基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.69 1.23 2.12 1.52 3.76 3.10 3.40
基准收益率②% 1.05 1.75 2.05 1.44 4.67 3.37 5.69
① — ② -0.36 -0.52 0.07 0.08 -0.91 -0.27 -2.29
业绩比较基准 中债总财富(总值)指数收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 偏低 309/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 303/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 偏低 292/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 偏低 771/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 偏低 759/1005 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王莹莹 2018/08/24 6年2月27天 28.00 王莹莹，女，中国籍，7年证券从业经历，英国埃克斯特大学营销与金融服务硕士。曾任北京京粮置业有限公司财务部资金专员、北京鹏扬投资管理有限公司交易管理部债券交易员。2016年8月加入鹏扬基金管理有限公司，曾任交易管理部债券交易员、专户投资部投资组合经理。2018年8月24日任鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年8月24日任鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年8月24日任鹏扬现金通利货币市场基金基金经理。2019年11月13日至2021年3月18日任鹏扬利沣短债债券型证券投资基金基金经理。2019年11月18日至2022年7月18日任鹏扬淳开债券型证券投资基金基金经理。2020年3月16日至2022年7月18日任鹏扬景沃六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年4月14日至2023年11月3日任鹏扬景科混合型证券投资基金基金经理。2021年1月25日至2023年6月13日任鹏扬淳明债券型证券投资基金基金经理。2021年3月18日任鹏扬淳合债券型证券投资基金基金经理。2021年6月16日至2022年7月18日任鹏扬景源一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年12月6日任鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈钟闻 2018/01/19 2024/04/19 6年3月 31.44

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 65,192.27 45.75 8.19
其中：政策性金融债 60,098.84 42.18 13.17
地方政府债 60,312.39 42.33 -13.43
同业存单 26,945.77 18.91 0.12
合计 152,450.44 106.99 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230315 23进出15 380.00 38842.56 27.26
220407 22农发07 150.00 15289.54 10.73
198856 23天津83 110.00 11659.53 8.18
112415331 24民生银行CD331 100.00 9822.10 6.89
112403224 24农业银行CD224 70.00 6872.74 4.82

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.40%
100--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,714.43
本期利润(万元) 973.25
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0073
期末基金资产净值(万元) 142,497.50
期末基金份额净值(元) 1.0623