近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.39 | 1.37 | 0.54 | 1.72 | 6.39 | -0.11 | 4.40 |
基准收益率②% | 1.99 | 1.40 | 0.68 | 1.67 | 4.78 | 3.31 | 5.09 |
① — ② | -0.60 | -0.03 | -0.14 | 0.05 | 1.61 | -3.42 | -0.69 |
业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王黎骁 | 2022/12/09 | 1年4月16天 | 8.19 | 王黎骁,男,中国籍,4年证券从业经历,莫纳什大学会计学硕士。曾任海航集团财务有限公司投资管理部交易经理。现任鹏扬基金管理有限公司现金管理部基金经理助理。2022年9月13日任鹏扬中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年12月1日任鹏扬淳开债券型证券投资基金基金经理。2022年12月9日任鹏扬淳明债券型证券投资基金基金经理。2023年6月16日任鹏扬淳享债券型证券投资基金基金经理。2023年8月15日任鹏扬淳兴三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任鹏扬利沣短债债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 63 | 62 | 65 | 64 | |
户均持有份额(万) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | |
机构持有比例(%) | 67.78 | 84.48 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 32.22 | 15.52 | 100.00 | 99.97 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 47,535.89 | 60.84 | -42.95 |
其中:政策性金融债 | 38,784.76 | 49.64 | -36.49 |
地方政府债 | 22,745.55 | 29.11 | -- |
合计 | 70,281.44 | 89.95 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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220332 | 22进出32 | 130.00 | 13156.87 | 16.84 |
230203 | 23国开03 | 90.00 | 9209.18 | 11.79 |
220407 | 22农发07 | 50.00 | 5115.48 | 6.55 |
2228014 | 22交通银行二级01 | 45.00 | 4631.02 | 5.93 |
230208 | 23国开08 | 40.00 | 4128.33 | 5.28 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 16.53 |
本期利润(万元) | 20.44 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.013 |
期末基金资产净值(万元) | 3,127.22 |
期末基金份额净值(元) | 1.0458 |