基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.29 -0.11 1.86 1.35 3.45 6.56 -0.33
基准收益率②% 0.18 0.24 1.45 1.85 3.71 9.12 2.22
① — ② 0.11 -0.35 0.41 -0.50 -0.26 -2.56 -2.55
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨爱斌 2021/07/01 4年10月10天 11.28 杨爱斌，男，中国籍，26年证券从业经历，复旦大学国际金融专业经济学硕士。现任鹏扬基金管理有限公司董事长兼总经理。历任上海浦东发展银行信贷员、中国平安保险（集团）股份有限公司组合管理部副总经理、华夏基金管理有限公司固定收益投资总监、北京鹏扬投资管理有限公司董事长兼总经理。自2017年6月2日起，担任鹏扬汇利债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月15日起至2019年1月4日，担任鹏扬利泽债券型证券投资基金的基金经理。自2018年12月12日起，担任鹏扬泓利债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月11日起，担任鹏扬景沣六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月1日起，担任鹏扬景明一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月1日起，担任鹏扬景沃六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月1日起，担任鹏扬聚利六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2021年7月1日起，担任鹏扬景源一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月7日至2025年12月25日，担任鹏扬景惠六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月7日至2025年12月25日，担任鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月30日起，担任鹏扬景阳一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
王亦沁 2026/02/13 2月26天 -0.46 王亦沁上海财经大学管理学硕士。曾任中国国际金融股份有限公司研究部食品饮料行业研究经理。现任鹏扬基金管理有限公司权益研究部基金经理助理。自2026年2月13日起，担任鹏扬景明一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴西燕 2021/01/25 2022/07/13 1年5月19天 -0.60
李刚 2021/01/12 2021/07/08 5月27天 -0.98

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 61.00 0.29 -- -1.71
采矿业 40.46 0.19 -- -4.61
制造业 1,134.51 5.36 -- -42.28
电力、热力、燃气及水生产和供应业 317.07 1.50 -- -0.75
交通运输、仓储和邮政业 109.84 0.52 -- -1.52
住宿和餐饮业 556.98 2.63 -- 1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 11.82 0.06 -- -4.54
金融业 84.70 0.40 -- -6.36
科学研究和技术服务业 45.78 0.22 -- -1.75
水利、环境和公共设施管理业 533.20 2.52 -- 1.19
教育 20.61 0.10 -- -0.67
文化、体育和娱乐业 64.96 0.31 -- -1.10
合计 2,980.93 14.10 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600754 锦江酒店 11.58 311.15 1.47% 新晋 -15.18
600258 首旅酒店 16.41 245.82 1.16% 新晋 -4.65
600054 黄山旅游 17.45 226.85 1.07% 新晋 -7.31
002159 三特索道 10.73 203.55 0.96% 新晋 -13.52
600887 伊利股份 7.07 186.29 0.88% 0.24 7.27
600900 长江电力 6.26 169.27 0.80% 新晋 2.24
600519 贵州茅台 0.10 145.00 0.69% 新晋 -6.46
603288 海天味业 3.30 135.30 0.64% 新晋 -7.83
603345 安井食品 1.38 128.70 0.61% 新晋 6.27
600674 川投能源 7.62 113.46 0.54% 新晋 4.29
合计 -- 81.90 1,865.39 8.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,767.43 8.35 2.54
其中：政策性金融债 1,767.43 8.35 3.37
企业债券 5,098.36 24.09 -9.35
可转换债券 680.30 3.22 -3.14
短期融资券 506.83 2.40 -3.92
中期票据 3,613.08 17.08 -0.81
地方政府债 4,883.12 23.08 -6.39
合计 16,549.13 78.22 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102580377 25沪国际MTN001 15.00 1509.16 7.13
143301 17海通03 13.00 1390.60 6.57
242213 25国发01 13.00 1302.84 6.16
250211 25国开11 12.00 1210.86 5.72
235186 25山西57 11.00 1104.09 5.22
2571044 25山西债57 1.00 100.45 0.47

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 43.58
本期利润(万元) 87.95
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0043
期末基金资产净值(万元) 21,159.47
期末基金份额净值(元) 1.0962