近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.146元 | 日增长率%： | 0.49 | 今年以来收益率%： | -3.08(排名:1144/2139) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-12-17 | 资产净值(亿元)： | 1.75(2024-12-30) | 基金经理： | 姜鹏 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.81 | 1.70 | -1.52 | -3.08 | 9.33 | -- | -- | 14.60 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -- | -- | 10.04 |
| 同类平均 ③% | -6.96 | 3.56 | 1.90 | -1.82 | 11.61 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.38 | -0.49 | -2.15 | 0.31 | 2.61 | -- | -- | 4.56 |
| ① — ③ | 3.15 | -1.85 | -3.42 | -1.26 | -2.28 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 483/2270 | 1180/2147 | 1091/1966 | 1144/2139 | 909/1779 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.95 | 0.39 | 0.88 | 1.00 | 3.27 | 4.48 | 2.29 |
| 基准收益率②% | 1.23 | 0.62 | 1.01 | 0.99 | 3.91 | 2.88 | -- |
| ① — ② | -0.28 | -0.23 | -0.13 | 0.01 | -0.64 | 1.60 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债总财富（1-3年）指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈钟闻 | 2022/01/24 | 3年2月20天 | 10.77 | 陈钟闻，男，中国籍，多年证券从业经历，北京理工大学工商管理硕士。任鹏扬基金管理有限公司固定收益副总监兼现金管理部总经理。曾任北京鹏扬投资管理有限公司固定收益部投资经理、交易主管，负责银行投资顾问与利率债投资研究，债券交易工作。2017年8月10日至2020年3月20日任鹏扬现金通利货币市场基金的基金经理。2018年1月19日至2024年4月19日任鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月5日任鹏扬利泽债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月9日任鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年6月21日至2021年3月18日任鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年9月9日任鹏扬利沣短债债券型证券投资基金基金经理。2019年11月6日至2023年1月13日任鹏扬淳开债券型证券投资基金基金经理。2019年12月17日任鹏扬浦利中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月21日任鹏扬淳安66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年10月29日任鹏扬淳稳66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年9月8日至2023年8月31日任鹏扬淳兴三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年1月24日任鹏扬利鑫60天滚动持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年8月11日任鹏扬淳开债券型证券投资基金基金经理。2024年3月5日任鹏扬季季鑫90天滚动持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年4月25日任鹏扬稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。 |
| 黄乐婷 | 2023/03/15 | 2年29天 | 7.24 | 黄乐婷，女，中国籍，5年证券从业经历，香港城市大学电子商业及知识管理硕士。曾任汇丰银行（中国）有限公司管理培训生，山西尧都农村商业银行股份有限公司资产管理部投资总监助理兼交易员。现任鹏扬基金管理有限公司现金管理部基金经理助理。自2023年3月15日起，担任鹏扬利鑫60天滚动持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月14日起，担任鹏扬季季鑫90天滚动持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月25日起，担任鹏扬稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月18日起，担任鹏扬景科混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 448055 | 562101 | 535977 | 185967 | |
| 户均持有份额(万) | 1.06 | 1.19 | 0.90 | 1.75 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,340.34 | 0.31 | -1.11 |
| 金融债券 | 88,747.67 | 11.65 | 6.01 |
| 其中：政策性金融债 | 44,867.84 | 5.89 | 0.89 |
| 企业债券 | 275,983.79 | 36.22 | -0.15 |
| 短期融资券 | 73,203.76 | 9.61 | -5.24 |
| 中期票据 | 333,116.86 | 43.71 | 5.37 |
| 地方政府债 | 9,054.05 | 1.19 | -4.54 |
| 同业存单 | 142,821.39 | 18.74 | 8.34 |
| 合计 | 925,267.87 | 121.43 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112415429 | 24民生银行CD429 | 1000.00 | 98484.12 | 12.92 |
| 112415439 | 24民生银行CD439 | 400.00 | 39380.30 | 5.17 |
| 102485503 | 24泸州窖MTN006 | 170.00 | 17052.92 | 2.24 |
| 240431 | 24农发31 | 144.00 | 14491.20 | 1.90 |
| 240314 | 24进出14 | 130.00 | 13051.61 | 1.71 |
| 基金名称 | 中信保诚沪深300指数增强型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中信保诚基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信证券股份有限公司 |
| 相关基金 | (020161)中信保诚沪深300指数C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行或上市的股票（包含主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（含国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券及其他中国证监会允许投资的债券）、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票、存托凭证的资产不低于基金资产的80%，投资于标的指数成份股及其备选成份股（均含存托凭证）的比例不低于非现金基金资产的80%；其中，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，在履行适当程序后，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型指数增强基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金除了投资A股以外,还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006660066 |
| 传真 | 021-50120888 |
| 网址 | www.citicprufunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.25% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.40% |
| 100--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,921.53 |
| 本期利润(万元) | 5,225.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0102 |
| 期末基金资产净值(万元) | 522,284.80 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1036 |
