基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 12.18 0.09 4.05 -4.21 15.20 -28.12 -5.45
基准收益率②% 13.01 1.91 1.32 -1.37 14.32 -8.46 --
① — ② -0.83 -1.82 2.73 -2.84 0.88 -19.66 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中债综合财富（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李人望 2023/12/04 2年 36.71 李人望，男，中国籍，15年证券从业经历，权益投资部基金经理，清华大学化学工程系硕士。曾任华夏基金管理有限公司研究员，北京长识资本管理有限公司研究总监、投资经理。现任鹏扬基金管理有限公司股票投资部基金经理。自2023年7月11日起至2025年10月24日，担任鹏扬景科混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月14日起，担任鹏扬景瑞三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月28日起，担任鹏扬景浦一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月28日起，担任鹏扬景润一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月4日起，担任鹏扬丰融价值先锋一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月27日起，担任鹏扬景兴混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月27日起，担任鹏扬红利优选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月20日起，担任鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月11日起，拟任鹏扬港股通精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵世宏 2022/03/25 2025/01/23 2年9月29天 -23.82

鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C基金总份额

鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)586668776898
户均持有份额(万)3.163.233.173.30
机构持有比例(%)2.692.312.031.68
个人持有比例(%)97.3197.6997.9798.32

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,637.21 8.92 -- 3.41
制造业 7,403.95 40.35 -- -6.17
合计 9,041.16 49.27 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 2.89 1,749.33 9.53% 1.69 --
600519 贵州茅台 1.05 1,516.19 8.26% 1.77 -0.17
00883 中国海洋石油 80.50 1,399.34 7.63% 0.25 --
601899 紫金矿业 36.81 1,083.69 5.91% 2.30 -1.84
600989 宝丰能源 55.46 987.19 5.38% -0.90 0.28
03690 美团-W 9.74 929.26 5.06% 新晋 --
000333 美的集团 12.50 908.25 4.95% -0.23 8.09
000893 亚钾国际 15.02 588.33 3.21% 新晋 11.32
02688 新奥能源 9.90 581.63 3.17% -0.43 --
00836 华润电力 35.20 573.32 3.12% 新晋 --
600938 中国海油 10.95 286.12 1.56% 0.58 5.84
合计 -- 270.02 10,602.65 57.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 987.35 5.38 -0.42
合计 987.35 5.38 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 9.10 917.04 5.00
019773 25国债08 0.40 40.25 0.22
019785 25国债13 0.30 30.06 0.16

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 60.91
本期利润(万元) 173.63
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0996
期末基金资产净值(万元) 1,455.86
期末基金份额净值(元) 0.9146