近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.0382元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | 0.71(排名:351/2428) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-04-11 | 资产净值(亿元)： | 4.82(2024-12-30) | 基金经理： | 王经瑞 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.36 | 0.61 | 2.81 | 0.71 | 3.82 | -- | -- | 3.82 |
| 全债指数 ②% | 1.26 | 0.01 | 2.79 | 0.25 | 5.52 | -- | -- | 5.52 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.32 | 1.96 | 0.33 | 3.26 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.90 | 0.60 | 0.03 | 0.46 | -1.70 | -- | -- | -1.70 |
| ① — ③ | -0.24 | 0.29 | 0.85 | 0.37 | 0.56 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1774/2462 | 391/2431 | 293/2354 | 351/2428 | 600/2183 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.94 | 0.59 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.51 | 0.82 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.57 | -0.23 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王经瑞 | 2024/04/12 | 1年 | 3.82 | 王经瑞，男，中国籍，多年证券从业经历，东北大学金融学硕士。曾任中天证券有限责任公司研究部研究员，银建期货有限责任公司固定收益部投资经理，银河德睿投资管理有限公司固定收益部投资经理，北京鹏扬投资管理有限公司固定收益部投资经理。现任鹏扬基金管理有限公司固定收益组合管理部总经理。2023年10月31日任鹏扬双利债券型证券投资基金的基金经理。2024年1月16日至2024年7月31日任鹏扬丰利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年4月12日任鹏扬永利90天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年7月31日任鹏扬丰利一年持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1101 | 2870 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 42.45 | 73.26 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.21 | 2.21 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 99.79 | 97.79 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 6,105.44 | 6.17 | 0.02 |
| 其中：政策性金融债 | 6,105.44 | 6.17 | 0.02 |
| 企业债券 | 48,717.99 | 49.25 | -14.19 |
| 可转换债券 | 10,667.51 | 10.78 | 5.21 |
| 短期融资券 | 10,896.01 | 11.01 | 9.10 |
| 中期票据 | 35,512.88 | 35.90 | 12.53 |
| 地方政府债 | 10,494.66 | 10.61 | -3.15 |
| 合计 | 122,394.48 | 123.72 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 092318003 | 23农发清发03 | 60.00 | 6105.44 | 6.17 |
| 198982 | 24贵州08 | 50.00 | 5301.04 | 5.36 |
| 102380344 | 23鲁国资MTN001 | 50.00 | 5248.21 | 5.31 |
| 2405343 | 24广东债47 | 50.00 | 5193.62 | 5.25 |
| 149505 | 21冀东01 | 50.00 | 5103.67 | 5.16 |
| 基金名称 | 鹏扬永利90天持有期债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鹏扬基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (020819)鹏扬永利90天持有债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转债、可交换债、可分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券）、衍生品（包括国债期货、信用衍生品）、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资股票，但可持有因可转债转股所形成的股票，因上述原因持有的股票，本基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%。本基金投资可转债、可交换债的比例合计不超过基金资产的20%。每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金,风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4009686688 |
| 传真 | 010-68105915 |
| 网址 | www.pyamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 691.16 |
| 本期利润(万元) | 1,110.41 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0191 |
| 期末基金资产净值(万元) | 48,177.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0309 |
