基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% -0.41 -0.25 9.30 1.81 12.88 6.92 --
基准收益率②% -0.76 0.36 9.75 1.54 12.05 10.21 --
① — ② 0.35 -0.61 -0.45 0.27 0.83 -3.29 --
业绩比较基准 中证800指数收益率×50%+中债综合财富（总值）指数收益率×40%+中证港股通综合指数收益率×3%+中证商品期货成份指数收益率×2%+银行活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵会龙 2023/12/04 2年5月24天 22.71 赵会龙，男，中国籍，14年证券从业经历，上海交通大学高级金融学院工商管理硕士。曾任德勤国际注册会计师事务所税务分析师，朗润投资集团投资经理，瑞讯华识（上海）投资咨询有限公司研究员，平安国际融资租赁有限公司战略与研究经理，华宝基金管理有限公司高级产品经理、高级分析师、基金经理助理、投资经理。现任鹏扬基金管理有限公司多资产策略部执行总经理。自2023年12月4日起，担任鹏扬平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年1月5日起，担任鹏扬稳健优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年1月23日起，担任鹏扬稳健融选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年3月27日起，担任鹏扬多元均衡三个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

鹏扬平衡养老目标三年持有混合A鹏扬平衡养老目标三年持有混合Y基金总份额

鹏扬平衡养老目标三年持有混合A鹏扬平衡养老目标三年持有混合Y合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1455623610600
户均持有份额(万)9.508.948.788.58
机构持有比例(%)8.8717.9618.6719.42
个人持有比例(%)91.1382.0481.3380.58

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 93.87 0.56 -- -1.46
合计 93.87 0.56 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300223 北京君正 0.90 93.87 0.56% 新晋 33.58
合计 -- 0.90 93.87 0.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,013.27 6.00 -0.03
合计 1,013.27 6.00 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 10.00 1013.27 6.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 716.97
本期利润(万元) -77.57
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0056
期末基金资产净值(万元) 16,857.58
期末基金份额净值(元) 1.2051