近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.055元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | -0.11(排名:4033/8277) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-09-08 | 资产净值(亿元)： | 0.19(2024-12-30) | 基金经理： | 李沁 李人望 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.72 | 0.49 | 1.99 | -0.11 | 4.75 | 5.05 | 6.87 | 5.50 |
| 上证指数 ②% | -4.59 | 0.67 | -0.66 | -2.66 | 8.05 | -2.26 | 1.15 | -11.23 |
| 同类平均 ③% | -5.48 | 1.26 | 0.46 | 0.33 | 7.00 | -9.56 | -7.49 | -- |
| ① — ② | 3.87 | -0.18 | 2.65 | 2.55 | -3.30 | 7.31 | 5.72 | 16.73 |
| ① — ③ | 4.76 | -0.77 | 1.53 | -0.44 | -2.25 | 14.61 | 14.36 | -- |
| 同类排名 | 1518/8378 | 4275/8295 | 3057/8139 | 4033/8277 | 3769/7816 | 995/6968 | 1087/5947 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.35 | 0.58 | 1.28 | 1.82 | 6.15 | 4.00 | 0.76 |
| 基准收益率②% | 2.79 | 0.90 | 1.74 | 1.99 | 7.61 | 4.78 | 3.31 |
| ① — ② | -0.44 | -0.32 | -0.46 | -0.17 | -1.46 | -0.78 | -2.55 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王经瑞 | 2023/10/31 | 1年5月14天 | 7.40 | 王经瑞，男，中国籍，多年证券从业经历，东北大学金融学硕士。曾任中天证券有限责任公司研究部研究员，银建期货有限责任公司固定收益部投资经理，银河德睿投资管理有限公司固定收益部投资经理，北京鹏扬投资管理有限公司固定收益部投资经理。现任鹏扬基金管理有限公司固定收益组合管理部总经理。2023年10月31日任鹏扬双利债券型证券投资基金的基金经理。2024年1月16日至2024年7月31日任鹏扬丰利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年4月12日任鹏扬永利90天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年7月31日任鹏扬丰利一年持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2414 | 1857 | 1204 | 1996 | |
| 户均持有份额(万) | 31.20 | 29.77 | 26.92 | 19.09 | |
| 机构持有比例(%) | 95.45 | 82.18 | 97.47 | 97.43 | |
| 个人持有比例(%) | 4.55 | 17.82 | 2.53 | 2.57 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 4,232.75 | 3.93 | -4.45 |
| 金融债券 | 15,486.10 | 14.39 | -2.06 |
| 其中：政策性金融债 | 6,133.15 | 5.70 | -3.24 |
| 企业债券 | 27,971.29 | 25.98 | -20.12 |
| 可转换债券 | 13,321.39 | 12.37 | -0.02 |
| 短期融资券 | 13,053.96 | 12.13 | -- |
| 中期票据 | 48,846.04 | 45.37 | 21.26 |
| 地方政府债 | 10,710.37 | 9.95 | -6.30 |
| 合计 | 133,621.90 | 124.12 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102485524 | 24中电投MTN033B | 52.00 | 5226.54 | 4.86 |
| 092280086 | 22农行永续债02 | 40.00 | 4184.79 | 3.89 |
| 102485119 | 24中化股MTN006 | 40.00 | 4054.22 | 3.77 |
| 102484535 | 24云投MTN017 | 40.00 | 4039.49 | 3.75 |
| 102484757 | 24长春轨交MTN003 | 35.50 | 3645.19 | 3.39 |
| 基金名称 | 鹏扬景浦一年持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鹏扬基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (013041)鹏扬景浦一年持有混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称"港股通标的股票"）、债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券）、国债期货、股指期货、股票期权、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、资产支持证券、债券回购、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0-30%（其中投资于港股通标的股票的比例不得超过本基金所投资股票资产的50%）；投资同业存单不超过基金资产的20%；每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金可能投资于港股通标的股票，需承担汇率风险及境外市场的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4009686688 |
| 传真 | 010-68105915 |
| 网址 | www.pyamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.20% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 804.79 |
| 本期利润(万元) | 1,748.13 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0256 |
| 期末基金资产净值(万元) | 84,375.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1202 |
