近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 2.12 | 1.52 | 0.30 | 1.33 | 3.76 | 3.10 | 3.40 |
基准收益率②% | 2.05 | 1.44 | 0.62 | 1.86 | 4.67 | 3.37 | 5.69 |
① — ② | 0.07 | 0.08 | -0.32 | -0.53 | -0.91 | -0.27 | -2.29 |
业绩比较基准 | 中债总财富(总值)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | -- | 偏低 | 309/1005 | -- | -- | -- |
贝塔系数 | -- | 偏低 | 303/1005 | -- | -- | -- |
下行风险 | -- | 偏低 | 292/1005 | -- | -- | -- |
夏普比率 | -- | 偏低 | 771/1005 | -- | -- | -- |
詹森指数 | -- | 偏低 | 759/1005 | -- | -- | -- |
金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王莹莹 | 2018/08/24 | 5年8月3天 | 25.64 | 王莹莹,女,中国籍,7年证券从业经历,英国埃克斯特大学营销与金融服务硕士。曾任北京京粮置业有限公司财务部资金专员、北京鹏扬投资管理有限公司交易管理部债券交易员。2016年8月加入鹏扬基金管理有限公司,曾任交易管理部债券交易员、专户投资部投资组合经理。2018年8月24日任鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年8月24日任鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年8月24日任鹏扬现金通利货币市场基金基金经理。2019年11月13日至2021年3月18日任鹏扬利沣短债债券型证券投资基金基金经理。2019年11月18日至2022年7月18日任鹏扬淳开债券型证券投资基金基金经理。2020年3月16日至2022年7月18日任鹏扬景沃六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年4月14日至2023年11月3日任鹏扬景科混合型证券投资基金基金经理。2021年1月25日至2023年6月13日任鹏扬淳明债券型证券投资基金基金经理。2021年3月18日任鹏扬淳合债券型证券投资基金基金经理。2021年6月16日至2022年7月18日任鹏扬景源一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年12月6日任鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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陈钟闻 | 2018/01/19 | 2024/04/19 | 6年3月 | 31.44 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 3,067.92 | 2.19 | -- |
金融债券 | 49,278.98 | 35.25 | -- |
其中:政策性金融债 | 36,949.32 | 26.43 | -- |
地方政府债 | 79,956.41 | 57.19 | -68.67 |
同业存单 | 24,455.69 | 17.49 | -- |
合计 | 156,759.00 | 112.12 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112415125 | 24民生银行CD125 | 250.00 | 24455.69 | 17.49 |
210203 | 21国开03 | 130.00 | 13336.98 | 9.54 |
220208 | 22国开08 | 120.00 | 12432.17 | 8.89 |
2228037 | 22交通银行小微债01 | 120.00 | 12329.66 | 8.82 |
198856 | 23天津83 | 110.00 | 11322.93 | 8.10 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.40% |
100--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 2,748.02 |
本期利润(万元) | 2,671.88 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0216 |
期末基金资产净值(万元) | 139,799.35 |
期末基金份额净值(元) | 1.0422 |