基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 4.10 0.53 -0.30 -1.04 -0.33 -1.92 1.43
基准收益率②% 3.29 1.65 1.90 0.28 2.22 -0.12 2.43
① — ② 0.81 -1.12 -2.20 -1.32 -2.55 -1.80 -1.00
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨爱斌 2021/07/01 3年4月19天 5.13 杨爱斌先生：复旦大学国际金融专业经济学硕士。历任上海浦东发展银行信贷员、中国平安保险（集团）股份有限公司组合管理部副总经理、华夏基金管理有限公司固定收益投资总监、北京鹏扬投资管理有限公司董事长兼总经理。2017年6月2日任鹏扬汇利债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月6日任鹏扬基金管理有限公司董事。2016年7月6日任鹏扬基金管理有限公司总经理。2017年6月15日至2019年1月4日任鹏扬利泽债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月12日任鹏扬泓利债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月11日任鹏扬景沣六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月1日任鹏扬景明一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月1日任鹏扬景沃六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月1日任鹏扬景源一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月1日任鹏扬聚利六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2021年7月7日任鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月7日任鹏扬景惠六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月30日任鹏扬景阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴西燕 2021/01/25 2022/07/13 1年5月19天 -0.60
李刚 2021/01/12 2021/07/08 5月27天 -0.98

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,225.40 7.36 -- -39.75
电力、热力、燃气及水生产和供应业 219.42 0.38 -- -2.87
信息传输、软件和信息技术服务业 572.07 1.00 -- -3.51
科学研究和技术服务业 1.30 0.00 -- -1.41
水利、环境和公共设施管理业 0.14 0.00 -- -1.00
合计 5,018.33 8.74 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 5.36 407.68 0.71% 0.04 -5.04
00135 昆仑能源 53.00 383.31 0.67% 新晋 --
300748 金力永磁 23.90 345.12 0.60% 新晋 41.17
002507 涪陵榨菜 21.19 331.38 0.58% -0.37 6.09
603799 华友钴业 10.58 312.22 0.54% 新晋 19.21
300286 安科瑞 14.98 311.13 0.54% 新晋 1.71
002063 远光软件 49.57 288.50 0.50% -0.49 7.82
600079 人福医药 13.18 277.97 0.48% -0.11 5.01
603100 川仪股份 13.27 275.75 0.48% 新晋 19.90
09988 阿里巴巴-W 2.62 259.90 0.45% 新晋 --
合计 -- 207.65 3,192.96 5.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 18,777.15 32.73 27.33
金融债券 7,186.47 12.53 6.24
其中：政策性金融债 7,186.47 12.53 6.24
可转换债券 9,570.22 16.68 2.54
短期融资券 3,605.58 6.28 --
中期票据 3,568.18 6.22 -1.72
同业存单 10,320.53 17.99 --
合计 53,028.13 92.43 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019739 24国债08 60.00 6104.35 10.64
240008 24附息国债08 50.00 5094.96 8.88
112402097 24工商银行CD097 50.00 4916.48 8.57
110059 浦发转债 40.43 4480.18 7.81
019748 24国债14 40.00 4028.73 7.02
092303005 23口行二级资本债02A 35.00 3681.74 6.42

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -51.35
本期利润(万元) 2,253.41
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0393
期末基金资产净值(万元) 57,374.82
期末基金份额净值(元) 1.0344