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基金档案

金鹰安荣配置两年持有债券D(022595)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.0018元 日增长率%： 0.00 今年以来收益率%： -- 净值日期： 04-22
投资风格： -- 风险定位： 高风险 基金类型： 长期封闭式其他FOF 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2025-02-13 资产净值(亿元)： 1.1e-7(2025-03-30) 基金经理： 李凯
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 00688 中国海外发展 0.75 9.62 0.13% 0.02
2 600276 恒瑞医药 0.17 8.36 0.11% 新晋
3 01109 华润置地 0.35 8.33 0.11% 新晋
4 002035 华帝股份 1.14 8.31 0.11% 0.02
5 600988 赤峰黄金 0.36 8.24 0.11% 新晋
6 600060 海信视像 0.33 8.19 0.11% 新晋
7 000521 长虹美菱 0.97 8.06 0.11% 新晋
8 00941 中国移动 0.10 7.73 0.10% 新晋
9 600036 招商银行 0.17 7.36 0.10% 0.00
10 002142 宁波银行 0.28 7.23 0.09% 新晋
11 合计 -- 4.62 81.43 1.08% --
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