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| 单位净值： | 1.1036元 | 日增长率%： | 0.06 | 今年以来收益率%： | 0.16(排名:123/162) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通债券型(一级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2006-04-23 | 资产净值(亿元)： | 0.84(2025-03-30) | 基金经理： | 王立 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 985.93 | 1,319.73 | -740.01 | -541.47 |
| 本期利润(万元) | 1,539.18 | 481.55 | 324.52 | -587.28 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1589 | 0.0551 | 0.0364 | -0.0652 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,968.70 | 6,194.64 | 5,805.10 | 5,583.83 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8992 | 0.7141 | 0.6596 | 0.622 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -609.46 | -1,189.17 | -2,021.81 | -1,031.52 |
| 本期利润(万元) | -187.48 | -993.55 | -2,168.33 | -964.35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0209 | -0.1092 | -0.2253 | -0.0995 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -2.07 | -14.7 | -23.61 | -10.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.4444 | -0.5117 | -0.3826 | -0.2793 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,194.64 | 5,583.83 | 6,917.21 | 8,205.33 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7141 | 0.622 | 0.7292 | 0.8548 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -28.59 | -37.80 | -27.08 | -14.52 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 144,136.68 | 53,118.66 | 97,867.43 | 57,780.07 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 146,212.03 | 54,039.15 | 98,922.85 | 58,036.92 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -1,472,082.26 | -12,890,093.02 | -29,970,462.13 | -13,047,298.85 |
| 利息收入 | 24,700.48 | 12,964.95 | 20,842.88 | 10,752.83 |
| 其中：存款利息收入 | 24,700.48 | 12,964.95 | 20,544.97 | 10,454.92 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 297.91 | 297.91 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -7,340,579.86 | -15,582,074.58 | -27,771,908.26 | -14,035,859.75 |
| 其中：股票投资收益 | -8,021,438.69 | -16,122,348.61 | -28,396,582.71 | -14,350,377.08 |
| 债券投资收益 | 100,931.47 | 47,018.82 | 219,894.74 | 96,482.66 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 579,927.36 | 493,255.21 | 404,779.71 | 218,034.67 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 5,823,140.98 | 2,671,039.02 | -2,255,425.84 | 953,432.50 |
| 其他收入 | 20,656.14 | 7,977.59 | 36,029.09 | 24,375.57 |
| 费用合计 | 1,325,683.97 | 677,848.11 | 2,279,859.07 | 1,312,845.57 |
| 管理人报酬 | 948,255.11 | 483,760.39 | 1,654,359.84 | 968,508.15 |
| 托管费 | 158,042.55 | 80,626.76 | 275,726.65 | 161,418.03 |
| 销售服务费 | 101,190.13 | 52,672.44 | 187,349.33 | 102,198.00 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 82.66 | 82.66 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 82.66 | 82.66 | ||
| 其他费用合计 | 118,196.16 | 60,788.50 | 162,340.40 | 80,638.56 |
| 利润总额 | -2,797,766.23 | -13,567,941.13 | -32,250,321.20 | -14,360,144.42 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 10,690,923.33 | 4,778,890.26 | 2,060,872.09 | 3,354,579.39 |
| 交易性金融资产 | 71,274,660.41 | 69,614,656.66 | 92,465,562.66 | 117,294,530.95 |
| 其中：股票投资 | 66,690,929.78 | 65,501,415.63 | 86,836,258.55 | 110,985,238.45 |
| 债券投资 | 4,583,730.63 | 4,113,241.03 | 5,629,304.11 | 6,309,292.50 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 82,225,932.24 | 75,240,127.93 | 94,587,089.25 | 120,683,726.41 |
| 负债合计 | 163,126.86 | 175,292.16 | 358,782.72 | 120,380,954.84 |
| 所有者权益合计 | 82,062,805.38 | 75,064,835.77 | 94,228,306.53 | 120,380,954.84 |
