理人报酬 | 1,653,950.15 | 927,688.99 | 2,878,845.74 | 1,655,301.89 |
| 托管费 | 275,658.37 | 154,614.86 | 479,807.62 | 275,883.63 |
| 销售服务费 | 209,476.21 | 131,178.33 | 253,651.82 | 118,293.95 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 159,320.71 | 85,320.89 | 174,297.73 | 82,318.19 |
| 利润总额 | -19,933,773.02 | -19,839,187.30 | -23,777,231.19 | -2,537,729.62 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 8,576,285.62 | 8,035,977.59 | 39,060,685.00 | 3,305,370.87 |
| 交易性金融资产 | 123,433,065.24 | 116,273,954.39 | 120,046,320.82 | 252,356,487.01 |
| 其中：股票投资 | 116,465,867.38 | 108,850,950.69 | 110,865,589.95 | 239,498,436.20 |
| 债券投资 | 6,967,197.86 | 7,423,003.70 | 9,180,730.87 | 12,858,050.81 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 132,266,793.42 | 124,643,377.81 | 159,272,952.45 | 255,756,010.09 |
| 负债合计 | 459,090.64 | 280,075.02 | 1,157,679.04 | 254,954,450.36 |
| 所有者权益合计 | 131,807,702.78 | 124,363,302.79 | 158,115,273.41 | 254,954,450.36 |
