基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.82 0.96 1.93 -0.33 0.75 -5.84 3.60
基准收益率②% 2.32 1.08 1.29 -0.85 1.56 -3.36 8.04
① — ② -1.50 -0.12 0.64 0.52 -0.81 -2.48 -4.44
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率*60%+中证可转换债券指数收益率*30%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
龚德伟 2021/08/12 3年3月8天 -0.97 龚德伟，男，中国籍，6年证券从业经历，北京大学金融学硕士。现任鹏扬基金管理有限公司混合投资部宏观研究员。2021年8月12日起，担任鹏扬富利增强债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王华 2020/04/21 2024/01/29 3年9月8天 4.41

鹏扬富利增强债券A鹏扬富利增强债券C基金总份额

鹏扬富利增强债券A鹏扬富利增强债券C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)460497576676
户均持有份额(万)5.893.424.374.52
机构持有比例(%)1.041.6623.6820.17
个人持有比例(%)98.9698.3476.3279.83

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 184.82 2.94 -- 1.21
制造业 471.63 7.50 -- -0.88
电力、热力、燃气及水生产和供应业 18.52 0.29 -- -0.70
交通运输、仓储和邮政业 22.18 0.35 -- -0.51
信息传输、软件和信息技术服务业 55.51 0.88 -- -0.16
金融业 15.00 0.24 -- -1.50
合计 767.66 12.20 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.07 122.36 1.95% 0.64 -0.05
000333 美的集团 1.45 110.29 1.75% 0.48 -5.04
600938 中国海油 2.95 88.65 1.41% 0.38 -7.28
600941 中国移动 0.35 38.40 0.61% -0.03 -3.29
000338 潍柴动力 2.27 36.02 0.57% -0.08 2.98
603855 华荣股份 1.47 29.40 0.47% -0.14 8.39
601088 中国神华 0.62 27.03 0.43% 新晋 -2.17
601225 陕西煤业 0.93 25.65 0.41% 新晋 -5.45
601899 紫金矿业 1.30 23.58 0.38% -0.13 -8.16
000568 泸州老窖 0.15 22.46 0.36% 新晋 4.65
合计 -- 11.56 523.84 8.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,803.33 28.69 4.89
企业债券 1,977.24 31.45 2.08
可转换债券 1,161.87 18.48 7.31
中期票据 1,044.72 16.62 -9.80
合计 5,987.15 95.24 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019735 24国债04 5.80 589.44 9.38
110059 浦发转债 5.08 562.59 8.95
184156 21桂交03 5.00 512.10 8.15
152454 20京保01 5.00 508.47 8.09
019721 23国债18 4.90 505.46 8.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.20%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -7.98
本期利润(万元) 17.87
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0076
期末基金资产净值(万元) 2,394.75
期末基金份额净值(元) 1.0862