基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 1.01 12.33 8.05 -4.18 11.33 -- --
基准收益率②% 6.18 -3.01 3.36 -4.51 8.31 -- --
① — ② -5.17 15.34 4.69 0.33 3.02 -- --
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*65% +恒生指数收益率（经汇率调整）*15% +中债综合财富（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曹敏 2023/12/26 1年11月9天 31.56 曹敏，女，中国籍，17年证券从业经历，美国伊利诺伊大学工商管理硕士。曾任美国雷曼兄弟亚洲有限公司研究助理，日本野村证券株式会社研究员，上海复星集团有限公司保险集团股票投资执行总经理，银河基金管理有限公司基金经理。现任鹏扬基金管理有限公司权益投资部基金经理。自2023年7月11日起，担任鹏扬产业趋势一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月26日起，担任鹏扬消费主题混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月31日起至2025年8月10日，担任鹏扬消费行业混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

鹏扬消费主题混合A鹏扬消费主题混合C基金总份额

鹏扬消费主题混合A鹏扬消费主题混合C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)59109--
户均持有份额(万)18.50105.53116.08--
机构持有比例(%)92.3995.5795.72--
个人持有比例(%)7.614.434.28--

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 175.43 1.25 -- -0.59
制造业 5,278.04 37.56 -- -8.96
批发和零售业 1,152.41 8.20 -- 7.16
交通运输、仓储和邮政业 182.77 1.30 -- -1.21
信息传输、软件和信息技术服务业 510.22 3.63 -- -3.16
金融业 404.91 2.88 -- -3.63
租赁和商务服务业 604.53 4.30 -- 2.75
文化、体育和娱乐业 54.62 0.39 -- -0.90
合计 8,362.93 59.51 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 1.71 1,035.07 7.37% 3.39 --
605499 东鹏饮料 2.27 689.63 4.91% -1.00 -1.82
300972 万辰集团 3.16 573.54 4.08% 新晋 -0.82
09992 泡泡玛特 2.06 501.78 3.57% -1.36 --
00667 中国东方教育 71.75 500.47 3.56% 新晋 --
02517 锅圈 166.48 487.90 3.47% 新晋 --
600415 小商品城 25.72 477.11 3.39% 新晋 -10.93
000729 燕京啤酒 39.17 475.13 3.38% 新晋 7.99
002891 中宠股份 7.89 419.83 2.99% 新晋 -4.39
09926 康方生物 2.70 348.06 2.48% 新晋 --
合计 -- 322.91 5,508.52 39.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 748.54 5.33 -0.16
合计 748.54 5.33 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 4.90 496.09 3.53
019766 25国债01 2.10 211.62 1.51
019730 23国债27 0.40 40.83 0.29

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 116.74
本期利润(万元) 98.84
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0487
期末基金资产净值(万元) 2,300.44
期末基金份额净值(元) 1.3657