基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王经瑞 2024/04/12 7月9天 1.89 王经瑞，男，中国籍，多年证券从业经历，东北大学金融学硕士。曾任中天证券有限责任公司研究部研究员，银建期货有限责任公司固定收益部投资经理，银河德睿投资管理有限公司固定收益部投资经理，北京鹏扬投资管理有限公司固定收益部投资经理。现任鹏扬基金管理有限公司固定收益组合管理部总经理。2023年10月31日任鹏扬双利债券型证券投资基金的基金经理。2024年1月16日至2024年7月31日任鹏扬丰利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年4月12日任鹏扬永利90天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年7月31日任鹏扬丰利一年持有期债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

鹏扬永利90天持有债券A鹏扬永利90天持有债券C基金总份额

鹏扬永利90天持有债券A鹏扬永利90天持有债券C合计情况
2024-6------
持有人户数(户)2870------
户均持有份额(万)73.26------
机构持有比例(%)2.21------
个人持有比例(%)97.79------

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 814.53 0.55 -5.12
金融债券 9,108.28 6.15 -31.57
其中：政策性金融债 9,108.28 6.15 -1.59
企业债券 93,965.38 63.44 42.34
可转换债券 8,248.31 5.57 5.30
短期融资券 2,831.66 1.91 1.36
中期票据 34,617.70 23.37 6.40
地方政府债 20,380.06 13.76 5.81
合计 169,965.92 114.75 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
115290 23中化Y2 120.00 12189.78 8.23
198983 24贵州09 100.00 10183.39 6.87
092318003 23农发清发03 80.00 8086.82 5.46
240989 24信投S3 70.00 7031.70 4.75
148903 24申证D2 70.00 7003.43 4.73

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 699.94
本期利润(万元) 732.40
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0054
期末基金资产净值(万元) 84,204.58
期末基金份额净值(元) 1.0113