近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.6209元 | 日增长率%： | 2.16 | 今年以来收益率%： | -0.45(排名:3945/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-09-06 | 资产净值(亿元)： | 0.65(2024-12-30) | 基金经理： | 张勋 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -15.68 | 3.90 | 10.82 | -0.45 | 27.86 | -3.06 | -12.27 | -37.91 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | -10.60 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | -11.49 | 1.71 | 10.19 | 2.94 | 21.14 | -0.78 | -14.51 | -27.31 |
| ① — ③ | -9.99 | 1.26 | 9.58 | -0.01 | 21.76 | 7.05 | -4.98 | -- |
| 同类排名 | 8141/8467 | 2584/8362 | 828/8204 | 3945/8351 | 414/7885 | 2438/7022 | 3714/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 12.58 | 18.07 | -7.71 | 1.80 | 24.89 | -26.26 | -30.61 |
| 基准收益率②% | -1.51 | 13.69 | 0.53 | 1.75 | 14.53 | -8.55 | -15.32 |
| ① — ② | 14.09 | 4.38 | -8.24 | 0.05 | 10.36 | -17.71 | -15.29 |
| 业绩比较基准 | 中证数字经济主题指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合财富(总值)指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张勋 | 2024/08/27 | 7月17天 | 47.38 | 张勋，男，中国籍，18年证券从业经历，对外经济贸易大学管理学硕士。2006年7月至2009年6月就职于天相投资顾问有限公司，担任研究员、研究组长；2009年7月至2010年4月就职于东兴证券股份有限责任公司，担任研究员、研究组长；2010年4月加入宏利基金管理有限公司，历任研究员、高级研究员、研究部副总监、研究部总监，具有基金从业资格。现任鹏扬基金管理有限公司总经理助理。自2015年4月3日至2017年2月28日，担任宏利市值优选混合型证券投资基金的基金经理；自2015年12月23日至2017年12月19日，担任宏利转型机遇股票型证券投资基金的基金经理；自2016年6月30日至2017年12月30日，担任泰达宏利增利灵活配置定期开放混合型证券投资基金的基金经理；自2016年9月13日至2020年7月10日，担任泰达宏利定宏混合型证券投资基金的基金经理。自2019年7月22日起至2022年7月6日，担任宏利蓝筹价值混合型证券投资基金的基金经理。自2019年7月22日起至2022年7月6日，担任宏利行业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2020年4月13日至2024年1月3日，担任宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金的基金经理。自2020年4月15日至2020年8月24日，代任宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金基金经理。自2021年5月26日至2024年1月3日，担任宏利新能源股票型证券投资基金的基金经理。自2021年8月17日至2023年3月13日，担任宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月13日起至2024年1月3日，担任宏利先进制造股票型证券投资基金的基金经理。自2022年7月6日至2023年12月8日，担任宏利集利债券型证券投资基金的基金经理。自2014年11月21日起至2024年1月3日，担任宏利首选企业股票型证券投资基金的基金经理。自2024年7月29日起，担任鹏扬泓利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月27日起，担任鹏扬数字经济先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月20日起，担任鹏扬产业智选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月20日起，担任鹏扬先进制造混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 8303 | 8381 | 9415 | 11100 | |
| 户均持有份额(万) | 1.25 | 1.36 | 1.31 | 1.20 | |
| 机构持有比例(%) | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 97.36 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 18,117.59 | 45.82 | -- | -0.38 |
| 批发和零售业 | 525.02 | 1.33 | -- | -0.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.17 | 0.01 | -- | -2.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,326.81 | 31.17 | -- | 25.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.13 | 0.00 | -- | -1.01 |
| 合计 | 30,972.83 | 78.33 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688111 | 金山办公 | 8.35 | 2,390.73 | 6.05% | -0.66 | -15.49 |
| 688095 | 福昕软件 | 30.22 | 2,029.77 | 5.13% | -0.47 | -22.50 |
| 688256 | 寒武纪 | 2.86 | 1,879.38 | 4.75% | 新晋 | -21.14 |
| 002230 | 科大讯飞 | 38.41 | 1,855.97 | 4.69% | -1.09 | -14.72 |
| 002475 | 立讯精密 | 41.25 | 1,681.35 | 4.25% | -0.25 | -21.76 |
| 03896 | 金山云 | 263.80 | 1,455.96 | 3.68% | 新晋 | -- |
| 00762 | 中国联通 | 207.80 | 1,422.07 | 3.60% | 新晋 | -- |
| 600131 | 国网信通 | 68.24 | 1,290.42 | 3.26% | 新晋 | -4.04 |
| 03690 | 美团-W | 8.85 | 1,243.25 | 3.14% | -2.00 | -- |
| 002920 | 德赛西威 | 11.23 | 1,236.54 | 3.13% | -2.46 | -19.05 |
| 合计 | -- | 681.01 | 16,485.44 | 41.68% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,229.35 | 5.64 | 0.18 |
| 可转换债券 | 241.96 | 0.61 | -0.04 |
| 合计 | 2,471.32 | 6.25 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019698 | 23国债05 | 14.90 | 1522.04 | 3.85 |
| 019758 | 24国债21 | 2.70 | 271.18 | 0.69 |
| 019723 | 23国债20 | 2.60 | 263.76 | 0.67 |
| 113052 | 兴业转债 | 2.14 | 241.96 | 0.61 |
| 019706 | 23国债13 | 0.70 | 71.10 | 0.18 |
| 基金名称 | 鹏扬数字经济先锋混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鹏扬基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012456)鹏扬数字经济先锋混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、可转债、可交换债、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券）、国债期货、股指期货、股票期权、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、资产支持证券、债券回购、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%–95%（其中投资于港股通标的股票的比例不得超过本基金所投资股票资产的50%），投资于本基金界定的数字经济主题相关股票的资产占非现金基金资产的比例不低于80%。每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金可能投资于港股通标的股票，需承担汇率风险及境外市场的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4009686688 |
| 传真 | 010-68105915 |
| 网址 | www.pyamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 795.27 |
| 本期利润(万元) | 740.75 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0714 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,498.09 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6237 |
