近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.30 | -1.04 | -0.29 | -0.67 | -0.33 | -1.92 | 1.43 |
基准收益率②% | 1.90 | 0.28 | -0.08 | 0.54 | 2.22 | -0.12 | 2.43 |
① — ② | -2.20 | -1.32 | -0.21 | -1.21 | -2.55 | -1.80 | -1.00 |
业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨爱斌 | 2021/07/01 | 2年9月24天 | 0.44 | 杨爱斌先生:复旦大学国际金融专业经济学硕士。历任上海浦东发展银行信贷员、中国平安保险(集团)股份有限公司组合管理部副总经理、华夏基金管理有限公司固定收益投资总监、北京鹏扬投资管理有限公司董事长兼总经理。2017年6月2日任鹏扬汇利债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月6日任鹏扬基金管理有限公司董事。2016年7月6日任鹏扬基金管理有限公司总经理。2017年6月15日至2019年1月4日任鹏扬利泽债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月12日任鹏扬泓利债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月11日任鹏扬景沣六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月1日任鹏扬景明一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月1日任鹏扬景沃六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月1日任鹏扬景源一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月1日任鹏扬聚利六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2021年7月7日任鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月7日任鹏扬景惠六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月30日任鹏扬景阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 96.94 | 0.14 | -- | -6.40 |
制造业 | 6,300.07 | 9.02 | -- | -37.17 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 626.89 | 0.90 | -- | -2.67 |
建筑业 | 314.40 | 0.45 | -- | -1.20 |
交通运输、仓储和邮政业 | 158.09 | 0.23 | -- | -2.23 |
住宿和餐饮业 | 145.17 | 0.21 | -- | -1.08 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 751.23 | 1.08 | -- | -3.77 |
金融业 | 1,032.79 | 1.48 | -- | -3.32 |
科学研究和技术服务业 | 3.60 | 0.01 | -- | -1.23 |
合计 | 9,429.18 | 13.52 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600030 | 中信证券 | 35.35 | 678.72 | 0.97% | 0.09 | -10.97 |
002507 | 涪陵榨菜 | 47.28 | 638.28 | 0.91% | -0.01 | -4.35 |
600116 | 三峡水利 | 87.31 | 626.89 | 0.90% | 0.11 | -0.25 |
002063 | 远光软件 | 97.89 | 526.65 | 0.75% | 0.05 | -8.88 |
00688 | 中国海外发展 | 48.40 | 494.06 | 0.71% | -0.11 | -- |
600298 | 安琪酵母 | 15.71 | 451.51 | 0.65% | -0.04 | -1.61 |
300034 | 钢研高纳 | 28.12 | 430.30 | 0.62% | -0.16 | 11.11 |
600129 | 太极集团 | 12.62 | 419.62 | 0.60% | 新晋 | -4.83 |
603799 | 华友钴业 | 15.00 | 406.80 | 0.58% | 新晋 | 1.21 |
000333 | 美的集团 | 6.04 | 387.89 | 0.56% | -0.18 | 8.32 |
合计 | -- | 393.72 | 5,060.72 | 7.25% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 3,931.82 | 5.63 | 0.15 |
金融债券 | 3,588.12 | 5.14 | -- |
其中:政策性金融债 | 3,588.12 | 5.14 | -- |
企业债券 | 9,784.44 | 14.01 | 2.90 |
可转换债券 | 11,164.10 | 15.99 | -0.72 |
中期票据 | 13,963.10 | 20.00 | 3.93 |
地方政府债 | 24,011.62 | 34.39 | 5.46 |
合计 | 66,443.20 | 95.16 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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110059 | 浦发转债 | 58.03 | 6325.43 | 9.06 |
231436 | 23河南59 | 50.00 | 5152.00 | 7.38 |
019727 | 23国债24 | 38.80 | 3931.82 | 5.63 |
092303005 | 23口行二级资本债02A | 35.00 | 3588.12 | 5.14 |
231369 | 23贵州28 | 30.00 | 3092.12 | 4.43 |
2371306 | 23贵州债28 | 18.00 | 1859.13 | 2.66 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.00% |
100--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,280.48 |
本期利润(万元) | -240.07 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0033 |
期末基金资产净值(万元) | 69,817.71 |
期末基金份额净值(元) | 0.9885 |