基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -3.41 -4.03 -4.77 2.25 -9.74 -5.51 --
基准收益率②% -3.64 -4.83 -6.53 2.24 -12.37 -- --
① — ② 0.23 0.80 1.76 0.01 2.63 -- --
业绩比较基准 中证500质量成长指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
施红俊 2022/11/09 1年5月13天 -5.65 施红俊，男，中国籍，多年证券从业经历，同济大学管理学博士。鹏扬基金指数投资部总监，同济大学管理学博士，2006年开始，在中证指数有限公司工作11年，历任研究员、固定收益主管、研究开发部副总监，主要负责指数研发、债券估值研究以及股票指数基础规则研究等。2019年8月29日任鹏扬中证500质量成长指数证券投资基金基金经理。2020年6月9日任鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金基金经理。2021年5月25日任鹏扬沪深300质量成长低波动指数证券投资基金基金经理。2021年7月16日至2022年12月1日任鹏扬中证科创创业50指数证券投资基金基金经理。2021年7月9日任鹏扬中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年12月22日任鹏扬中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年4月27日至2023年8月17日任鹏扬中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年9月16日任鹏扬中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年9月26日任鹏扬中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2022年10月26日任鹏扬中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年11月9日任鹏扬中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年12月1日任鹏扬中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023年4月25日任鹏扬北证50成份指数证券投资基金基金经理。2023年5月19日任鹏扬中债-30年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年6月29日任鹏扬国证财富管理交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年8月17日任鹏扬数字经济先锋混合型证券投资基金基金经理。2023年8月25日任鹏扬中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年12月19日任鹏扬消费量化选股混合型证券投资基金基金经理。2024年1月30日任鹏扬国证财富管理交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2024年3月19日任鹏扬中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

鹏扬中证500质量成长ETF联接A鹏扬中证500质量成长ETF联接C基金总份额

鹏扬中证500质量成长ETF联接A鹏扬中证500质量成长ETF联接C合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)192022350624247--
户均持有份额(万)1.561.341.49--
机构持有比例(%)41.4745.1451.82--
个人持有比例(%)58.5354.8648.18--

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 0.84 0.00 新增 -0.17
采矿业 12.77 0.02 新增 -0.77
制造业 46.90 0.07 -0.03 -2.37
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.03 0.00 新增 -0.31
批发和零售业 8.08 0.01 新增 -0.19
交通运输、仓储和邮政业 2.13 0.00 新增 -0.25
住宿和餐饮业 0.94 0.00 新增 -0.03
信息传输、软件和信息技术服务业 5.05 0.01 0.03 -0.58
金融业 4.62 0.01 新增 -0.87
水利、环境和公共设施管理业 1.12 0.00 新增 -0.14
文化、体育和娱乐业 1.44 0.00 新增 -0.17
合计 85.92 0.12 -0.04 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688099 晶晨股份 0.06 3.85 0.01% 新晋 -4.59
601058 赛轮轮胎 0.29 3.41 0.01% 新晋 25.05
601168 西部矿业 0.22 3.14 0.00% 新晋 13.18
600161 天坛生物 0.10 3.09 0.00% 新晋 1.45
600988 赤峰黄金 0.22 3.08 0.00% 新晋 31.74
603939 益丰药房 0.07 2.80 0.00% 新晋 4.44
603596 伯特利 0.04 2.77 0.00% 新晋 -15.44
603688 石英股份 0.03 2.61 0.00% 新晋 -4.19
603338 浙江鼎力 0.05 2.56 0.00% 新晋 20.63
600873 梅花生物 0.25 2.39 0.00% 新晋 1.89
合计 -- 1.33 29.70 0.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,436.81 5.41 -0.04
合计 3,436.81 5.41 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 14.90 1511.15 2.38
019709 23国债16 14.20 1427.43 2.25
019694 23国债01 3.90 397.58 0.63
019727 23国债24 1.00 100.65 0.16

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.45% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -515.58
本期利润(万元) -1,616.10
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0522
期末基金资产净值(万元) 42,451.38
期末基金份额净值(元) 1.4165