近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
|
| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 赵会龙 | 2023/12/04 | 4月22天 | 0.10 | 赵会龙，男，中国籍，12年证券从业经历，上海交通大学高级金融学院工商管理硕士。曾任德勤国际注册会计师事务所税务分析师，朗润投资集团投资经理，瑞讯华识（上海）投资咨询有限公司研究员，平安国际融资租赁有限公司战略与研究经理，华宝基金管理有限公司高级产品经理、高级分析师、基金经理助理、投资经理。现任鹏扬基金管理有限公司多资产策略部执行总经理。2023年12月4日任鹏扬平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。2024年1月5日任鹏扬稳健优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -21.99 |
| 本期利润(万元) | 15.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0031 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,178.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0057 |