基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵会龙 2023/12/04 2年1天 13.68 赵会龙，男，中国籍，12年证券从业经历，上海交通大学高级金融学院工商管理硕士。曾任德勤国际注册会计师事务所税务分析师，朗润投资集团投资经理，瑞讯华识（上海）投资咨询有限公司研究员，平安国际融资租赁有限公司战略与研究经理，华宝基金管理有限公司高级产品经理、高级分析师、基金经理助理、投资经理。现任鹏扬基金管理有限公司多资产策略部执行总经理。2023年12月4日任鹏扬平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。2024年1月5日任鹏扬稳健优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

鹏扬平衡养老目标三年持有混合A鹏扬平衡养老目标三年持有混合Y基金总份额

鹏扬平衡养老目标三年持有混合A鹏扬平衡养老目标三年持有混合Y合计情况
2025-6------
持有人户数(户)7------
户均持有份额(万)0.74------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 237.90 1.42 -- -0.41
信息传输、软件和信息技术服务业 125.50 0.75 -- 0.30
合计 363.40 2.17 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300454 深信服 1.00 125.50 0.75% 新晋 -12.54
601567 三星医疗 5.00 122.70 0.73% 新晋 -6.86
002249 大洋电机 10.00 115.20 0.69% 新晋 -7.15
合计 -- 16.00 363.40 2.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,006.34 6.02 0.51
合计 1,006.34 6.02 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 10.00 1006.34 6.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.12
本期利润(万元) 0.67
加权平均基金份额本期利润(元) 0.108
期末基金资产净值(万元) 8.99
期末基金份额净值(元) 1.2178