近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 万份收益： | 0.3202元 | 7日年化收益率%： | 1.427 | 今年以来收益率%： | 0.44(排名:543/907) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-04-23 | 资产净值(亿元)： | 19.68(2024-12-30) | 基金经理： | 谢志华 李文君 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.37 | -0.14 | 2.56 | 0.28 | -4.51 | -7.93 | -9.21 | -0.34 |
| 全债指数 ②% | 1.11 | -0.02 | 2.71 | 0.24 | 4.96 | 11.55 | 15.42 | 69.87 |
| 同类平均 ③% | -0.43 | 0.32 | 2.21 | 0.53 | 4.58 | 3.67 | 5.59 | -- |
| ① — ② | -2.48 | -0.12 | -0.14 | 0.04 | -9.46 | -19.48 | -24.63 | -70.21 |
| ① — ③ | -0.94 | -0.46 | 0.35 | -0.25 | -9.09 | -11.60 | -14.80 | -- |
| 同类排名 | 912/1090 | 786/1064 | 305/1006 | 541/1047 | 933/935 | 772/790 | 622/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.21 | 10.46 | 4.80 | 3.88 | 15.20 | -28.12 | -5.45 |
| 基准收益率②% | -1.37 | 13.52 | 0.06 | 2.05 | 14.32 | -8.46 | -- |
| ① — ② | -2.84 | -3.06 | 4.74 | 1.83 | 0.88 | -19.66 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中债综合财富（总值）指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李人望 | 2023/12/04 | 1年4月19天 | 13.87 | 李人望，男，中国籍，14年证券从业经历，清华大学化学工程系硕士。曾任华夏基金管理有限公司研究员，北京长识资本管理有限公司研究总监、投资经理。现任鹏扬基金管理有限公司股票投资部基金经理。自2023年7月11日起，担任鹏扬景科混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月14日起，担任鹏扬景瑞三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月28日起，担任鹏扬景浦一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月28日起，担任鹏扬景润一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月4日起，担任鹏扬丰融价值先锋一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月27日起，担任鹏扬景兴混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月27日起，担任鹏扬红利优选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月20日起，担任鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 赵世宏 | 2022/03/25 | 2025/01/23 | 2年9月29天 | -23.82 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 668 | 776 | 898 | 1147 | |
| 户均持有份额(万) | 3.23 | 3.17 | 3.30 | 3.68 | |
| 机构持有比例(%) | 2.31 | 2.03 | 1.68 | 1.18 | |
| 个人持有比例(%) | 97.69 | 97.97 | 98.32 | 98.82 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 361.82 | 1.90 | -- | -2.50 |
| 制造业 | 8,852.52 | 46.48 | -- | 0.28 |
| 合计 | 9,214.34 | 48.38 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00883 | 中国海洋石油 | 104.50 | 1,850.26 | 9.72% | 2.33 | -- |
| 600989 | 宝丰能源 | 85.70 | 1,443.19 | 7.58% | 0.54 | -10.61 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3.54 | 1,367.00 | 7.18% | 0.46 | -- |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.80 | 1,219.20 | 6.40% | -0.38 | -1.68 |
| 000333 | 美的集团 | 13.74 | 1,033.52 | 5.43% | 0.29 | -4.83 |
| 600079 | 人福医药 | 39.07 | 913.46 | 4.80% | 0.60 | 4.71 |
| 01209 | 华润万象生活 | 31.80 | 851.05 | 4.47% | 0.09 | -- |
| 000858 | 五粮液 | 5.54 | 775.82 | 4.07% | 0.19 | -3.45 |
| 01910 | 新秀丽 | 34.56 | 691.29 | 3.63% | 新晋 | -- |
| 00941 | 中国移动 | 7.85 | 556.84 | 2.92% | -0.70 | -- |
| 合计 | -- | 327.10 | 10,701.63 | 56.20% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,042.96 | 5.48 | 0.00 |
| 合计 | 1,042.96 | 5.48 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 8.10 | 820.23 | 4.31 |
| 019749 | 24国债15 | 0.70 | 70.54 | 0.37 |
| 019698 | 23国债05 | 0.60 | 61.29 | 0.32 |
| 019723 | 23国债20 | 0.50 | 50.72 | 0.27 |
| 019758 | 24国债21 | 0.40 | 40.18 | 0.21 |
| 基金名称 | 民生加银现金宝货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 民生加银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(000371)民生加银现金宝货币A (003792)民生加银现金宝货币C (010288)民生加银现金宝货币B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据，期限在一年以内(含一年)的银行定期存款与大额存单，剩余期限在一年以内(含一年)的中央银行票据与债券回购，剩余期限在397天以内(含397天)的债券，剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008888388 |
| 传真 | 0755-23999800 |
| 网址 | www.msjyfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -11.34 |
| 本期利润(万元) | -82.05 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0365 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,687.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7829 |
