近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 避险策略混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2013-04-17 | 资产净值(亿元)： | 16.66(2019-03-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.08 | 0.69 | 1.70 | 0.77 | 2.70 | -- | -- | 6.17 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -- | -- | -0.59 |
| 同类平均 ③% | -4.51 | -1.07 | -1.16 | -0.47 | 6.41 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.11 | -0.81 | 0.99 | 2.57 | -4.67 | -- | -- | 6.76 |
| ① — ③ | 2.43 | 1.76 | 2.86 | 1.24 | -3.71 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 3127/8386 | 3456/8299 | 2638/8143 | 2922/8270 | 4755/7819 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.86 | 0.51 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.51 | 0.82 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.65 | -0.31 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王经瑞 | 2024/04/12 | 1年10天 | 3.45 | 王经瑞，男，中国籍，多年证券从业经历，东北大学金融学硕士。曾任中天证券有限责任公司研究部研究员，银建期货有限责任公司固定收益部投资经理，银河德睿投资管理有限公司固定收益部投资经理，北京鹏扬投资管理有限公司固定收益部投资经理。现任鹏扬基金管理有限公司固定收益组合管理部总经理。2023年10月31日任鹏扬双利债券型证券投资基金的基金经理。2024年1月16日至2024年7月31日任鹏扬丰利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年4月12日任鹏扬永利90天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年7月31日任鹏扬丰利一年持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1232 | 4811 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 40.04 | 62.44 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 11.96 | 2.23 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 88.04 | 97.77 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 6,105.44 | 6.17 | 0.02 |
| 其中：政策性金融债 | 6,105.44 | 6.17 | 0.02 |
| 企业债券 | 48,717.99 | 49.25 | -14.19 |
| 可转换债券 | 10,667.51 | 10.78 | 5.21 |
| 短期融资券 | 10,896.01 | 11.01 | 9.10 |
| 中期票据 | 35,512.88 | 35.90 | 12.53 |
| 地方政府债 | 10,494.66 | 10.61 | -3.15 |
| 合计 | 122,394.48 | 123.72 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 092318003 | 23农发清发03 | 60.00 | 6105.44 | 6.17 |
| 198982 | 24贵州08 | 50.00 | 5301.04 | 5.36 |
| 102380344 | 23鲁国资MTN001 | 50.00 | 5248.21 | 5.31 |
| 2405343 | 24广东债47 | 50.00 | 5193.62 | 5.25 |
| 149505 | 21冀东01 | 50.00 | 5103.67 | 5.16 |
| 基金名称 | 长城久利保本混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长城基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行的各类债券、股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、银行存款及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金将投资对象主要分为安全资产和风险资产，其中安全资产为国内依法公开发行的各类债券（包括国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债券和债券回购等）、银行存款等固定收益类资产；风险资产为股票、权证等权益类资产。 本基金按照CPPI和TIPP策略对各类金融工具的投资比例进行动态调整。其中，股票、权证等风险资产占基金资产的比例不高于40%；债券、银行存款等安全资产占基金资产的比例不低于60%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构今后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的低风险品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | 自 2016-05-18 到 2019-05-18 |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008868666 |
| 传真 | 0755-23982328 |
| 网址 | www.ccfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2016-05-16 | 1.85 |
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 592.36 |
| 本期利润(万元) | 941.27 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0189 |
| 期末基金资产净值(万元) | 50,743.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0287 |
