近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 3.88 | -3.27 | -13.47 | -4.57 | -28.12 | -5.45 | -- |
基准收益率②% | 2.05 | -4.90 | -3.27 | -4.09 | -8.46 | -- | -- |
① — ② | 1.83 | 1.63 | -10.20 | -0.48 | -19.66 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中债综合财富(总值)指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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赵世宏 | 2022/03/25 | 2年1月 | -26.18 | 赵世宏,中国国籍,经济学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年3月至2012年9月任中银基金管理有限公司研究员。2012年9月至2015年9月任易方达基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2015年9月加入大成基金管理有限公司,任职于固定收益总部。2016年3月26日至2018年7月20日任大成可转债增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月26日至2018年7月20日任大成强化收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月26日至2018年7月20日任大成景丰债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年3月26日至2018年7月20日任大成景利混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月26日任大成景恒保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月26日至2018年7月20日任大成景益平稳收益混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月8日至2018年7月20日任大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日至2018年7月20日任大成惠祥定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月15日至2018年7月20日任大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月6日2018年7月20日任大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月18日至2018年7月20日任大成景明灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月4日任鹏扬景升灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月22日任鹏扬景欣混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月19日至2024年1月17日任鹏扬景瑞三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月10日至2023年7月11日任鹏扬景科混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月20日至2022年7月13日任鹏扬景沃六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月7日任鹏扬数字经济先锋混合型证券投资基金基金经理。2021年12月21日任鹏扬竞争力先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月25日任鹏扬丰融价值先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年7月4日任鹏扬景瑞三年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
李人望 | 2023/12/04 | 4月21天 | 7.80 | 李人望,男,中国籍,13年证券从业经历,清华大学化学工程系硕士。曾任华夏基金管理有限公司研究员,北京长识资本管理有限公司研究总监、投资经理。任鹏扬基金管理有限公司股票投资部基金经理助理。2023年7月11日起任鹏扬景科混合型证券投资基金基金经理。2023年7月14日任鹏扬景瑞三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月28日任鹏扬景润一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月28日任鹏扬景浦一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月4日任鹏扬丰融价值先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月27日任鹏扬景兴混合型证券投资基金基金经理。2023年12月27日任鹏扬红利优选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 898 | 1147 | 1343 | 1001 | |
户均持有份额(万) | 3.30 | 3.68 | 3.66 | 3.20 | |
机构持有比例(%) | 1.68 | 1.18 | 1.01 | 0.94 | |
个人持有比例(%) | 98.32 | 98.82 | 98.99 | 99.06 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 9,313.08 | 46.65 | -- | 0.46 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 483.23 | 2.42 | -- | -1.15 |
批发和零售业 | 393.27 | 1.97 | -- | 0.05 |
交通运输、仓储和邮政业 | 361.51 | 1.81 | -- | -0.65 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.99 | 0.01 | -- | -4.84 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 325.07 | 1.63 | -- | 0.39 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.38 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 10,877.84 | 54.49 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.85 | 1,447.47 | 7.25% | 3.17 | -0.54 |
00941 | 中国移动 | 19.70 | 1,194.77 | 5.98% | 2.78 | -- |
600989 | 宝丰能源 | 70.50 | 1,152.68 | 5.77% | 2.21 | 4.91 |
00700 | 腾讯控股 | 4.07 | 1,120.92 | 5.61% | 新晋 | -- |
00883 | 中国海洋石油 | 66.30 | 1,089.09 | 5.46% | 新晋 | -- |
000858 | 五粮液 | 5.84 | 896.50 | 4.49% | 1.97 | -3.00 |
00836 | 华润电力 | 52.20 | 864.10 | 4.33% | 新晋 | -- |
603855 | 华荣股份 | 39.55 | 861.40 | 4.31% | 1.94 | 23.47 |
00669 | 创科实业 | 8.60 | 827.19 | 4.14% | 2.00 | -- |
01209 | 华润万象生活 | 33.06 | 741.77 | 3.72% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 300.67 | 10,195.89 | 51.06% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,137.98 | 5.70 | 0.13 |
合计 | 1,137.98 | 5.70 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019678 | 22国债13 | 8.20 | 834.62 | 4.18 |
019709 | 23国债16 | 3.00 | 303.36 | 1.52 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 14.60 |
本期利润(万元) | 65.81 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0237 |
期末基金资产净值(万元) | 1,825.80 |
期末基金份额净值(元) | 0.706 |