基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曹敏 2023/12/26 10月6天 9.95 曹敏，女，中国籍，15年证券从业经历，美国伊利诺伊大学工商管理硕士。曾任美国雷曼兄弟亚洲有限公司研究助理,日本野村证券株式会社研究员,上海复星集团有限公司保险集团股票投资执行总经理,银河基金管理有限公司基金经理。现任鹏扬基金管理有限公司股票投资部基金经理。2023年7月11日任鹏扬产业趋势一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月26日任鹏扬消费主题混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

鹏扬消费主题混合A鹏扬消费主题混合C基金总份额

鹏扬消费主题混合A鹏扬消费主题混合C合计情况
2024-6------
持有人户数(户)9------
户均持有份额(万)116.08------
机构持有比例(%)95.72------
个人持有比例(%)4.28------

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 904.51 73.77 -- 26.64
建筑业 23.90 1.95 -- 0.37
批发和零售业 18.51 1.51 -- -0.28
交通运输、仓储和邮政业 36.06 2.94 -- -0.18
合计 982.98 80.17 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 0.60 97.51 7.95% 5.05 -9.73
603369 今世缘 1.50 77.31 6.31% 新晋 -14.86
600519 贵州茅台 0.04 69.92 5.70% 1.55 -12.70
00700 腾讯控股 0.16 64.15 5.23% 1.70 --
000333 美的集团 0.77 58.57 4.78% 0.10 -6.17
000651 格力电器 1.07 51.30 4.18% 新晋 -9.35
003000 劲仔食品 3.65 50.37 4.11% 新晋 -11.16
600079 人福医药 2.16 45.55 3.72% 新晋 2.77
002572 索菲亚 2.48 44.99 3.67% 新晋 6.73
603816 顾家家居 1.31 40.70 3.32% 新晋 6.39
合计 -- 13.74 600.37 48.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 71.40 5.82 -0.90
合计 71.40 5.82 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 0.60 61.33 5.00
019740 24国债09 0.10 10.08 0.82

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -72.18
本期利润(万元) 164.98
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1579
期末基金资产净值(万元) 1,216.62
期末基金份额净值(元) 1.1626