近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 1.83 | -0.44 | -0.59 | -0.34 | 0.34 | -6.21 | 3.18 |
基准收益率②% | 1.29 | -0.85 | -0.13 | 0.45 | 1.56 | -3.36 | 8.04 |
① — ② | 0.54 | 0.41 | -0.46 | -0.79 | -1.22 | -2.85 | -4.86 |
业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*60%+中证可转换债券指数收益率*30%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
龚德伟 | 2021/08/12 | 2年8月13天 | -2.68 | 龚德伟,男,中国籍,6年证券从业经历,北京大学金融学硕士。现任鹏扬基金管理有限公司混合投资部宏观研究员。2021年8月12日起,担任鹏扬富利增强债券型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
王华 | 2020/04/21 | 2024/01/29 | 3年9月8天 | 2.85 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 85 | 96 | 102 | 114 | |
户均持有份额(万) | 40.60 | 33.21 | 31.47 | 27.60 | |
机构持有比例(%) | 38.91 | 32.98 | 32.33 | 28.11 | |
个人持有比例(%) | 61.09 | 67.02 | 67.67 | 71.89 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 133.16 | 2.45 | -- | 0.53 |
制造业 | 480.87 | 8.85 | -- | 1.13 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48.63 | 0.90 | -- | -0.24 |
交通运输、仓储和邮政业 | 16.68 | 0.31 | -- | -0.63 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 36.40 | 0.67 | -- | -0.42 |
金融业 | 5.57 | 0.10 | -- | -1.21 |
房地产业 | 16.07 | 0.30 | -- | -0.20 |
合计 | 737.38 | 13.58 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.03 | 51.09 | 0.94% | 0.29 | -0.54 |
600938 | 中国海油 | 1.51 | 44.14 | 0.81% | 0.18 | 4.89 |
000333 | 美的集团 | 0.63 | 40.46 | 0.74% | 0.06 | 8.32 |
600989 | 宝丰能源 | 2.04 | 33.35 | 0.61% | 0.11 | 4.91 |
603855 | 华荣股份 | 1.34 | 29.19 | 0.54% | 0.04 | 23.47 |
000338 | 潍柴动力 | 1.72 | 28.71 | 0.53% | -0.04 | 10.73 |
600941 | 中国移动 | 0.27 | 28.56 | 0.53% | 0.03 | -0.61 |
601899 | 紫金矿业 | 1.68 | 28.26 | 0.52% | 新晋 | 13.89 |
600887 | 伊利股份 | 0.97 | 27.06 | 0.50% | 0.01 | -2.45 |
600803 | 新奥股份 | 1.38 | 26.72 | 0.49% | 新晋 | -2.51 |
合计 | -- | 11.57 | 337.54 | 6.21% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 1,136.49 | 20.93 | 14.24 |
企业债券 | 1,949.75 | 35.90 | -1.09 |
可转换债券 | 771.54 | 14.21 | -4.29 |
中期票据 | 1,771.58 | 32.62 | -9.95 |
合计 | 5,629.36 | 103.66 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
102280833 | 22黄冈城投MTN002 | 5.00 | 519.53 | 9.57 |
184156 | 21桂交03 | 5.00 | 507.48 | 9.34 |
019721 | 23国债18 | 4.90 | 497.11 | 9.15 |
188471 | 21两江02 | 4.50 | 467.40 | 8.61 |
137996 | 22青信04 | 4.20 | 427.84 | 7.88 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.80% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.20% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -28.55 |
本期利润(万元) | 66.19 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.019 |
期末基金资产净值(万元) | 3,641.65 |
期末基金份额净值(元) | 1.0504 |