近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0644元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.61(排名:90/386) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-09-08 | 资产净值(亿元)： | 9.03(2024-12-30) | 基金经理： | 陈钟闻 王黎骁 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.41 | 0.60 | 1.32 | 0.61 | 2.13 | 5.53 | 8.59 | 16.50 |
| 全债指数 ②% | 1.26 | 0.01 | 2.78 | 0.24 | 5.52 | 11.77 | 15.51 | 28.00 |
| 同类平均 ③% | 0.30 | 0.40 | 2.90 | 0.42 | 3.76 | 6.87 | 9.26 | -- |
| ① — ② | -0.85 | 0.59 | -1.46 | 0.37 | -3.39 | -6.24 | -6.93 | -11.50 |
| ① — ③ | 0.10 | 0.20 | -1.58 | 0.20 | -1.63 | -1.34 | -0.68 | -- |
| 同类排名 | 241/389 | 89/386 | 340/378 | 90/386 | 311/352 | 253/325 | 214/310 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.65 | 0.27 | 0.76 | 0.90 | 2.61 | 3.61 | 2.75 |
| 基准收益率②% | 0.66 | 0.43 | 0.62 | 0.70 | 2.44 | 2.64 | 2.34 |
| ① — ② | -0.01 | -0.16 | 0.14 | 0.20 | 0.17 | 0.97 | 0.41 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈钟闻 | 2019/09/09 | 5年7月4天 | 16.50 | 陈钟闻，男，中国籍，多年证券从业经历，北京理工大学工商管理硕士。任鹏扬基金管理有限公司固定收益副总监兼现金管理部总经理。曾任北京鹏扬投资管理有限公司固定收益部投资经理、交易主管，负责银行投资顾问与利率债投资研究，债券交易工作。2017年8月10日至2020年3月20日任鹏扬现金通利货币市场基金的基金经理。2018年1月19日至2024年4月19日任鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月5日任鹏扬利泽债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月9日任鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年6月21日至2021年3月18日任鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年9月9日任鹏扬利沣短债债券型证券投资基金基金经理。2019年11月6日至2023年1月13日任鹏扬淳开债券型证券投资基金基金经理。2019年12月17日任鹏扬浦利中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月21日任鹏扬淳安66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年10月29日任鹏扬淳稳66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年9月8日至2023年8月31日任鹏扬淳兴三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年1月24日任鹏扬利鑫60天滚动持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年8月11日任鹏扬淳开债券型证券投资基金基金经理。2024年3月5日任鹏扬季季鑫90天滚动持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年4月25日任鹏扬稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。 |
| 王黎骁 | 2023/09/26 | 1年6月17天 | 4.11 | 王黎骁，男，中国籍，4年证券从业经历，莫纳什大学会计学硕士。曾任海航集团财务有限公司投资管理部交易经理。现任鹏扬基金管理有限公司现金管理部基金经理助理。2022年9月13日任鹏扬中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年12月1日任鹏扬淳开债券型证券投资基金基金经理。2022年12月9日任鹏扬淳明债券型证券投资基金基金经理。2023年6月16日任鹏扬淳享债券型证券投资基金基金经理。2023年8月15日任鹏扬淳兴三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任鹏扬利沣短债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 王莹莹 | 2019/11/13 | 2021/03/18 | 1年4月5天 | 3.68 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 22626 | 26008 | 29482 | 17161 | |
| 户均持有份额(万) | 3.77 | 3.60 | 4.75 | 2.16 | |
| 机构持有比例(%) | 49.49 | 57.97 | 14.57 | 8.41 | |
| 个人持有比例(%) | 50.51 | 42.03 | 85.43 | 91.59 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 33,306.25 | 5.24 | 1.09 |
| 其中：政策性金融债 | 33,306.25 | 5.24 | 1.09 |
| 企业债券 | 354,025.22 | 55.73 | 38.81 |
| 短期融资券 | 216,793.05 | 34.13 | 0.00 |
| 中期票据 | 226,793.65 | 35.70 | -17.92 |
| 合计 | 830,918.17 | 130.80 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 524010 | 24申证D6 | 300.00 | 30132.91 | 4.74 |
| 242026 | 24光证S2 | 300.00 | 30106.95 | 4.74 |
| 184564 | 22汉江02 | 200.00 | 20263.88 | 3.19 |
| 102485100 | 24汇金MTN008 | 200.00 | 20249.57 | 3.19 |
| 241920 | 24招S30 | 200.00 | 20083.15 | 3.16 |
| 基金名称 | 鹏扬利沣短债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鹏扬基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(006829)鹏扬利沣短债债券A (006831)鹏扬利沣短债债券E (018666)鹏扬利沣短债债券D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债），资产支持证券，同业存单，银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款），货币市场工具，债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，其中投资于短期主题债券的比例不低于非现金基金资产的80%；本基金持有现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所投资的短期主题债券是指剩余期限不超过397天的债券资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4009686688 |
| 传真 | 010-68105915 |
| 网址 | www.pyamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-16 | 1.00 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 384.13 |
| 本期利润(万元) | 517.46 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0072 |
| 期末基金资产净值(万元) | 90,316.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0579 |
