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基金档案

国投瑞银精选收益混合A(001218)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 0.8543元 日增长率%： 0.07 今年以来收益率%： -5.98(排名:7687/8339) 净值日期： 04-24
投资风格： 大盘平衡 风险定位： 高风险 基金类型： 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： ★★ 成立日期： 2015-05-18 资产净值(亿元)： 1.90(2025-03-30) 基金经理： 吴默村
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 605499 东鹏饮料 0.32 79.67 6.13% 新晋
2 00700 腾讯控股 0.14 64.21 4.94% 0.05
3 003010 若羽臣 1.27 55.85 4.30% 新晋
4 09992 泡泡玛特 0.38 54.88 4.22% 新晋
5 000651 格力电器 1.17 53.19 4.09% -1.90
6 600415 小商品城 3.43 52.24 4.02% 新晋
7 600519 贵州茅台 0.03 46.83 3.60% -1.55
8 601900 南方传媒 2.88 45.59 3.51% 新晋
9 000526 学大教育 0.82 38.93 3.00% 新晋
10 09988 阿里巴巴-W 0.31 36.62 2.82% 新晋
11 合计 -- 10.75 528.01 40.63% --
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