近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0652元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | 0.72(排名:2568/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-05-23 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2024-12-30) | 基金经理： | 吴西燕 李沁 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.70 | 0.87 | 2.92 | 0.72 | 4.05 | -- | -- | 6.52 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -- | -- | -0.25 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 4.89 | -1.32 | 2.29 | 4.11 | -2.67 | -- | -- | 6.77 |
| ① — ③ | 6.39 | -1.76 | 1.68 | 1.16 | -2.05 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 499/8467 | 4651/8362 | 2524/8204 | 2568/8351 | 4026/7885 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.03 | 0.48 | 1.03 | 1.50 | 5.13 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.99 | 3.29 | 1.65 | 1.90 | 9.12 | -- | -- |
| ① — ② | 0.04 | -2.81 | -0.62 | -0.40 | -3.99 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（总值）指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李沁 | 2023/05/24 | 1年10月20天 | 6.52 | 李沁，女，中国籍，11年证券从业经历，混合投资部副总经理，北京大学西方经济学硕士、香港大学金融学硕士。现任鹏扬基金固定收益部利率及高等级策略总监，混合投资部副总经理。从2013年开始，历任中债资信评估有限公司信用分析师、北京鹏扬投资管理有限公司信用分析师。2016年8月，加入鹏扬基金管理有限公司，曾任专户投资部信用分析师、组合经理、投资经理。自2019年8月29日至2024年1月17日，担任鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年9月12日起至2022年1月5日，担任鹏扬双利债券型证券投资基金的基金经理。2020年2月19日任鹏扬景瑞三年持有期混合型证券投资基金基金经理。自2020年1月20日起，担任鹏扬聚利六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月21日至2024年1月17日，担任鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月24日至2024年4月9日，担任鹏扬景惠六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月4日起，担任鹏扬景合六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月2日至2021年3月2日，代任鹏扬汇利债券型证券投资基金、鹏扬泓利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月23日起，担任鹏扬景安一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月24日起，担任鹏扬景泽一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月26日起，担任鹏扬景添一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月17日起，担任鹏扬添利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月17日起，担任鹏扬景润一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月17日起，担任鹏扬景浦一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 吴西燕 | 2023/05/24 | 1年10月20天 | 6.52 | 吴西燕，女，中国籍，19年证券从业经历，上海财经大学经济学硕士。鹏扬基金管理有限公司股票投资部基金经理。历任中国建设银行深圳分行会计，国海富兰克林基金管理有限公司研究助理、研究员、高级研究员、国富弹性市值股票基金（现变更为国富弹性市值混合基金）和国富深化价值股票基金（现变更为国富深化价值混合基金）基金经理助理。曾任国海富兰克林基金管理有限公司行业研究主管，国富中国收益混合基金基金经理基金经理。自2018年2月8日起至2018年9月8日，担任富兰克林国海新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月27日至2018年9月8日，担任富兰克林国海天颐混合型证券投资基金的基金经理。自2016年8月26日至2018年8月10日，担任富兰克林国海新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年8月31日至2018年8月10日，担任富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年11月24日至2018年8月10日，担任富兰克林国海新增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年1月31日至2018年8月25日，担任富兰克林国海中国收益证券投资基金的基金经理。自2015年11月19日至2018年8月25日，担任富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年12月2日至2018年8月25日，担任富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月9日至2018年9月8日，担任富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。富敦投资管理（上海）有限公司股票投资组合经理。自2021年1月8日起，担任鹏扬景合六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月25日至2022年7月13日，担任鹏扬景明一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月9日起至2025年1月23日，担任鹏扬消费行业混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月25日起至2024年9月10日，担任鹏扬景创混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月1日起，担任鹏扬景泓回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月24日起，担任鹏扬景泽一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月26日起，担任鹏扬均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月26日起，担任鹏扬景添一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月22日起，担任鹏扬添利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月20日起，担任鹏扬景欣混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 53 | 83 | 145 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 1.84 | 6.86 | 12.36 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 5.14 | 0.06 | -- | -4.34 |
| 制造业 | 187.45 | 2.34 | -- | -43.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.62 | 0.11 | -- | -2.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12.13 | 0.15 | -- | -2.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.49 | 0.26 | -- | -5.01 |
| 金融业 | 24.72 | 0.31 | -- | -6.52 |
| 房地产业 | 9.05 | 0.11 | -- | -2.41 |
| 合计 | 267.60 | 3.34 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00688 | 中国海外发展 | 0.80 | 9.19 | 0.11% | 新晋 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.12 | 9.16 | 0.11% | 新晋 | -- |
| 600406 | 国电南瑞 | 0.32 | 8.07 | 0.10% | 新晋 | 4.22 |
| 600036 | 招商银行 | 0.20 | 7.86 | 0.10% | 新晋 | -3.73 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.02 | 7.72 | 0.10% | 0.01 | -- |
| 06979 | 珍酒李渡 | 1.22 | 7.67 | 0.10% | 新晋 | -- |
| 002035 | 华帝股份 | 1.02 | 7.49 | 0.09% | -0.01 | -7.02 |
| 600761 | 安徽合力 | 0.42 | 7.41 | 0.09% | 新晋 | -23.91 |
| 601100 | 恒立液压 | 0.14 | 7.39 | 0.09% | -0.01 | -20.22 |
| 603606 | 东方电缆 | 0.14 | 7.36 | 0.09% | 新晋 | 4.46 |
| 合计 | -- | 4.40 | 79.32 | 0.98% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 265.59 | 3.31 | -10.77 |
| 金融债券 | 311.77 | 3.88 | 0.48 |
| 其中：政策性金融债 | 311.77 | 3.88 | 0.48 |
| 企业债券 | 1,013.06 | 12.62 | 1.60 |
| 可转换债券 | 684.77 | 8.53 | 0.05 |
| 短期融资券 | 405.75 | 5.05 | 0.62 |
| 中期票据 | 4,101.36 | 51.09 | 14.09 |
| 地方政府债 | 1,549.57 | 19.30 | 2.66 |
| 合计 | 8,331.87 | 103.78 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102485524 | 24中电投MTN033B | 7.00 | 703.57 | 8.77 |
| 102382557 | 23晋能煤业MTN006 | 6.00 | 620.36 | 7.73 |
| 102281315 | 22铁建房产MTN001 | 6.00 | 615.11 | 7.66 |
| 102101954 | 21淄博矿业MTN001 | 6.00 | 608.37 | 7.58 |
| 101901629 | 19吉林高速MTN003 | 5.00 | 520.21 | 6.48 |
| 基金名称 | 鹏扬景泽一年持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鹏扬基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (016654)鹏扬景泽一年持有混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、可投资其他基金的基金、货币市场基金、非本管理人管理的基金（ETF除外））、国内依法发行上市的股票（包括创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称港股通标的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、可转债、可交换债、可分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券）、衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品）、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资于股票、股票型基金、混合型基金、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券等权益类资产占基金资产的10%-30%，投资于港股通标的股票的比例不得超过本基金所投资股票资产的50%。本基金投资同业存单不超过基金资产的20%。本基金对经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金投资比例不超过基金资产净值的10%。每个交易日日终，在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一：1、基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金；2、根据基金披露的定期报告，最近四个季度中任一季度股票资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。 如法律法规或监管机构变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金可能投资于港股通标的股票，需承担汇率风险及境外市场的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4009686688 |
| 传真 | 010-68105915 |
| 网址 | www.pyamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.80% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2.77 |
| 本期利润(万元) | 2.08 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0124 |
| 期末基金资产净值(万元) | 103.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0576 |
