基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.83 2.29 12.18 0.09 19.49 15.20 -28.12
基准收益率②% -2.80 -0.68 13.01 1.91 15.91 14.32 -8.46
① — ② 4.63 2.97 -0.83 -1.82 3.58 0.88 -19.66
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中债综合财富（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李人望 2023/12/04 2年5月8天 43.56 李人望，男，中国籍，15年证券从业经历，权益投资部基金经理，清华大学化学工程系硕士。曾任华夏基金管理有限公司研究员，北京长识资本管理有限公司研究总监、投资经理。现任鹏扬基金管理有限公司股票投资部基金经理。自2023年7月11日起至2025年10月24日，担任鹏扬景科混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月14日起，担任鹏扬景瑞三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月28日起，担任鹏扬景浦一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月28日起，担任鹏扬景润一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月4日起，担任鹏扬丰融价值先锋一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月27日起至2025年12月25日，担任鹏扬景兴混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月27日起，担任鹏扬红利优选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月20日起，担任鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月16日起，担任鹏扬港股通精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月25日起，担任鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵世宏 2022/03/25 2025/01/23 2年9月29天 -23.82

鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C基金总份额

鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)495586668776
户均持有份额(万)2.913.163.233.17
机构持有比例(%)0.002.692.312.03
个人持有比例(%)100.0097.3197.6997.97

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 720.17 5.12 -- 0.32
制造业 5,688.67 40.41 -- -7.23
金融业 144.30 1.03 -- -5.73
科学研究和技术服务业 465.98 3.31 -- 1.34
合计 7,019.12 49.87 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.90 1,305.00 9.27% 2.97 -6.46
00700 腾讯控股 2.93 1,252.13 8.89% 0.55 --
00883 中国海洋石油 49.90 1,233.66 8.76% 0.23 --
000333 美的集团 14.82 1,131.51 8.04% -0.52 5.46
03690 美团-W 10.31 755.11 5.36% -0.44 --
601899 紫金矿业 22.01 720.17 5.12% -1.63 1.44
002444 巨星科技 20.86 621.21 4.41% -0.50 14.86
09926 康方生物 4.70 540.31 3.84% 新晋 --
603259 药明康德 4.75 465.98 3.31% 新晋 2.16
000933 神火股份 14.43 444.44 3.16% -0.83 -7.71
合计 -- 145.61 8,469.52 60.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 846.34 6.01 0.45
合计 846.34 6.01 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 8.40 846.34 6.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 195.72
本期利润(万元) 30.04
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0225
期末基金资产净值(万元) 1,199.34
期末基金份额净值(元) 0.9526