近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王莹莹 | 2025/07/15 | 4月20天 | 0.39 | 王莹莹，女，中国籍，10年证券从业经历，英国埃克斯特大学营销与金融服务硕士。曾任北京京粮置业有限公司财务部资金专员、北京鹏扬投资管理有限公司交易管理部债券交易员。2016年8月加入鹏扬基金管理有限公司，曾任交易管理部债券交易员、专户投资部投资组合经理。现任鹏扬基金管理有限公司现金管理部现金策略总监。自2018年8月24日起，担任鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2018年8月24日起，担任鹏扬现金通利货币市场基金的基金经理。自2018年8月24日起，担任鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年11月13日至2021年3月18日，担任鹏扬利沣短债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年11月18日至2022年7月18日，担任鹏扬淳开债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月16日至2022年7月18日，担任鹏扬景沃六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年4月14日至2023年11月3日，担任鹏扬景科混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月25日至2023年6月13日，担任鹏扬淳明债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月18日起，担任鹏扬淳合债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月16日至2022年7月18日，担任鹏扬景源一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月6日起，担任鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2025年7月15日起，担任鹏扬淳华债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 124,685.61 | 95.67 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 124,685.61 | 95.67 | -- |
| 地方政府债 | 19,993.52 | 15.34 | -- |
| 合计 | 144,679.12 | 111.01 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230415 | 23农发15 | 400.00 | 41022.70 | 31.48 |
| 180210 | 18国开10 | 350.00 | 37500.04 | 28.77 |
| 09250202 | 25国开清发02 | 110.00 | 11035.45 | 8.47 |
| 180406 | 18农发06 | 100.00 | 10926.18 | 8.38 |
| 2505655 | 25湖北债66 | 100.00 | 10028.30 | 7.69 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.24 |
| 本期利润(万元) | 0.09 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0013 |
| 期末基金资产净值(万元) | 47.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0012 |