近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.41 | -1.20 | -0.52 | -0.86 | -1.11 | -1.72 | 8.09 |
基准收益率②% | 1.90 | 0.28 | -0.08 | 0.54 | 2.22 | -0.12 | 3.21 |
① — ② | -2.31 | -1.48 | -0.44 | -1.40 | -3.33 | -1.60 | 4.88 |
业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨爱斌 | 2020/08/11 | 3年8月14天 | 7.93 | 杨爱斌先生:复旦大学国际金融专业经济学硕士。历任上海浦东发展银行信贷员、中国平安保险(集团)股份有限公司组合管理部副总经理、华夏基金管理有限公司固定收益投资总监、北京鹏扬投资管理有限公司董事长兼总经理。2017年6月2日任鹏扬汇利债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月6日任鹏扬基金管理有限公司董事。2016年7月6日任鹏扬基金管理有限公司总经理。2017年6月15日至2019年1月4日任鹏扬利泽债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月12日任鹏扬泓利债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月11日任鹏扬景沣六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月1日任鹏扬景明一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月1日任鹏扬景沃六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月1日任鹏扬景源一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月1日任鹏扬聚利六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2021年7月7日任鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月7日任鹏扬景惠六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月30日任鹏扬景阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 12686 | 15854 | 27133 | 37984 | |
户均持有份额(万) | 7.67 | 8.13 | 10.07 | 10.39 | |
机构持有比例(%) | 0.53 | 4.01 | 4.64 | 3.65 | |
个人持有比例(%) | 99.47 | 95.99 | 95.36 | 96.35 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 175.51 | 0.15 | -- | -6.39 |
制造业 | 12,245.61 | 10.20 | -- | -35.99 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,067.31 | 0.89 | -- | -2.68 |
建筑业 | 517.61 | 0.43 | -- | -1.22 |
交通运输、仓储和邮政业 | 284.35 | 0.24 | -- | -2.22 |
住宿和餐饮业 | 296.04 | 0.25 | -- | -1.04 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,343.38 | 1.12 | -- | -3.73 |
金融业 | 2,048.34 | 1.71 | -- | -3.09 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 17,981.63 | 14.99 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002507 | 涪陵榨菜 | 86.70 | 1,170.45 | 0.97% | 0.04 | -4.35 |
600030 | 中信证券 | 58.62 | 1,125.50 | 0.94% | -0.05 | -10.97 |
600116 | 三峡水利 | 148.65 | 1,067.31 | 0.89% | 0.08 | -0.25 |
00688 | 中国海外发展 | 95.00 | 969.74 | 0.81% | -0.08 | -- |
002063 | 远光软件 | 174.89 | 940.91 | 0.78% | 0.16 | -8.88 |
603799 | 华友钴业 | 29.16 | 790.82 | 0.66% | -0.06 | 1.21 |
600298 | 安琪酵母 | 27.00 | 775.98 | 0.65% | -0.06 | -1.61 |
300034 | 钢研高纳 | 50.61 | 774.33 | 0.64% | -0.09 | 11.11 |
600129 | 太极集团 | 21.93 | 729.17 | 0.61% | 新晋 | -4.83 |
000333 | 美的集团 | 10.70 | 687.15 | 0.57% | -0.05 | 8.32 |
合计 | -- | 703.26 | 9,031.36 | 7.52% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 6,379.19 | 5.31 | -0.30 |
金融债券 | 7,169.65 | 5.97 | -- |
其中:政策性金融债 | 7,169.65 | 5.97 | -- |
企业债券 | 18,545.19 | 15.45 | -1.54 |
可转换债券 | 19,578.24 | 16.31 | -1.33 |
中期票据 | 18,580.11 | 15.48 | 2.77 |
地方政府债 | 44,779.16 | 37.30 | 11.42 |
合计 | 115,031.54 | 95.82 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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110059 | 浦发转债 | 105.27 | 11473.91 | 9.56 |
198898 | 23湘139 | 65.00 | 6690.33 | 5.57 |
092303005 | 23口行二级资本债02A | 65.00 | 6663.65 | 5.55 |
2371306 | 23贵州债28 | 50.00 | 5164.24 | 4.30 |
231369 | 23贵州28 | 50.00 | 5153.53 | 4.29 |
198893 | 23黑龙江37 | 35.00 | 3598.32 | 3.00 |
198893 | 23龙江37 | 30.00 | 3085.62 | 2.57 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.00% |
100--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -3,241.02 |
本期利润(万元) | -456.69 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0049 |
期末基金资产净值(万元) | 94,399.36 |
期末基金份额净值(元) | 1.0717 |