基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 1.00 1.04 0.49 1.40 4.48 2.29 --
基准收益率②% 0.99 0.79 0.41 1.13 2.88 -- --
① — ② 0.01 0.25 0.08 0.27 1.60 -- --
业绩比较基准 中债总财富（1-3年）指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈钟闻 2022/01/24 2年3月1天 8.40 陈钟闻，男，中国籍，10年证券从业经历，北京理工大学工商管理硕士。任鹏扬基金管理有限公司固定收益副总监兼现金管理部总经理。曾任北京鹏扬投资管理有限公司固定收益部投资经理、交易主管，负责银行投资顾问与利率债投资研究，债券交易工作。2017年8月10日至2020年3月20日任鹏扬现金通利货币市场基金的基金经理。2018年1月19日至2024年4月19日任鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月5日任鹏扬利泽债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月9日任鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年6月21日至2021年3月18日任鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年9月9日任鹏扬利沣短债债券型证券投资基金基金经理。2019年11月6日至2023年1月13日任鹏扬淳开债券型证券投资基金基金经理。2019年12月17日任鹏扬浦利中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月21日任鹏扬淳安66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年10月29日任鹏扬淳稳66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年9月8日至2023年8月31日任鹏扬淳兴三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年1月24日任鹏扬利鑫60天滚动持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年8月11日任鹏扬淳开债券型证券投资基金基金经理。2024年3月5日任鹏扬季季鑫90天滚动持有期债券型证券投资基金基金经理。
黄乐婷 2023/03/15 1年1月10天 4.95 黄乐婷，女，中国籍，多年证券从业经历，香港城市大学电子商业及知识管理硕士。曾任汇丰银行(中国)有限公司管理培训生，山西尧都农村商业银行股份有限公司资产管理部投资总监助理兼交易员。现任鹏扬基金管理有限公司现金管理部基金经理助理。2023年3月15日任鹏扬利鑫60天滚动持有期债券型证券投资基金的基金经理。2024年3月14日任鹏扬季季鑫90天滚动持有期债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

鹏扬利鑫60天滚动持有债A鹏扬利鑫60天滚动持有债C鹏扬利鑫60天滚动持有债E基金总份额

鹏扬利鑫60天滚动持有债A鹏扬利鑫60天滚动持有债C鹏扬利鑫60天滚动持有债E合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)535977185967626972
户均持有份额(万)0.901.7512.747.86
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 24,806.88 2.35 0.25
金融债券 220,508.56 20.88 9.69
其中：政策性金融债 96,175.27 9.11 5.91
企业债券 343,630.81 32.54 2.26
短期融资券 125,510.03 11.88 -2.49
中期票据 363,672.04 34.44 -15.32
地方政府债 5,239.14 0.50 -6.98
同业存单 117,816.17 11.16 --
合计 1,201,183.64 113.75 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
1928013 19民生银行永续债 942.00 98346.24 9.31
112410057 24兴业银行CD057 500.00 48983.37 4.64
190311 19进出11 440.00 44950.26 4.26
112410046 24兴业银行CD046 300.00 29403.13 2.78
112415129 24民生银行CD129 200.00 19560.86 1.85

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.25% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.40%
100--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,579.52
本期利润(万元) 7,407.94
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0103
期末基金资产净值(万元) 967,628.03
期末基金份额净值(元) 1.0794