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| 单位净值： | 1.13元 | 日增长率%： | -0.02 | 今年以来收益率%： | -0.97(排名:5154/8271) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-06-11 | 资产净值(亿元)： | 0.63(2025-03-30) | 基金经理： | 田元泉 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 136.64 | 2.32 | 165.30 | 2.87 | 184.82 | 2.94 | 163.81 | 2.44 |
| 制造业 | 502.87 | 8.53 | 358.53 | 6.23 | 471.63 | 7.50 | 637.60 | 9.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14.02 | 0.24 | 27.92 | 0.48 | 18.52 | 0.29 | 35.24 | 0.52 |
| 批发和零售业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.37 | 0.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32.94 | 0.56 | 19.21 | 0.33 | 22.18 | 0.35 | 30.45 | 0.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41.87 | 0.71 | 38.99 | 0.68 | 55.51 | 0.88 | 58.68 | 0.87 |
| 金融业 | 45.24 | 0.77 | 28.47 | 0.49 | 15.00 | 0.24 | -- | -- |
| 房地产业 | 13.15 | 0.22 | -- | -- | -- | -- | 16.88 | 0.25 |
| 租赁和商务服务业 | 11.79 | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 14.81 | 0.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 813.33 | 13.80 | 638.42 | 11.08 | 767.66 | 12.20 | 950.03 | 14.13 |
