近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.60 | 0.57 | 0.44 | 0.68 | 2.33 | -- | -- |
基准收益率②% | 0.61 | 0.66 | 0.47 | 0.67 | 2.42 | -- | -- |
① — ② | -0.01 | -0.09 | -0.03 | 0.01 | -0.09 | -- | -- |
业绩比较基准 | 本基金标的指数为中证同业存单AAA指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王莹莹 | 2022/12/06 | 1年4月19天 | 3.33 | 王莹莹,女,中国籍,7年证券从业经历,英国埃克斯特大学营销与金融服务硕士。曾任北京京粮置业有限公司财务部资金专员、北京鹏扬投资管理有限公司交易管理部债券交易员。2016年8月加入鹏扬基金管理有限公司,曾任交易管理部债券交易员、专户投资部投资组合经理。2018年8月24日任鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年8月24日任鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年8月24日任鹏扬现金通利货币市场基金基金经理。2019年11月13日至2021年3月18日任鹏扬利沣短债债券型证券投资基金基金经理。2019年11月18日至2022年7月18日任鹏扬淳开债券型证券投资基金基金经理。2020年3月16日至2022年7月18日任鹏扬景沃六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年4月14日至2023年11月3日任鹏扬景科混合型证券投资基金基金经理。2021年1月25日至2023年6月13日任鹏扬淳明债券型证券投资基金基金经理。2021年3月18日任鹏扬淳合债券型证券投资基金基金经理。2021年6月16日至2022年7月18日任鹏扬景源一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年12月6日任鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 4,103.00 | 6.03 | 0.02 |
其中:政策性金融债 | 4,103.00 | 6.03 | 0.02 |
企业债券 | 3,063.42 | 4.50 | 1.47 |
短期融资券 | 1,007.50 | 1.48 | -1.53 |
中期票据 | 3,098.61 | 4.55 | 2.11 |
同业存单 | 72,108.21 | 105.89 | 22.75 |
合计 | 83,380.73 | 122.45 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112322082 | 23邮储银行CD082 | 60.00 | 5997.43 | 8.81 |
112318298 | 23华夏银行CD298 | 60.00 | 5970.96 | 8.77 |
112406079 | 24交通银行CD079 | 60.00 | 5947.63 | 8.73 |
112404006 | 24中国银行CD006 | 60.00 | 5924.58 | 8.70 |
112403043 | 24农业银行CD043 | 60.00 | 5906.31 | 8.67 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 862.56 |
本期利润(万元) | 536.43 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.005 |
期末基金资产净值(万元) | 68,095.69 |
期末基金份额净值(元) | 1.0308 |