近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.1054元 | 日增长率%： | -0.04 | 今年以来收益率%： | -0.16(排名:731/1047) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-04-20 | 资产净值(亿元)： | 0.20(2024-12-30) | 基金经理： | 龚德伟 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.16 | 0.15 | 2.03 | -0.16 | 2.58 | 4.33 | 4.24 | 10.54 |
| 全债指数 ②% | 1.12 | -0.02 | 2.71 | 0.25 | 4.96 | 11.56 | 15.43 | 22.00 |
| 同类平均 ③% | -0.43 | 0.32 | 2.21 | 0.53 | 4.58 | 3.67 | 5.59 | -- |
| ① — ② | -0.96 | 0.17 | -0.68 | -0.41 | -2.38 | -7.23 | -11.19 | -11.46 |
| ① — ③ | 0.59 | -0.17 | -0.18 | -0.69 | -2.00 | 0.66 | -1.35 | -- |
| 同类排名 | 325/1090 | 559/1064 | 461/1006 | 731/1047 | 690/935 | 394/790 | 393/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.93 | 0.82 | 0.96 | 1.93 | 5.75 | 0.75 | -5.84 |
| 基准收益率②% | 3.22 | 2.32 | 1.08 | 1.29 | 8.12 | 1.56 | -3.36 |
| ① — ② | -1.29 | -1.50 | -0.12 | 0.64 | -2.37 | -0.81 | -2.48 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*60%+中证可转换债券指数收益率*30%+沪深300指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 龚德伟 | 2021/08/12 | 3年8月11天 | 0.99 | 龚德伟，男，中国籍，6年证券从业经历，北京大学金融学硕士。现任鹏扬基金管理有限公司混合投资部宏观研究员。2021年8月12日起，担任鹏扬富利增强债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 王华 | 2020/04/21 | 2024/01/29 | 3年9月8天 | 4.41 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 378 | 460 | 497 | 576 | |
| 户均持有份额(万) | 4.70 | 5.89 | 3.42 | 4.37 | |
| 机构持有比例(%) | 0.99 | 1.04 | 1.66 | 23.68 | |
| 个人持有比例(%) | 99.01 | 98.96 | 98.34 | 76.32 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 165.30 | 2.87 | -- | 1.50 |
| 制造业 | 358.53 | 6.23 | -- | -1.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27.92 | 0.48 | -- | -0.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19.21 | 0.33 | -- | -0.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38.99 | 0.68 | -- | -0.40 |
| 金融业 | 28.47 | 0.49 | -- | -1.24 |
| 合计 | 638.42 | 11.08 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600938 | 中国海油 | 2.81 | 82.92 | 1.44% | 0.03 | -4.37 |
| 000333 | 美的集团 | 1.09 | 81.99 | 1.42% | -0.33 | -4.83 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.05 | 76.20 | 1.32% | -0.63 | -1.68 |
| 600941 | 中国移动 | 0.33 | 38.99 | 0.68% | 0.07 | 5.76 |
| 603855 | 华荣股份 | 1.44 | 29.22 | 0.51% | 0.04 | -18.50 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.66 | 25.10 | 0.44% | 0.06 | 5.19 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1.00 | 23.26 | 0.40% | -0.01 | 1.81 |
| 000975 | 银泰黄金 | 1.28 | 19.67 | 0.34% | 新晋 | 22.56 |
| 600036 | 招商银行 | 0.47 | 18.47 | 0.32% | 新晋 | -6.10 |
| 002415 | 海康威视 | 0.52 | 15.96 | 0.28% | 新晋 | -9.17 |
| 合计 | -- | 10.65 | 411.78 | 7.15% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,275.72 | 39.53 | 10.84 |
| 企业债券 | 1,459.40 | 25.35 | -6.10 |
| 可转换债券 | 746.93 | 12.97 | -5.51 |
| 中期票据 | 1,443.54 | 25.07 | 8.45 |
| 合计 | 5,925.59 | 102.92 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019735 | 24国债04 | 6.00 | 637.98 | 11.08 |
| 019753 | 24国债17 | 5.40 | 565.09 | 9.81 |
| 152454 | 20京保01 | 5.00 | 511.19 | 8.88 |
| 019721 | 23国债18 | 4.60 | 494.41 | 8.59 |
| 110059 | 浦发转债 | 4.07 | 443.41 | 7.70 |
| 基金名称 | 鹏扬富利增强债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鹏扬基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (008070)鹏扬富利增强债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债券）、资产支持证券、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、债券回购、国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%；投资于股票等资产的投资比例合计不超过基金资产的20%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4009686688 |
| 传真 | 010-68105915 |
| 网址 | www.pyamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.80% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.20% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 33.03 |
| 本期利润(万元) | 41.15 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0205 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,966.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1072 |
